| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۹ |
۰ |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۲.۳۹ |
۲.۸۷ |
۵۵۹,۱۶۷.۹۹ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۴.۸۱ |
۴.۶۵ |
۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۱۷ |
۰ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۲۹) |
۰ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۲.۵ |
۲.۱۳ |
۸۱۵,۳۳۱.۶۷ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۸ |
(۳۷.۳۸) |
۳۲ |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
(۰.۱) |
(۰.۰۹) |
(۲۹.۵۸) |
(۲۷.۴۲) |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۱.۹۹) |
(۱.۸۵) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۸۹) |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۰.۲۸ |
(۰.۰۵) |
۱۷۷.۳۹ |
(۱۶.۰۸) |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۶) |
۰ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۱.۶۳ |
۱.۷۹ |
۳۷,۰۳۷.۶۵ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
(۰.۵۹) |
(۰.۵۷) |
(۸۸.۲۹) |
(۸۷.۷۱) |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۶۳ |
۰.۴۳ |
۹۰۲.۰۵ |
۳۸۳.۸۳ |
|
|