| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۴۱ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۷۴ |
۰ |
| ۴۳۴۲ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۷۲ |
۰ |
| ۴۳۴۳ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۷۲ |
۰ |
| ۴۳۴۴ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۷ |
۰ |
(۰.۲) |
۰.۷ |
(۵۱.۷۵) |
| ۴۳۴۵ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۶ |
۰.۵۶ |
۰.۲ |
۶۷۹.۱۲ |
۱۰۷.۲۶ |
| ۴۳۴۶ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۵ |
۰.۴۸ |
۰.۰۱ |
۴۷۶.۴۲ |
۳.۸۳ |
| ۴۳۴۷ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰.۴۲ |
۲.۰۶ |
۳۶۴.۴۱ |
| ۴۳۴۸ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۷۴ |
۰ |
| ۴۳۴۹ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۲ |
۰ |
(۰.۴۲) |
۰.۷۴ |
(۷۸.۶) |
| ۴۳۵۰ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۱ |
۰.۲۹ |
۰.۴۲ |
۱۸۵.۳ |
۳۶۷.۳۶ |
| ۴۳۵۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۳۱ |
۱.۲۴ |
۰.۸۶ |
۸,۷۳۳.۴۴ |
۲,۱۷۸.۸۹ |
| ۴۳۵۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰.۱۹ |
۶.۵۹ |
۱۰۰.۱۱ |
| ۴۳۵۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۹ |
(۱.۱۲) |
۰.۴ |
(۹۸.۳۴) |
۳۲۶.۱۱ |
| ۴۳۵۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۱ |
۰ |
| ۴۳۵۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۱ |
۰ |
| ۴۳۵۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۴) |
۲.۴ |
(۷۶.۹۹) |
| ۴۳۵۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۵ |
۰.۷۲ |
۰.۴ |
۱,۲۴۹.۵۶ |
۳۳۴.۶۲ |
| ۴۳۵۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰.۱۵ |
(۱.۰۱) |
۷۳.۲۳ |
| ۴۳۵۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۳ |
۰ |
۰.۱۷ |
۱.۳۶ |
۸۲.۸۷ |
|
|