| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۴۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۱ |
(۲.۷۶) |
(۰.۸۸) |
(۱۰۰) |
(۹۵.۹۷) |
| ۴۳۴۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۰ |
(۰.۹۳) |
(۰.۱۴) |
(۹۶.۷۲) |
(۴۱.۰۵) |
| ۴۳۴۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۹ |
(۲.۱۷) |
(۲.۵۳) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۳۴۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۴) |
۰ |
| ۴۳۴۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۱.۱۶ |
(۴.۵۵) |
۶,۷۱۰.۹۱ |
| ۴۳۴۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۶ |
(۲.۹۳) |
(۱.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۵۳) |
| ۴۳۴۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۵ |
(۲.۴۸) |
۰.۰۱ |
(۹۹.۹۹) |
۲.۴۹ |
| ۴۳۴۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۴ |
(۲.۳۹) |
(۰.۵۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۸۵.۵۲) |
| ۴۳۴۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۳ |
(۰.۷۹) |
(۰.۶۶) |
(۹۴.۴۷) |
(۹۱.۱۹) |
| ۴۳۵۰ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۲ |
۳.۹۱ |
۳.۰۹ |
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۹۶,۳۳۱.۶۱ |
| ۴۳۵۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۵) |
۰ |
| ۴۳۵۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
(۱.۳۹) |
(۴.۹۶) |
(۹۹.۴) |
| ۴۳۵۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۹ |
۳.۰۷ |
۱.۴۱ |
۶,۳۲۰,۰۰۰ |
۱۶,۶۳۱.۴۳ |
| ۴۳۵۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۸ |
۰.۵۳ |
۰.۹۷ |
۵۸۸.۵۹ |
۳,۲۶۹.۶ |
| ۴۳۵۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۷ |
(۲.۴۹) |
(۱.۲۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۰۸) |
| ۴۳۵۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۶ |
(۲.۹) |
(۰.۹۲) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۶۴) |
| ۴۳۵۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۵ |
(۳.۱۵) |
(۰.۷) |
(۱۰۰) |
(۹۲.۲۸) |
| ۴۳۵۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۹) |
۰ |
| ۴۳۵۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۱.۴۹ |
(۳.۸) |
۲۲,۱۳۷.۹۳ |
|
|