| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۸۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۶ |
۰.۲۵ |
(۱.۳۵) |
۱۴۷.۳۷ |
(۹۹.۳۱) |
| ۴۲۸۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۴۲۸۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۴ |
۰ |
۱.۳۹ |
(۱.۵۵) |
۱۵,۵۸۶.۵ |
| ۴۲۸۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۳ |
(۱.۹۳) |
(۲.۲۴) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۷) |
| ۴۲۸۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰.۸۸ |
(۱.۵۶) |
۲,۳۸۲.۵۳ |
| ۴۲۸۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۱ |
(۲.۷۶) |
(۰.۸۸) |
(۱۰۰) |
(۹۵.۹۷) |
| ۴۲۸۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۰ |
(۰.۹۳) |
(۰.۱۴) |
(۹۶.۷۲) |
(۴۱.۰۵) |
| ۴۲۸۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۹ |
(۲.۱۷) |
(۲.۵۳) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۲۸۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۴) |
۰ |
| ۴۲۹۰ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۱.۱۶ |
(۴.۵۵) |
۶,۷۱۰.۹۱ |
| ۴۲۹۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۶ |
(۲.۹۳) |
(۱.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۵۳) |
| ۴۲۹۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۵ |
(۲.۴۸) |
۰.۰۱ |
(۹۹.۹۹) |
۲.۴۹ |
| ۴۲۹۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۴ |
(۲.۳۹) |
(۰.۵۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۸۵.۵۲) |
| ۴۲۹۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۳ |
(۰.۷۹) |
(۰.۶۶) |
(۹۴.۴۷) |
(۹۱.۱۹) |
| ۴۲۹۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۲ |
۳.۹۱ |
۳.۰۹ |
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۹۶,۳۳۱.۶۱ |
| ۴۲۹۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۵) |
۰ |
| ۴۲۹۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
(۱.۳۹) |
(۴.۹۶) |
(۹۹.۴) |
| ۴۲۹۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۹ |
۳.۰۷ |
۱.۴۱ |
۶,۳۲۰,۰۰۰ |
۱۶,۶۳۱.۴۳ |
| ۴۲۹۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۸ |
۰.۵۳ |
۰.۹۷ |
۵۸۸.۵۹ |
۳,۲۶۹.۶ |
|
|