| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۲۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۰.۵۱ |
۰.۵۴ |
۵۳۶.۶ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۸۲۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۸۲۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۸۲۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۸۲۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۱۱) |
۰ |
| ۸۲۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۱.۵۵ |
۱.۶۸ |
۲۷,۳۲۸.۲۶ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۸۲۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۱.۰۶ |
۰.۷۵ |
۴,۵۵۵.۳۲ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۸۲۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۰.۳۷ |
۰.۵۲ |
۲۸۹.۲ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۸۲۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
۰.۵۲ |
۱.۰۲ |
۵۶۰.۱۵ |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۸۳۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۱.۵۷ |
۱.۹۳ |
۲۹,۰۰۵.۴۴ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۸۳۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۸۳۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۸۳۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۸۳۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۹ |
۰ |
| ۸۳۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۸۳۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۲.۳۹ |
۲.۸۷ |
۵۵۹,۱۶۷.۹۹ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۸۳۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۴.۸۱ |
۴.۶۵ |
۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۸۳۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۱۷ |
۰ |
| ۸۳۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۲۹) |
۰ |
|
|