| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۵۹) |
۰ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۱.۱۴ |
۰.۸۷ |
۶,۱۹۷.۹۲ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۴ |
۰ |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۰.۰۹ |
۰.۶۸ |
۳۷.۹۹ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۳.۹ |
۳.۲۵ |
۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۳.۴۵) |
(۲.۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۸ |
۰ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۱.۱۵) |
(۱.۲۲) |
(۹۸.۵۲) |
(۹۸.۸۷) |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۷) |
۱.۸۸ |
(۷۴.۱۸) |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۵.۴۱) |
(۵.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۳.۹۱) |
(۳.۷۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۱.۱۹ |
۰.۸۲ |
۷,۴۵۹.۲۹ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۶) |
(۰.۱۵) |
(۱۹.۴۹) |
(۴۱.۱۷) |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۱.۵۵ |
۱.۵۲ |
۲۷,۴۱۲.۸۸ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
۰.۱۵ |
۰.۰۵ |
۷۳.۴۹ |
۲۱.۰۹ |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۱.۷۷ |
۱.۶۷ |
۵۹,۴۰۰.۸۹ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
|
|