| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۲۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۳.۱۳ |
۱.۷۲ |
۷,۶۵۰,۰۰۰ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۸۲۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۴.۷۲ |
۴.۲ |
۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۸۲۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۸۲۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۸۲۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۵۹ |
۰.۵ |
۷۴۱.۹۶ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۸۲۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۱.۳۴ |
۰.۷۳ |
۱۲,۶۴۴.۴۱ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۸۲۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۱۷ |
۰.۱ |
۸۲.۹۷ |
۴۶.۱۷ |
| ۸۲۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۲.۱۲) |
(۱.۱) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۸.۲۴) |
| ۸۲۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۷۱ |
۰.۵۲ |
۱,۲۴۱.۰۸ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۸۳۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۸۳۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۸۳۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۱.۴۸ |
۰.۹۷ |
۲۱,۰۳۰.۷۱ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۸۳۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۸۳۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۱.۰۵ |
۰.۶۸ |
۴,۴۱۲.۶۴ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۸۳۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰.۱۷ |
۱۸.۸۲ |
۸۶.۳۸ |
| ۸۳۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۲۶ |
۰.۱۸ |
۱۶۲.۶۴ |
۹۲.۵۲ |
| ۸۳۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۸۳۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۸۳۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۵۵ |
۰.۳۷ |
۶۳۹.۴۱ |
۲۹۰.۶ |
|
|