| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۲۱ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۶ |
۰.۸۲ |
۱.۰۹ |
۱,۸۵۰.۴۲ |
۵,۰۵۲.۷۲ |
| ۵۶۲۲ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۵۶۲۳ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۴ |
۰.۱۱ |
۰.۲۳ |
۵۰.۳۶ |
۱۲۹.۸۳ |
| ۵۶۲۴ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۳ |
۰.۳۸ |
۰.۳۱ |
۳۰۳.۱۴ |
۲۱۰.۶۳ |
| ۵۶۲۵ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۲ |
۱.۳۱ |
۰.۷۲ |
۱۱,۳۰۸.۹ |
۱,۲۸۶.۷۸ |
| ۵۶۲۶ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۵۶۲۷ |
۱۳۸۹/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۵۶۲۸ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۹ |
۱.۷۷ |
۱.۳۵ |
۵۹,۵۵۲.۴۳ |
۱۳,۱۴۴.۸۹ |
| ۵۶۲۹ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۸ |
(۰.۵۲) |
۰.۱۷ |
(۸۵.۲۱) |
۸۳.۷۳ |
| ۵۶۳۰ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۷ |
(۰.۳۴) |
۰.۳۷ |
(۷۱.۶۶) |
۲۹۰.۱۴ |
| ۵۶۳۱ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۶ |
۰.۷۵ |
۰.۶۴ |
۱,۴۳۶.۰۳ |
۹۱۱.۰۵ |
| ۵۶۳۲ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۶) |
(۰.۲۷) |
(۱۹.۷۲) |
(۶۳.۰۳) |
| ۵۶۳۳ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۵۶۳۴ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۵۶۳۵ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۲ |
۱.۶۹ |
(۰.۱) |
۴۴,۹۱۵.۵۹ |
(۳۰.۲۳) |
| ۵۶۳۶ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۱ |
۱.۴۴ |
۰.۴۵ |
۱۸,۵۹۴.۰۱ |
۴۰۶.۳۴ |
| ۵۶۳۷ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۰ |
۰.۱۵ |
(۰.۰۵) |
۷۲.۶۶ |
(۱۵.۳۶) |
| ۵۶۳۸ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۹ |
۱.۰۷ |
۱.۲۸ |
۴,۷۷۸.۸۹ |
۱۰,۱۶۸.۰۳ |
| ۵۶۳۹ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۸ |
۰.۷۳ |
۰.۴۶ |
۱,۳۲۱.۵۲ |
۴۴۳.۴۳ |
|
|