| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۶۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۸ |
۲.۱۹ |
۱.۷۶ |
۲۶۹,۷۱۷.۸۹ |
۵۷,۴۰۷.۳۸ |
| ۴۲۶۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۷ |
۰.۹۶ |
۰.۳۷ |
۳,۱۵۲.۲۴ |
۲۸۱.۱۸ |
| ۴۲۶۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۶ |
۰.۵۵ |
۰.۰۵ |
۶۵۱.۴۵ |
۲۱.۱۸ |
| ۴۲۶۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۴۶ |
۰ |
| ۴۲۶۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۴۶ |
۰ |
| ۴۲۶۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۳ |
۰.۴ |
۰.۱۲ |
۳۲۲.۹۱ |
۵۴.۳۱ |
| ۴۲۶۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۲ |
۰.۲۲ |
۰.۱۴ |
۱۲۵.۴۵ |
۶۷.۵۶ |
| ۴۲۶۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۶۵ |
۰ |
| ۴۲۶۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۰ |
۰.۱۵ |
۰.۰۳ |
۷۴.۵۷ |
۱۰.۵۹ |
| ۴۲۷۰ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۹ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۲) |
۵۰.۹۵ |
(۵.۹۲) |
| ۴۲۷۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۶۶ |
۰ |
| ۴۲۷۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۶۶ |
۰ |
| ۴۲۷۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۹ |
(۱۱.۳۴) |
۳۹.۰۵ |
| ۴۲۷۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۲۵) |
(۰.۱۴) |
(۶۰.۰۹) |
(۴۰.۶۵) |
| ۴۲۷۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۴ |
۰.۳ |
۰.۲۱ |
۲۰۰.۳۲ |
۱۱۶.۱۴ |
| ۴۲۷۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۶۱ |
(۰.۰۵) |
| ۴۲۷۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۲ |
۰.۱۴ |
۰.۰۴ |
۶۴.۲۶ |
۱۵.۹۸ |
| ۴۲۷۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۶۱ |
۰ |
| ۴۲۷۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۶۱ |
۰.۲۶ |
|
|