| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۰.۹ |
۰.۶۹ |
۲,۵۳۶.۲ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۱.۱۵ |
۱.۱۶ |
۶,۴۳۲.۵۷ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
۰.۱۷ |
۰.۲۹ |
۸۳.۴۵ |
۱۸۲.۷۲ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
۰.۱ |
۰.۰۵ |
۴۱.۵۱ |
۱۸.۱۳ |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۰.۵۴ |
۰.۴۶ |
۶۱۴.۹۳ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
۰.۴۷ |
۰.۵۲ |
۴۵۰.۸۴ |
۵۶۸.۹۵ |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۱.۱۵ |
۱.۵۹ |
۶,۲۹۹.۵۸ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۳.۶۲ |
۲.۹۳ |
۴۳,۷۰۰,۰۰۰ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۳.۵۸ |
۲.۳۹ |
۳۷,۴۰۰,۰۰۰ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۱.۱۱ |
۰.۴۳ |
۵,۵۷۹.۹۳ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۱.۵) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۶) |
(۹۶.۶۹) |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰.۳ |
۰.۱۲ |
۱۹۵.۵۴ |
۵۶.۸۶ |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۸) |
۸.۷۹ |
(۴۷.۷۷) |
|
|