| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۸۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۵) |
۰ |
| ۴۲۸۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۹) |
(۵.۱۵) |
(۲۸.۳۵) |
| ۴۲۸۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۷ |
۱.۰۶ |
۰.۰۹ |
۴,۵۳۴.۲۴ |
۳۹.۵۷ |
| ۴۲۸۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۶ |
(۱.۳۲) |
(۰.۵۳) |
(۹۹.۲۳) |
(۸۵.۵۹) |
| ۴۲۸۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۵ |
۱.۲۸ |
۱.۲۵ |
۱۰,۱۲۲.۴۲ |
۹,۲۳۸.۲۱ |
| ۴۲۸۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۴ |
۲.۰۵ |
۱.۵۶ |
۱۶۵,۳۶۸.۴۷ |
۲۷,۸۸۳.۰۷ |
| ۴۲۸۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۳ |
۰.۵ |
(۰.۳۲) |
۵۲۴.۶۱ |
(۶۸.۴۳) |
| ۴۲۸۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۴) |
۰ |
| ۴۲۸۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۳) |
(۳.۸۵) |
(۹۰.۲۱) |
| ۴۲۹۰ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۰ |
۱.۹۷ |
۰.۶۴ |
۱۲۲,۰۴۳.۱۱ |
۹۱۱.۲۱ |
| ۴۲۹۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۹ |
۰.۳۴ |
۰.۷۷ |
۲۳۹ |
۱,۵۲۵.۲۹ |
| ۴۲۹۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۸ |
۰.۵۶ |
۰.۱۹ |
۶۷۲.۴۳ |
۹۸.۸ |
| ۴۲۹۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۷ |
۱.۰۹ |
۰.۵۸ |
۵,۱۵۶.۷۱ |
۷۲۳.۷ |
| ۴۲۹۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۶ |
۰.۷۷ |
۱.۰۵ |
۱,۵۲۴.۶۸ |
۴,۵۰۸.۲۴ |
| ۴۲۹۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۴۲۹۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۲) |
(۳.۴۹) |
(۸۴.۹۵) |
| ۴۲۹۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۳ |
۰.۲۱ |
۰.۵۲ |
۱۱۲.۶۹ |
۵۶۴.۴۶ |
| ۴۲۹۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۲ |
(۰.۶۹) |
۰.۰۸ |
(۹۲.۰۳) |
۳۵.۱۵ |
| ۴۲۹۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۱ |
(۱.۸۱) |
(۰.۸) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۴.۷۵) |
|
|