| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۶۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۷۷ |
(۴.۴۹) |
۱,۵۵۸.۷۴ |
| ۴۲۶۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۸ |
۱.۶ |
(۰.۷۷) |
۳۳,۱۱۱.۹۵ |
(۹۳.۹۷) |
| ۴۲۶۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۷ |
(۱.۱۸) |
(۰.۶۸) |
(۹۸.۷) |
(۹۱.۶۷) |
| ۴۲۶۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۶ |
(۲.۲۱) |
(۰.۱۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۴۴.۶۵) |
| ۴۲۶۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۵ |
(۱) |
۰.۶۵ |
(۹۷.۴) |
۹۴۶.۴۷ |
| ۴۲۶۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۴ |
۱.۸۴ |
۱.۶۹ |
۷۶,۹۷۰.۴۴ |
۴۴,۶۴۹.۳۸ |
| ۴۲۶۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱) |
۰ |
| ۴۲۶۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۹۸) |
(۵.۱) |
(۹۷.۲۱) |
| ۴۲۶۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۱ |
۱.۵۴ |
۱.۰۲ |
۲۶,۲۵۰.۵۷ |
۳,۹۰۵.۵۹ |
| ۴۲۷۰ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۳) |
(۵.۱۶) |
(۱۰.۶۱) |
| ۴۲۷۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۹ |
۰.۹۵ |
۰.۰۳ |
۳,۱۱۰.۷۵ |
۱۱.۷۸ |
| ۴۲۷۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۸ |
۱.۰۳ |
(۰.۳) |
۴,۱۳۲.۹۷ |
(۶۷.۰۸) |
| ۴۲۷۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۷ |
۰.۷۳ |
(۰.۴۸) |
۱,۳۰۶.۳۸ |
(۸۲.۶۶) |
| ۴۲۷۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۸) |
۰ |
| ۴۲۷۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۹) |
(۴.۹۸) |
(۲۷.۳) |
| ۴۲۷۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۹ |
(۴.۱۶) |
۳۷.۵۵ |
| ۴۲۷۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۳ |
۱.۶۷ |
۱.۳۳ |
۴۲,۳۸۱.۲۲ |
۱۲,۳۳۱.۱ |
| ۴۲۷۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۷) |
(۵.۱۴) |
(۲۱.۷۳) |
| ۴۲۷۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۱ |
(۱.۳۲) |
۰.۰۷ |
(۹۹.۲۱) |
۲۷.۷۷ |
|
|