| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۴۱ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۸ |
۰.۲۹ |
۰.۱۳ |
۱۸۸.۳ |
۶۲.۷ |
| ۵۶۴۲ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۷ |
۰.۶ |
۰.۴۷ |
۷۷۳.۳۱ |
۴۶۱.۴ |
| ۵۶۴۳ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۶ |
(۰.۲۴) |
۰ |
(۵۸.۷) |
۰ |
| ۵۶۴۴ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۵ |
۰.۷۲ |
۰.۳۹ |
۱,۲۸۰.۷۴ |
۳۲۰.۳۴ |
| ۵۶۴۵ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۴ |
۰.۶۲ |
۰.۶۹ |
۸۴۱.۱۵ |
۱,۱۲۰.۳۱ |
| ۵۶۴۶ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۵۶۴۷ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۵۶۴۸ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۱ |
۰.۷۴ |
۰.۱۴ |
۱,۳۷۵.۲۷ |
۶۷.۶۸ |
| ۵۶۴۹ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
(۹۸.۸۳) |
۰ |
| ۵۶۵۰ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۹ |
(۱.۳۹) |
(۱.۰۸) |
(۹۹.۳۹) |
(۹۸.۱۲) |
| ۵۶۵۱ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۸ |
(۰.۱۴) |
۰.۱۵ |
(۴۰.۱) |
۷۲.۲۴ |
| ۵۶۵۲ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۷ |
۰.۷۳ |
۰.۵۴ |
۱,۳۲۷.۶۶ |
۶۱۹.۳۷ |
| ۵۶۵۳ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۵۶۵۴ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰.۸۴ |
| ۵۶۵۵ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۴ |
۰.۲۸ |
۰.۰۵ |
۱۷۴.۶ |
۱۸.۴۸ |
| ۵۶۵۶ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۳ |
(۰.۱۴) |
(۰.۱) |
(۴۰.۲۶) |
(۳۱.۷۹) |
| ۵۶۵۷ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۵۶۵۸ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۴۹) |
۲۸.۰۶ |
(۹۹.۵۸) |
| ۵۶۵۹ |
۱۳۸۹/۱۱/۳۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۴) |
۲۸.۱۹ |
(۸۰.۱۲) |
|
|