| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۲۱ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۸ |
۱.۲۶ |
۰.۶۵ |
۹,۷۱۳.۲۸ |
۹۶۲.۳۱ |
| ۵۶۲۲ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۷ |
(۱.۲۳) |
۰.۰۵ |
(۹۸.۹۱) |
۲۱.۴۲ |
| ۵۶۲۳ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۶ |
(۱.۲) |
(۰.۵۷) |
(۹۸.۷۷) |
(۸۷.۷۸) |
| ۵۶۲۴ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۵ |
۰.۳ |
(۰.۴۸) |
۱۹۴.۲۲ |
(۸۲.۷۶) |
| ۵۶۲۵ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۴ |
۰.۲۹ |
۰.۱۲ |
۱۸۶.۵۶ |
۵۴.۰۵ |
| ۵۶۲۶ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵) |
۰ |
| ۵۶۲۷ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵) |
۰ |
| ۵۶۲۸ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۱ |
(۰.۶۳) |
(۰.۱۵) |
(۹۰.۱۱) |
(۴۲.۰۵) |
| ۵۶۲۹ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۰ |
۰.۶ |
۱.۱۲ |
۷۸۱.۸۶ |
۵,۷۷۴.۸۳ |
| ۵۶۳۰ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۹ |
۲.۲۱ |
۱.۵۲ |
۲۹۳,۳۷۱.۶۹ |
۲۴,۷۰۷.۶۴ |
| ۵۶۳۱ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۸ |
(۰.۸۳) |
(۰.۶) |
(۹۵.۱۷) |
(۸۸.۹۶) |
| ۵۶۳۲ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵) |
۰ |
| ۵۶۳۳ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۵۶۳۴ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵) |
۰ |
| ۵۶۳۵ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۴ |
۱.۲۷ |
۱.۲۳ |
۹,۷۹۶.۶۸ |
۸,۴۳۲.۰۴ |
| ۵۶۳۶ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۳ |
۰.۶۸ |
۰.۶۹ |
۱,۰۸۷.۶۳ |
۱,۱۴۳.۵۶ |
| ۵۶۳۷ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۲ |
۰.۲۳ |
۱.۴۳ |
۱۳۰.۲۳ |
۱۷,۵۵۸.۲۶ |
| ۵۶۳۸ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۱ |
(۱.۱۴) |
(۲.۵۱) |
(۹۸.۴۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۶۳۹ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۰ |
(۱.۷۷) |
(۱.۷۸) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۸۶) |
|
|