| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۸۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۰ |
۰.۹۵ |
۳.۲۶ |
۳,۰۳۹.۷۶ |
۱۲,۰۱۱,۶۹۵.۲۶ |
| ۴۲۸۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۷) |
۰ |
| ۴۲۸۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
(۱.۴) |
(۲.۹۷) |
(۹۹.۴۱) |
| ۴۲۸۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۷ |
۱.۶۶ |
۱.۴۲ |
۴۱,۲۱۱.۸۲ |
۱۶,۸۶۷.۴۵ |
| ۴۲۸۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۶ |
(۰.۲۴) |
۰.۷۳ |
(۵۸.۸۶) |
۱,۲۹۹.۸۳ |
| ۴۲۸۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۵ |
(۰.۶۵) |
۰.۰۳ |
(۹۰.۶۵) |
۱۲.۳ |
| ۴۲۸۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۴ |
۰.۶۲ |
۰.۵ |
۸۵۵.۰۳ |
۵۲۳.۸۵ |
| ۴۲۸۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۳ |
۰.۹۲ |
۰.۴۷ |
۲,۷۶۲.۱۳ |
۴۵۵.۷۱ |
| ۴۲۸۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۷) |
۰ |
| ۴۲۹۰ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۴) |
(۳.۶۷) |
(۵۷.۶۳) |
| ۴۲۹۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۰ |
۰.۵۴ |
۰.۲۴ |
۶۰۳.۸۷ |
۱۳۶.۰۴ |
| ۴۲۹۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۹ |
۱.۶۴ |
۰.۹۶ |
۳۷,۲۰۴ |
۳,۱۵۳.۳۵ |
| ۴۲۹۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۸ |
(۰.۳۹) |
۰.۶ |
(۷۶.۱۲) |
۷۸۳.۸۹ |
| ۴۲۹۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۷ |
(۰.۲۴) |
۰.۹۸ |
(۵۸.۱۴) |
۳,۴۰۲.۸۱ |
| ۴۲۹۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۶ |
۲.۸۳ |
۲.۶۷ |
۲,۶۳۰,۰۰۰ |
۱,۵۲۶,۸۷۰.۵۸ |
| ۴۲۹۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۷) |
۰ |
| ۴۲۹۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۷) |
(۳.۹۷) |
(۹۲.۳۴) |
| ۴۲۹۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۳ |
۰.۵۵ |
۰.۷۱ |
۶۳۳.۹۹ |
۱,۲۰۵.۶۳ |
| ۴۲۹۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۲ |
(۱.۶۳) |
۰.۱۷ |
(۹۹.۷۵) |
۸۴.۲۴ |
|
|