| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۰۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۹ |
۰.۰۲ |
۲.۴۸ |
۹.۴۱ |
۷۶۶,۱۳۷.۳۶ |
| ۴۳۰۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۹) |
۰ |
| ۴۳۰۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۷۱) |
(۴.۳۸) |
(۹۲.۴۸) |
| ۴۳۰۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰.۷۱ |
۳۶.۳۴ |
۱,۲۳۰.۴۷ |
| ۴۳۰۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۵ |
(۰.۶۸) |
۰.۴۵ |
(۹۱.۷۲) |
۴۰۸.۸۶ |
| ۴۳۰۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۴ |
۰.۹۶ |
۱.۴۶ |
۳,۱۹۲.۴۳ |
۱۹,۴۱۴.۲۵ |
| ۴۳۰۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۳ |
۱.۶۶ |
۱.۴۶ |
۴۰,۲۷۱.۱۷ |
۱۹,۳۹۶.۷۳ |
| ۴۳۰۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۲ |
۰.۷۲ |
۰.۹۴ |
۱,۲۶۸.۳۲ |
۲,۹۱۳.۱۱ |
| ۴۳۰۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۵) |
۰ |
| ۴۳۱۰ |
۱۳۹۲/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۶) |
(۴.۶) |
(۷۳.۱۶) |
| ۴۳۱۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۹ |
(۰.۶۱) |
۰.۳۶ |
(۸۹.۴۵) |
۲۷۲.۵۹ |
| ۴۳۱۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۸ |
۰.۹۴ |
۱.۰۵ |
۲,۹۳۶.۳۴ |
۴,۴۶۷.۹۶ |
| ۴۳۱۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۷ |
۰.۳ |
۰.۱۵ |
۲۰۳.۵۳ |
۷۱.۲۶ |
| ۴۳۱۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۶ |
(۱.۲۲) |
(۰.۵۹) |
(۹۸.۸۸) |
(۸۸.۴۹) |
| ۴۳۱۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۵ |
۱.۳۱ |
۱.۰۱ |
۱۱,۶۱۰.۶۱ |
۳,۸۲۵.۷۳ |
| ۴۳۱۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۴) |
۰ |
| ۴۳۱۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۴) |
۰ |
| ۴۳۱۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۵) |
(۴.۶۴) |
(۱۶.۱) |
| ۴۳۱۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۵ |
(۹.۸۶) |
۱۹.۱۹ |
|
|