| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۴۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۷ |
(۰.۹۱) |
(۰.۷۳) |
(۹۶.۳۸) |
(۹۳.۱۷) |
| ۴۳۴۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۵ |
(۶.۸۶) |
۱۸.۳۷ |
| ۴۳۴۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۵ |
۰.۳۹ |
(۰.۰۲) |
۳۱۸.۱۸ |
(۷.۲۷) |
| ۴۳۴۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۴ |
(۱.۱۸) |
(۰.۸۴) |
(۹۸.۷۱) |
(۹۵.۳۹) |
| ۴۳۴۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۷۱ |
۰ |
| ۴۳۴۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۷۱ |
۰ |
| ۴۳۴۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۱ |
۰.۱۶ |
(۰.۱۵) |
۷۸.۲۳ |
(۴۳.۱۵) |
| ۴۳۴۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۰ |
۰.۳۹ |
۰.۱۹ |
۳۲۱.۴۷ |
۱۰۱.۶ |
| ۴۳۴۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۹ |
(۰.۳۶) |
۰.۰۱ |
(۷۲.۹۱) |
۳.۵۹ |
| ۴۳۵۰ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۸ |
۰.۱۴ |
۰.۱۷ |
۶۶.۸۶ |
۸۸.۵۵ |
| ۴۳۵۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۲۵) |
۰.۳۳ |
(۶۰.۵۲) |
۲۳۶.۹۲ |
| ۴۳۵۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۱۲ |
۰ |
| ۴۳۵۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۱۲ |
۰ |
| ۴۳۵۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۴ |
۱.۰۸ |
۱.۰۶ |
۴,۸۷۳.۱۹ |
۴,۵۷۲.۵۲ |
| ۴۳۵۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۱۸ |
۰ |
| ۴۳۵۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۱۸ |
۰ |
| ۴۳۵۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۱ |
۰.۳۸ |
۰.۴۵ |
۲۹۷.۰۱ |
۴۲۲.۳۸ |
| ۴۳۵۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۰ |
۱.۵۱ |
۱.۱۸ |
۲۳,۹۹۷.۰۳ |
۷,۲۰۴.۷۱ |
| ۴۳۵۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۳۳ |
۰ |
|
|