| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۲۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۶ |
(۲.۲۱) |
(۰.۱۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۴۴.۶۵) |
| ۴۳۲۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۵ |
(۱) |
۰.۶۵ |
(۹۷.۴) |
۹۴۶.۴۷ |
| ۴۳۲۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۴ |
۱.۸۴ |
۱.۶۹ |
۷۶,۹۷۰.۴۴ |
۴۴,۶۴۹.۳۸ |
| ۴۳۲۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱) |
۰ |
| ۴۳۲۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۹۸) |
(۵.۱) |
(۹۷.۲۱) |
| ۴۳۲۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۱ |
۱.۵۴ |
۱.۰۲ |
۲۶,۲۵۰.۵۷ |
۳,۹۰۵.۵۹ |
| ۴۳۲۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۳) |
(۵.۱۶) |
(۱۰.۶۱) |
| ۴۳۲۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۹ |
۰.۹۵ |
۰.۰۳ |
۳,۱۱۰.۷۵ |
۱۱.۷۸ |
| ۴۳۲۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۸ |
۱.۰۳ |
(۰.۳) |
۴,۱۳۲.۹۷ |
(۶۷.۰۸) |
| ۴۳۳۰ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۷ |
۰.۷۳ |
(۰.۴۸) |
۱,۳۰۶.۳۸ |
(۸۲.۶۶) |
| ۴۳۳۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۸) |
۰ |
| ۴۳۳۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۹) |
(۴.۹۸) |
(۲۷.۳) |
| ۴۳۳۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۹ |
(۴.۱۶) |
۳۷.۵۵ |
| ۴۳۳۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۳ |
۱.۶۷ |
۱.۳۳ |
۴۲,۳۸۱.۲۲ |
۱۲,۳۳۱.۱ |
| ۴۳۳۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۷) |
(۵.۱۴) |
(۲۱.۷۳) |
| ۴۳۳۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۱ |
(۱.۳۲) |
۰.۰۷ |
(۹۹.۲۱) |
۲۷.۷۷ |
| ۴۳۳۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۳۰ |
(۰.۳۷) |
(۰.۷۹) |
(۷۴.۴۲) |
(۹۴.۳۹) |
| ۴۳۳۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۵) |
۰ |
| ۴۳۳۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۹) |
(۵.۱۵) |
(۲۸.۳۵) |
|
|