| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۲۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۷ |
۰.۹۶ |
۰.۳۷ |
۳,۱۵۲.۲۴ |
۲۸۱.۱۸ |
| ۴۳۲۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۶ |
۰.۵۵ |
۰.۰۵ |
۶۵۱.۴۵ |
۲۱.۱۸ |
| ۴۳۲۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۴۶ |
۰ |
| ۴۳۲۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۴۶ |
۰ |
| ۴۳۲۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۳ |
۰.۴ |
۰.۱۲ |
۳۲۲.۹۱ |
۵۴.۳۱ |
| ۴۳۲۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۲ |
۰.۲۲ |
۰.۱۴ |
۱۲۵.۴۵ |
۶۷.۵۶ |
| ۴۳۲۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۶۵ |
۰ |
| ۴۳۲۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۰ |
۰.۱۵ |
۰.۰۳ |
۷۴.۵۷ |
۱۰.۵۹ |
| ۴۳۲۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۹ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۲) |
۵۰.۹۵ |
(۵.۹۲) |
| ۴۳۳۰ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۶۶ |
۰ |
| ۴۳۳۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۶۶ |
۰ |
| ۴۳۳۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۹ |
(۱۱.۳۴) |
۳۹.۰۵ |
| ۴۳۳۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۲۵) |
(۰.۱۴) |
(۶۰.۰۹) |
(۴۰.۶۵) |
| ۴۳۳۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۴ |
۰.۳ |
۰.۲۱ |
۲۰۰.۳۲ |
۱۱۶.۱۴ |
| ۴۳۳۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۶۱ |
(۰.۰۵) |
| ۴۳۳۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۲ |
۰.۱۴ |
۰.۰۴ |
۶۴.۲۶ |
۱۵.۹۸ |
| ۴۳۳۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۶۱ |
۰ |
| ۴۳۳۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۶۱ |
۰.۲۶ |
| ۴۳۳۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۳) |
(۳۳.۹) |
(۱۱.۲۸) |
|
|