| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۰۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۲۵) |
۰.۳۳ |
(۶۰.۵۲) |
۲۳۶.۹۲ |
| ۴۳۰۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۱۲ |
۰ |
| ۴۳۰۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۱۲ |
۰ |
| ۴۳۰۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۴ |
۱.۰۸ |
۱.۰۶ |
۴,۸۷۳.۱۹ |
۴,۵۷۲.۵۲ |
| ۴۳۰۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۱۸ |
۰ |
| ۴۳۰۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۱۸ |
۰ |
| ۴۳۰۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۱ |
۰.۳۸ |
۰.۴۵ |
۲۹۷.۰۱ |
۴۲۲.۳۸ |
| ۴۳۰۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۰ |
۱.۵۱ |
۱.۱۸ |
۲۳,۹۹۷.۰۳ |
۷,۲۰۴.۷۱ |
| ۴۳۰۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۳۳ |
۰ |
| ۴۳۱۰ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۳۲ |
۰ |
| ۴۳۱۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۷ |
۰.۴۸ |
۰.۲۵ |
۴۸۴.۲ |
۱۴۶.۸ |
| ۴۳۱۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۶ |
(۰.۱۸) |
۰.۰۱ |
(۴۸.۵) |
۴.۴۹ |
| ۴۳۱۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۲ |
(۱۴.۰۸) |
۹.۳۴ |
| ۴۳۱۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۴ |
(۰.۵۶) |
(۰.۲۸) |
(۸۶.۹۲) |
(۶۴.۶۹) |
| ۴۳۱۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۳ |
۰.۱۴ |
۰.۰۳ |
۶۷.۴۳ |
۹.۹۱ |
| ۴۳۱۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۱۵ |
۰ |
| ۴۳۱۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۶۵ |
۰ |
| ۴۳۱۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۵۴) |
۰.۰۳ |
(۸۶.۱۶) |
۱۲.۳۸ |
| ۴۳۱۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۹ |
۰.۵۷ |
۰.۷۶ |
۶۹۸.۲۶ |
۱,۴۸۳.۳۳ |
|
|