| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۰۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۷ |
۰ |
| ۴۳۰۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۶ |
۰ |
| ۴۳۰۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۶) |
۲.۲ |
(۱۹.۶۳) |
| ۴۳۰۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۸ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۶ |
(۳۸.۵۱) |
۲۴.۴۳ |
| ۴۳۰۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۷ |
۰.۵۹ |
۰.۶۹ |
۷۵۱.۹۲ |
۱,۱۰۸.۴۸ |
| ۴۳۰۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰.۷۹ |
۳.۲ |
۱,۶۶۶.۳۲ |
| ۴۳۰۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۵ |
۱.۴۱ |
۰.۸۱ |
۱۶,۶۰۴.۲ |
۱,۷۹۷.۱۷ |
| ۴۳۰۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۴ |
۱.۷۵ |
۰.۷۹ |
۵۷,۱۰۰.۴۸ |
۱,۶۹۷.۸۲ |
| ۴۳۰۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۲۱ |
۰ |
| ۴۳۱۰ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۲ |
(۰.۳۳) |
| ۴۳۱۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۳۸) |
۰ |
(۷۵.۴۳) |
۰.۳۳ |
| ۴۳۱۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۰ |
(۱.۸۶) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۵.۱۳) |
| ۴۳۱۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۹۳) |
(۰.۳۸) |
(۹۶.۶۷) |
(۷۵.۲۶) |
| ۴۳۱۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۸ |
(۲.۲۷) |
(۰.۹۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۶.۵) |
| ۴۳۱۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۷ |
۰.۱۳ |
۰.۲ |
۶۲.۹۲ |
۱۰۹.۵۵ |
| ۴۳۱۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۲) |
۰ |
| ۴۳۱۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۵ |
۰ |
(۰.۴۸) |
(۰.۲۲) |
(۸۲.۵۷) |
| ۴۳۱۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۴ |
۲.۱۱ |
۰.۴۸ |
۲۰۱,۴۰۷.۴۸ |
۴۷۳.۸ |
| ۴۳۱۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۳ |
(۰.۸۵) |
(۰.۵۷) |
(۹۵.۵۴) |
(۸۷.۵۱) |
|
|