| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۴۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۲ |
۰.۹۵ |
۰.۲۵ |
۳,۰۸۹.۰۸ |
۱۴۴.۶۷ |
| ۴۳۴۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۱ |
۰.۵۳ |
۱.۲۲ |
۵۷۷.۳۹ |
۸,۲۶۷.۴۴ |
| ۴۳۴۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۰ |
۰.۰۳ |
۲.۱۱ |
۱۱.۲۳ |
۲۰۱,۷۲۲.۹۲ |
| ۴۳۴۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۲) |
۰ |
| ۴۳۴۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۳) |
۰ |
| ۴۳۴۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۸) |
(۴.۳۳) |
(۹۴.۷۶) |
| ۴۳۴۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۶ |
۰.۳۴ |
۰.۸۱ |
۲۵۱.۲۱ |
۱,۸۰۷.۸۷ |
| ۴۳۴۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۵ |
(۰.۴۶) |
۰.۴۵ |
(۸۱.۱۸) |
۴۱۶.۶۳ |
| ۴۳۴۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۴ |
(۱.۱۶) |
۰.۲۶ |
(۹۸.۶۱) |
۱۶۲.۳۲ |
| ۴۳۵۰ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۳ |
(۰.۹۱) |
(۰.۲۳) |
(۹۶.۵۱) |
(۵۷.۰۶) |
| ۴۳۵۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۲ |
۰.۹۴ |
۱.۷۷ |
۲,۹۷۸.۰۹ |
۵۹,۸۳۴.۲۶ |
| ۴۳۵۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۴۳۵۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۱) |
(۱.۳۴) |
(۲.۶۵) |
(۹۹.۲۸) |
| ۴۳۵۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۹ |
۱.۶ |
۱.۰۹ |
۳۲,۹۹۹.۲۹ |
۵,۱۲۶.۰۷ |
| ۴۳۵۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۷ |
(۲.۳) |
۱۶۶.۵۶ |
| ۴۳۵۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۷ |
۱.۸۹ |
(۰.۲۷) |
۹۱,۹۸۲.۹۳ |
(۶۲.۴۸) |
| ۴۳۵۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۶ |
(۰.۴۴) |
۰.۴۶ |
(۷۹.۸) |
۴۴۳.۲۲ |
| ۴۳۵۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۷) |
۰.۶۲ |
(۲۳.۰۷) |
۸۶۱.۰۷ |
| ۴۳۵۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
|
|