| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۸۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۲ |
۰ |
| ۴۲۸۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰.۵۱ |
۲.۲۴ |
۵۳۶.۵۲ |
| ۴۲۸۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۰ |
(۱.۴۱) |
(۰.۵۱) |
(۹۹.۴۳) |
(۸۴.۲۹) |
| ۴۲۸۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۹ |
۱.۱ |
۰.۵۲ |
۵,۳۴۷.۶۲ |
۵۵۲.۶۳ |
| ۴۲۸۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۸ |
(۰.۳۹) |
(۰.۲۸) |
(۷۵.۹۱) |
(۶۳.۸۵) |
| ۴۲۸۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۷ |
(۲.۱۱) |
(۱.۱۶) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۸.۶) |
| ۴۲۸۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۶ |
(۱.۳۱) |
۰.۱ |
(۹۹.۱۸) |
۴۴.۰۴ |
| ۴۲۸۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۹ |
۰ |
| ۴۲۸۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۸ |
۰ |
| ۴۲۹۰ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۹ |
۰ |
| ۴۲۹۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۵) |
۲.۰۸ |
(۷۱.۷۳) |
| ۴۲۹۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۱ |
۰.۷۸ |
۰.۳۵ |
۱,۵۷۶.۹۹ |
۲۵۳.۷۷ |
| ۴۲۹۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۰ |
۱.۵۲ |
۰.۲۹ |
۲۴,۳۵۰.۲۷ |
۱۹۱.۲۷ |
| ۴۲۹۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۹ |
(۱.۴۷) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۷.۲۵) |
| ۴۲۹۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۳ |
۰ |
| ۴۲۹۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰.۵ |
۲.۱۴ |
۵۲۰.۳۳ |
| ۴۲۹۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۶ |
(۱.۷۲) |
(۰.۵) |
(۹۹.۸۳) |
(۸۳.۸۸) |
| ۴۲۹۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۵ |
۰.۷۱ |
۰.۰۶ |
۱,۲۳۳.۴۱ |
۲۳.۳۴ |
| ۴۲۹۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۷ |
۰ |
|
|