| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۲۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۸ |
۰.۶۷ |
۰.۲۷ |
۱,۰۵۹.۵۸ |
۱۶۳.۹۷ |
| ۴۳۲۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۷ |
۰.۸۵ |
۰.۶۷ |
۲,۰۷۹.۷۴ |
۱,۰۴۹.۰۵ |
| ۴۳۲۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۶ |
۱.۶۴ |
۲.۲ |
۳۷,۲۷۷.۲۴ |
۲۸۵,۱۰۱.۸۸ |
| ۴۳۲۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۵ |
۰ |
| ۴۳۲۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۲) |
۲.۲۵ |
(۶۹.۲۸) |
| ۴۳۲۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۳ |
۰.۴۱ |
۰.۳۲ |
۳۴۵.۱۳ |
۲۲۵.۵۳ |
| ۴۳۲۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۲ |
۰.۰۹ |
۰.۹۳ |
۴۰.۸۸ |
۲,۸۶۳.۰۳ |
| ۴۳۲۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۱ |
۰.۷۱ |
۱.۱۸ |
۱,۲۲۰.۷۱ |
۷,۱۴۴.۴۳ |
| ۴۳۲۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۱ |
۱.۸۱ |
۰.۷۱ |
۶۸,۶۲۸.۰۸ |
۱,۲۱۸.۷۳ |
| ۴۳۳۰ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۰ |
(۱.۸۸) |
(۰.۲۸) |
(۹۹.۹) |
(۶۴.۶) |
| ۴۳۳۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۷ |
۰ |
| ۴۳۳۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۲) |
۲.۵۷ |
(۷۸.۷۱) |
| ۴۳۳۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۷ |
۱.۲۸ |
۰.۴۲ |
۱۰,۱۲۳.۷۳ |
۳۶۹.۶ |
| ۴۳۳۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۶ |
۰.۶۲ |
(۰.۱۷) |
۸۵۲.۸۷ |
(۴۶.۲۷) |
| ۴۳۳۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۵ |
(۲.۱) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۰۴) |
| ۴۳۳۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۴ |
(۲.۵۷) |
(۲.۰۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۴۳۳۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۳ |
(۱.۵۵) |
(۱.۶۹) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۹.۸) |
| ۴۳۳۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۲ |
۰ |
| ۴۳۳۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰.۵۱ |
۲.۲۴ |
۵۳۶.۵۲ |
|
|