| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۰.۹ |
۰.۶۹ |
۲,۵۳۶.۲ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۱.۱۵ |
۱.۱۶ |
۶,۴۳۲.۵۷ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
۰.۱۷ |
۰.۲۹ |
۸۳.۴۵ |
۱۸۲.۷۲ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
۰.۱ |
۰.۰۵ |
۴۱.۵۱ |
۱۸.۱۳ |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۰.۵۴ |
۰.۴۶ |
۶۱۴.۹۳ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
۰.۴۷ |
۰.۵۲ |
۴۵۰.۸۴ |
۵۶۸.۹۵ |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۱.۱۵ |
۱.۵۹ |
۶,۲۹۹.۵۸ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۳.۶۲ |
۲.۹۳ |
۴۳,۷۰۰,۰۰۰ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۳.۵۸ |
۲.۳۹ |
۳۷,۴۰۰,۰۰۰ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۱.۱۱ |
۰.۴۳ |
۵,۵۷۹.۹۳ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۱.۵) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۶) |
(۹۶.۶۹) |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰.۳ |
۰.۱۲ |
۱۹۵.۵۴ |
۵۶.۸۶ |
|
|