| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۶۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۲) |
۰ |
| ۴۲۶۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۵ |
۰ |
(۰.۴۸) |
(۰.۲۲) |
(۸۲.۵۷) |
| ۴۲۶۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۴ |
۲.۱۱ |
۰.۴۸ |
۲۰۱,۴۰۷.۴۸ |
۴۷۳.۸ |
| ۴۲۶۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۳ |
(۰.۸۵) |
(۰.۵۷) |
(۹۵.۵۴) |
(۸۷.۵۱) |
| ۴۲۶۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۲ |
(۳.۰۱) |
(۱.۳۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۲۷) |
| ۴۲۶۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۱ |
(۲.۶۱) |
(۰.۶۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۰.۷۶) |
| ۴۲۶۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۰ |
۰.۹۴ |
۰.۰۲ |
۲,۸۹۲.۳۷ |
۸.۳۵ |
| ۴۲۶۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۳ |
۰ |
| ۴۲۶۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۸) |
۰.۳۸ |
(۲۴.۸۸) |
۲۹۶.۹ |
| ۴۲۷۰ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۷ |
(۱.۴۲) |
(۰.۳۸) |
(۹۹.۴۵) |
(۷۴.۸) |
| ۴۲۷۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۶ |
(۰.۶۷) |
(۰.۹۴) |
(۹۱.۴۷) |
(۹۶.۸۵) |
| ۴۲۷۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۵ |
(۱.۵۲) |
(۰.۵۳) |
(۹۹.۶۳) |
(۸۵.۶۹) |
| ۴۲۷۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۴ |
۰.۶۲ |
(۰.۰۵) |
۸۴۷.۳۷ |
(۱۷.۷) |
| ۴۲۷۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۳ |
۱.۷ |
۱.۱۱ |
۴۷,۲۲۲.۹۷ |
۵,۴۳۲.۸۸ |
| ۴۲۷۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۸) |
۰ |
| ۴۲۷۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۱ |
۰ |
(۰.۶۸) |
(۰.۴۱) |
(۹۱.۷۲) |
| ۴۲۷۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۳۰ |
۱.۸۵ |
۰.۶۸ |
۷۹,۲۴۹.۷۳ |
۱,۱۰۷.۲۱ |
| ۴۲۷۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۹ |
(۱.۴) |
(۰.۲۱) |
(۹۹.۴۱) |
(۵۳.۱۶) |
| ۴۲۷۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۸ |
۲.۲۵ |
۱.۰۵ |
۳۳۵,۰۸۹.۱۷ |
۴,۳۴۹.۶۸ |
|
|