| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۴۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۹ |
۰.۱۷ |
۰.۴۱ |
۸۶.۲۹ |
۳۴۴.۸۵ |
| ۴۳۴۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۸ |
(۰.۹۳) |
(۱.۴۳) |
(۹۶.۷) |
(۹۹.۴۸) |
| ۴۳۴۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۷ |
۲.۲۳ |
۴.۱ |
۳۱۲,۱۱۰.۸۳ |
۲۳۱,۹۴۳,۱۴۵.۴۵ |
| ۴۳۴۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۶) |
۰ |
| ۴۳۴۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۷) |
۰ |
| ۴۳۴۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۱) |
(۱.۷۸) |
(۳.۶۶) |
(۹۹.۸۶) |
| ۴۳۴۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۳ |
۰.۷۷ |
۱.۸۱ |
۱,۵۶۲.۰۱ |
۷۰,۰۱۶.۴۲ |
| ۴۳۴۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۲ |
۰.۵۶ |
۰.۷۳ |
۶۷۵.۰۲ |
۱,۳۳۹.۴۵ |
| ۴۳۴۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۱ |
۰.۴۳ |
۱.۷۹ |
۳۸۶.۱۶ |
۶۴,۹۲۰.۹۷ |
| ۴۳۵۰ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۰ |
۰.۹۵ |
۳.۲۶ |
۳,۰۳۹.۷۶ |
۱۲,۰۱۱,۶۹۵.۲۶ |
| ۴۳۵۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۷) |
۰ |
| ۴۳۵۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
(۱.۴) |
(۲.۹۷) |
(۹۹.۴۱) |
| ۴۳۵۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۷ |
۱.۶۶ |
۱.۴۲ |
۴۱,۲۱۱.۸۲ |
۱۶,۸۶۷.۴۵ |
| ۴۳۵۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۶ |
(۰.۲۴) |
۰.۷۳ |
(۵۸.۸۶) |
۱,۲۹۹.۸۳ |
| ۴۳۵۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۵ |
(۰.۶۵) |
۰.۰۳ |
(۹۰.۶۵) |
۱۲.۳ |
| ۴۳۵۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۴ |
۰.۶۲ |
۰.۵ |
۸۵۵.۰۳ |
۵۲۳.۸۵ |
| ۴۳۵۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۳ |
۰.۹۲ |
۰.۴۷ |
۲,۷۶۲.۱۳ |
۴۵۵.۷۱ |
| ۴۳۵۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۷) |
۰ |
| ۴۳۵۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۴) |
(۳.۶۷) |
(۵۷.۶۳) |
|
|