| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۲۱ |
۱۳۹۳/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۳۳ |
(۱.۵۲) |
| ۴۳۲۲ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۹ |
(۰.۲۹) |
۰ |
(۶۵.۱۱) |
۱.۵۴ |
| ۴۳۲۳ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۸ |
(۰.۲۱) |
(۰.۰۱) |
(۵۳.۷) |
(۲.۰۵) |
| ۴۳۲۴ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۷ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۶) |
۵۸.۶۵ |
(۲۰.۲۴) |
| ۴۳۲۵ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۶ |
(۰.۲۲) |
(۰.۱۳) |
(۵۵.۲۲) |
(۳۸.۴۵) |
| ۴۳۲۶ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۵ |
(۰.۵۷) |
(۰.۵۴) |
(۸۷.۴۷) |
(۸۶.۲۸) |
| ۴۳۲۷ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۲۶ |
۰ |
| ۴۳۲۸ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰.۱۲ |
۱.۲۵ |
۵۷.۱۱ |
| ۴۳۲۹ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۲ |
(۰.۱۶) |
(۰.۱۲) |
(۴۳.۳۸) |
(۳۶.۳۵) |
| ۴۳۳۰ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۲) |
۲۹.۵۲ |
(۳۶.۴۱) |
| ۴۳۳۱ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۰ |
۰.۹۶ |
۰.۲ |
۳,۱۸۲.۶۵ |
۱۰۷.۱۶ |
| ۴۳۳۲ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۰۲) |
۰.۱۵ |
| ۴۳۳۳ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۸ |
۰.۲۶ |
(۰.۴) |
۱۵۷.۵۸ |
(۷۶.۸۶) |
| ۴۳۳۴ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۱۹ |
۰ |
| ۴۳۳۵ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰.۱۱ |
۱.۱۸ |
۵۰.۵۶ |
| ۴۳۳۶ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۵ |
۰.۱ |
(۰.۱۱) |
۴۵.۸۹ |
(۳۳.۵۸) |
| ۴۳۳۷ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۲) |
(۴.۲) |
(۵.۵۶) |
| ۴۳۳۸ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۳ |
۰.۱ |
۰.۱ |
۴۶.۰۸ |
۴۲.۰۴ |
| ۴۳۳۹ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۲ |
(۰.۵۵) |
(۰.۲۷) |
(۸۶.۶۹) |
(۶۳) |
|
|