| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۲۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۹ |
(۰.۴۵) |
۰.۲۱ |
(۸۰.۶۸) |
۱۱۲.۴ |
| ۴۳۲۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۸ |
۱.۲۷ |
۳.۳۹ |
۹,۸۳۴.۲۸ |
۱۹,۱۰۹,۸۷۷.۴۸ |
| ۴۳۲۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۷) |
۰ |
| ۴۳۲۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
(۱.۸۹) |
(۴.۶۷) |
(۹۹.۹) |
| ۴۳۲۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۵ |
۲.۴۸ |
۱.۹۲ |
۷۶۸,۸۹۹.۴۷ |
۱۰۴,۱۳۳.۰۴ |
| ۴۳۲۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۴ |
۲.۰۷ |
۰.۹۶ |
۱۷۴,۵۵۴.۷۹ |
۳,۱۱۶.۵۶ |
| ۴۳۲۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۳ |
(۰.۳۱) |
(۰.۰۴) |
(۶۷.۸۳) |
(۱۴.۹) |
| ۴۳۲۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰.۳۶ |
۰.۶۱ |
۲۶۵.۳۶ |
| ۴۳۲۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۱ |
(۱.۱۳) |
۰.۴۶ |
(۹۸.۴۳) |
۴۳۶.۱۷ |
| ۴۳۳۰ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۹) |
۰ |
| ۴۳۳۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۲) |
(۴.۶۹) |
(۸۵.۳۳) |
| ۴۳۳۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۸ |
(۰.۳۱) |
۰.۵۳ |
(۶۷.۲۹) |
۵۸۱.۷۸ |
| ۴۳۳۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۷ |
۲.۰۵ |
۱.۳۲ |
۱۶۵,۸۳۸.۵۷ |
۱۱,۸۳۷.۸۴ |
| ۴۳۳۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۶ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۲ |
(۳۷.۳۴) |
۷.۳۳ |
| ۴۳۳۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۵ |
(۱.۲۶) |
(۱.۸۳) |
(۹۹.۰۱) |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۳۳۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۴ |
۰.۹۲ |
۰.۷۶ |
۲,۷۶۲.۷۹ |
۱,۴۶۴.۵۵ |
| ۴۳۳۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۴) |
۰ |
| ۴۳۳۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۵) |
(۴.۶۴) |
(۱۵.۲۱) |
| ۴۳۳۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۱ |
۰.۳۷ |
۰.۰۵ |
۲۸۵.۸۲ |
۱۷.۹۴ |
|
|