| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۰۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۷ |
۰.۶۷ |
(۰.۱۱) |
۱,۰۲۷.۴۵ |
(۳۴.۰۷) |
| ۴۳۰۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۶ |
(۰.۲۲) |
(۰.۶۴) |
(۵۵.۶۶) |
(۹۰.۳۸) |
| ۴۳۰۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
| ۴۳۰۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
| ۴۳۰۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۳ |
۰.۴۲ |
۰.۰۸ |
۳۶۹.۷۲ |
۳۶.۰۲ |
| ۴۳۰۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۴۳۰۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۱ |
۲.۵۱ |
۰.۸ |
۸۴۹,۱۸۸.۸۷ |
۱,۷۳۸.۴۵ |
| ۴۳۰۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
| ۴۳۰۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۹ |
۱.۰۴ |
۰.۰۶ |
۴,۲۲۹.۴۳ |
۲۵.۱۳ |
| ۴۳۱۰ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۴۳۱۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۴۳۱۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۶ |
(۰.۳۱) |
(۰.۱۶) |
(۶۸.۱۵) |
(۴۴.۹۷) |
| ۴۳۱۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۵ |
۱.۰۶ |
۰.۰۹ |
۴,۶۲۲.۱۱ |
۴۱.۳۷ |
| ۴۳۱۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۴ |
(۲.۲۳) |
(۱.۰۷) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۸) |
| ۴۳۱۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۳ |
(۲.۸۷) |
(۱.۰۶) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۹۴) |
| ۴۳۱۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۴۳۱۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۴۳۱۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۴۳۱۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۹ |
(۱.۴۸) |
(۰.۴۷) |
(۹۹.۵۷) |
(۸۲.۳۸) |
|
|