| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۲۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۷ |
۱ |
۰.۲۹ |
۳,۷۲۷.۰۸ |
۱۸۸.۰۷ |
| ۴۳۲۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۶ |
(۰.۸۷) |
(۰.۷۶) |
(۹۵.۹۲) |
(۹۳.۷۳) |
| ۴۳۲۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۵ |
۰.۱۳ |
(۰.۲۱) |
۵۹.۴۲ |
(۵۲.۹۳) |
| ۴۳۲۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۴۳۲۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۴۳۲۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۲ |
(۱.۲۸) |
(۰.۵۵) |
(۹۹.۱) |
(۸۶.۷) |
| ۴۳۲۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰.۱۹ |
۲۷.۶۲ |
۱۰۰.۷۲ |
| ۴۳۲۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۰ |
(۱.۰۹) |
(۰.۱) |
(۹۸.۱۹) |
(۲۹.۳۹) |
| ۴۳۲۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۹ |
(۲.۵۳) |
(۱.۴۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۵) |
| ۴۳۳۰ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۸ |
(۱.۲۳) |
(۱.۱۲) |
(۹۸.۹) |
(۹۸.۳۷) |
| ۴۳۳۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۴۳۳۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۴۳۳۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۵ |
(۱.۸۲) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۶.۱۷) |
| ۴۳۳۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۴ |
(۲.۴۶) |
(۱.۵۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۷۱) |
| ۴۳۳۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۳ |
۱.۳۵ |
۰.۷۴ |
۱۳,۴۳۸.۰۱ |
۱,۳۸۵.۵۱ |
| ۴۳۳۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۲ |
۰.۶۳ |
۰.۴۶ |
۸۸۰.۲۶ |
۴۳۸.۶۴ |
| ۴۳۳۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۷) |
۶.۵۶ |
(۶۳.۲) |
| ۴۳۳۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۹) |
۰ |
| ۴۳۳۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۹) |
۰ |
|
|