| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۴۱ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۴) |
۰ |
| ۵۶۴۲ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۷ |
(۲.۱۷) |
(۱.۸۷) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹) |
| ۵۶۴۳ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۶ |
(۰.۵۸) |
۰.۰۵ |
(۸۷.۹۶) |
۱۸.۳۱ |
| ۵۶۴۴ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۵ |
۰.۱۹ |
(۱.۰۵) |
۱۰۰.۲۳ |
(۹۷.۸۶) |
| ۵۶۴۵ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۴ |
۰.۱۱ |
(۰.۲۶) |
۵۰.۲۶ |
(۶۱.۹۸) |
| ۵۶۴۶ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۳ |
۱.۸۱ |
۱.۵۱ |
۷۰,۳۲۳.۳۲ |
۲۳,۲۸۰.۶۵ |
| ۵۶۴۷ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۹) |
۰ |
| ۵۶۴۸ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
(۱) |
(۴.۹۶) |
(۹۷.۴۹) |
| ۵۶۴۹ |
۱۳۹۰/۰۱/۳۱ |
۲.۱ |
۱.۰۲ |
۱۹۸,۷۵۱.۳۵ |
۳,۸۸۹.۵۵ |
| ۵۶۵۰ |
۱۳۹۰/۰۱/۳۰ |
(۰.۸۵) |
(۰.۸۷) |
(۹۵.۵۱) |
(۹۵.۹۴) |
| ۵۶۵۱ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۹ |
(۰.۶۵) |
۰ |
(۹۰.۶۴) |
۰ |
| ۵۶۵۲ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۸ |
(۰.۲۳) |
(۰.۸۶) |
(۵۶.۱۷) |
(۹۵.۷۲) |
| ۵۶۵۳ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۷ |
۰.۲۴ |
۰.۵ |
۱۳۶.۶۳ |
۵۲۸.۴۷ |
| ۵۶۵۴ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۱) |
۰ |
| ۵۶۵۵ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۱) |
۰ |
| ۵۶۵۶ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۴ |
۰.۸۵ |
۰.۴۹ |
۲,۱۲۲.۰۵ |
۴۹۳.۶۲ |
| ۵۶۵۷ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۳ |
۱.۱۵ |
۱.۰۲ |
۶,۲۹۹.۳۲ |
۴,۰۰۷.۷۴ |
| ۵۶۵۸ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۲ |
۱.۲۹ |
۰.۵۵ |
۱۰,۵۰۸.۷۳ |
۶۳۶.۱۱ |
| ۵۶۵۹ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۱ |
(۰.۷۴) |
(۰.۸۴) |
(۹۳.۲۹) |
(۹۵.۳۹) |
|
|