| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۲۱ |
۱۳۹۰/۰۱/۰۹ |
۰.۲۱ |
۰ |
۱۱۶.۹۹ |
۰ |
| ۵۶۲۲ |
۱۳۹۰/۰۱/۰۸ |
(۰.۳۲) |
۰.۳۶ |
(۶۹.۴۲) |
۲۷۶.۱۷ |
| ۵۶۲۳ |
۱۳۹۰/۰۱/۰۷ |
۱.۸۷ |
۱.۸۷ |
۸۶,۰۱۸.۰۳ |
۸۵,۴۱۳.۷۹ |
| ۵۶۲۴ |
۱۳۹۰/۰۱/۰۶ |
۲.۲۹ |
۱.۹۸ |
۳۸۷,۰۱۶.۰۴ |
۱۲۸,۴۴۴.۰۴ |
| ۵۶۲۵ |
۱۳۹۰/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۵۶۲۶ |
۱۳۹۰/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۵۶۲۷ |
۱۳۹۰/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۵۶۲۸ |
۱۳۹۰/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۵۶۲۹ |
۱۳۹۰/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۵ |
۰ |
| ۵۶۳۰ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۵۶۳۱ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۸ |
۲.۰۶ |
۳.۷۴ |
۱۶۸,۸۷۱.۵۵ |
۶۵,۴۶۳,۸۶۰.۲۵ |
| ۵۶۳۲ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۵۶۳۳ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۵۶۳۴ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۵ |
۱.۵۶ |
۰ |
۲۸,۶۷۸.۵ |
۰ |
| ۵۶۳۵ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۴ |
۱.۲۵ |
۲.۰۳ |
۹,۱۷۷.۵۶ |
۱۵۳,۵۵۰.۹۸ |
| ۵۶۳۶ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۳ |
۰.۵ |
۰ |
۵۱۹.۸۳ |
۰ |
| ۵۶۳۷ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۲ |
۰.۵۹ |
۰.۵۲ |
۷۶۰.۵۱ |
۵۶۱.۱۸ |
| ۵۶۳۸ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۱ |
(۰.۸۱) |
(۰.۷۶) |
(۹۴.۸۶) |
(۹۳.۸) |
| ۵۶۳۹ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
|
|