| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۲۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۱ |
(۲.۶۱) |
(۰.۶۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۰.۷۶) |
| ۴۳۲۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۰ |
۰.۹۴ |
۰.۰۲ |
۲,۸۹۲.۳۷ |
۸.۳۵ |
| ۴۳۲۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۳ |
۰ |
| ۴۳۲۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۸) |
۰.۳۸ |
(۲۴.۸۸) |
۲۹۶.۹ |
| ۴۳۲۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۷ |
(۱.۴۲) |
(۰.۳۸) |
(۹۹.۴۵) |
(۷۴.۸) |
| ۴۳۲۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۶ |
(۰.۶۷) |
(۰.۹۴) |
(۹۱.۴۷) |
(۹۶.۸۵) |
| ۴۳۲۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۵ |
(۱.۵۲) |
(۰.۵۳) |
(۹۹.۶۳) |
(۸۵.۶۹) |
| ۴۳۲۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۴ |
۰.۶۲ |
(۰.۰۵) |
۸۴۷.۳۷ |
(۱۷.۷) |
| ۴۳۲۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۳ |
۱.۷ |
۱.۱۱ |
۴۷,۲۲۲.۹۷ |
۵,۴۳۲.۸۸ |
| ۴۳۳۰ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۸) |
۰ |
| ۴۳۳۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۱ |
۰ |
(۰.۶۸) |
(۰.۴۱) |
(۹۱.۷۲) |
| ۴۳۳۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۳۰ |
۱.۸۵ |
۰.۶۸ |
۷۹,۲۴۹.۷۳ |
۱,۱۰۷.۲۱ |
| ۴۳۳۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۹ |
(۱.۴) |
(۰.۲۱) |
(۹۹.۴۱) |
(۵۳.۱۶) |
| ۴۳۳۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۸ |
۲.۲۵ |
۱.۰۵ |
۳۳۵,۰۸۹.۱۷ |
۴,۳۴۹.۶۸ |
| ۴۳۳۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۷ |
۱.۸۹ |
۰.۷۸ |
۹۴,۲۶۹.۷ |
۱,۵۹۴.۶ |
| ۴۳۳۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۶ |
۰.۲۵ |
(۱.۳۵) |
۱۴۷.۳۷ |
(۹۹.۳۱) |
| ۴۳۳۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۴۳۳۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۴ |
۰ |
۱.۳۹ |
(۱.۵۵) |
۱۵,۵۸۶.۵ |
| ۴۳۳۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۳ |
(۱.۹۳) |
(۲.۲۴) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۷) |
|
|