| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
(۰.۱۴) |
(۰.۱۶) |
(۳۹.۵۹) |
(۴۵.۲) |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
(۱.۷۱) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۵.۹۴) |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۳ |
(۳۸.۹۳) |
۱۰.۸۹ |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۱۸ |
۰.۰۴ |
۹۶.۳۱ |
۱۶.۲ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۰.۴۴) |
(۰.۵۸) |
(۸۰.۳۵) |
(۸۸.۰۱) |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰.۱۷ |
۱۴.۲۶ |
۸۷.۴۵ |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۱.۳۳ |
۱.۱۸ |
۱۲,۵۲۶.۱۲ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۴.۳۷ |
۳.۵۲ |
۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۳۴ |
۰.۲۸ |
۲۴۳.۷۴ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۵۳) |
(۰.۲۲) |
(۸۵.۶) |
(۵۵.۷۶) |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۵۵ |
۰.۴۶ |
۶۵۲.۷۲ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
(۰.۵۵) |
(۰.۵۱) |
(۸۶.۷۶) |
(۸۴.۳۸) |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۳.۴۷) |
(۲.۳۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
|
|