| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۴۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۹ |
۱.۱ |
۰.۵۲ |
۵,۳۴۷.۶۲ |
۵۵۲.۶۳ |
| ۴۳۴۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۸ |
(۰.۳۹) |
(۰.۲۸) |
(۷۵.۹۱) |
(۶۳.۸۵) |
| ۴۳۴۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۷ |
(۲.۱۱) |
(۱.۱۶) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۸.۶) |
| ۴۳۴۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۶ |
(۱.۳۱) |
۰.۱ |
(۹۹.۱۸) |
۴۴.۰۴ |
| ۴۳۴۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۹ |
۰ |
| ۴۳۴۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۸ |
۰ |
| ۴۳۴۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۹ |
۰ |
| ۴۳۴۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۵) |
۲.۰۸ |
(۷۱.۷۳) |
| ۴۳۴۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۱ |
۰.۷۸ |
۰.۳۵ |
۱,۵۷۶.۹۹ |
۲۵۳.۷۷ |
| ۴۳۵۰ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۰ |
۱.۵۲ |
۰.۲۹ |
۲۴,۳۵۰.۲۷ |
۱۹۱.۲۷ |
| ۴۳۵۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۹ |
(۱.۴۷) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۷.۲۵) |
| ۴۳۵۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۳ |
۰ |
| ۴۳۵۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰.۵ |
۲.۱۴ |
۵۲۰.۳۳ |
| ۴۳۵۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۶ |
(۱.۷۲) |
(۰.۵) |
(۹۹.۸۳) |
(۸۳.۸۸) |
| ۴۳۵۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۵ |
۰.۷۱ |
۰.۰۶ |
۱,۲۳۳.۴۱ |
۲۳.۳۴ |
| ۴۳۵۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۷ |
۰ |
| ۴۳۵۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۸ |
۰ |
| ۴۳۵۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۷ |
۰ |
| ۴۳۵۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۶ |
۰ |
|
|