| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۲۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
۰.۲۹ |
۰.۳۴ |
۱۸۴.۸۸ |
۲۴۸.۳۵ |
| ۸۲۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۲.۱۳ |
۱.۹۸ |
۲۱۸,۱۵۵.۱۳ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۸۲۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
| ۸۲۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۸۲۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۵) |
۰ |
| ۸۲۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۱.۲۸ |
۱ |
۱۰,۱۸۲.۱۹ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۸۲۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۵۳ |
۰.۳۲ |
۵۷۶.۴ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۸۲۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۲.۰۳) |
(۱.۴۶) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۵۳) |
| ۸۲۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۹) |
(۷.۱۴) |
(۴۹.۷۶) |
| ۸۳۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
| ۸۳۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۸۳۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
(۰.۲۵) |
(۰.۰۷) |
(۶۰.۲۲) |
(۲۲.۱۴) |
| ۸۳۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
(۰.۵) |
۰.۱۷ |
(۸۳.۹۲) |
۸۷.۲۷ |
| ۸۳۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۱.۰۸ |
۱.۰۹ |
۴,۸۸۴.۴ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۸۳۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
(۰.۵۲) |
(۰.۳۱) |
(۸۴.۹۹) |
(۶۸.۰۴) |
| ۸۳۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۱.۲۹) |
(۱.۶۵) |
(۹۹.۱۲) |
(۹۹.۷۷) |
| ۸۳۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۲) |
۰ |
| ۸۳۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۱۶) |
۰ |
| ۸۳۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۱.۰۸ |
۰.۸۳ |
۴,۸۸۳.۸۳ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
|
|