| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۳۴ |
۰.۲۸ |
۲۴۳.۷۴ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۵۳) |
(۰.۲۲) |
(۸۵.۶) |
(۵۵.۷۶) |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۵۵ |
۰.۴۶ |
۶۵۲.۷۲ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
(۰.۵۵) |
(۰.۵۱) |
(۸۶.۷۶) |
(۸۴.۳۸) |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۳.۴۷) |
(۲.۳۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۴۱ |
۰.۳۱ |
۳۵۲.۰۷ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۱.۳۱ |
۰.۸۹ |
۱۱,۵۳۲.۵۸ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰.۱۷ |
۱۳.۵۳ |
۸۹.۲۷ |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۱.۷۶) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۶.۰۸) |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰.۲۵ |
۱۷.۹۶ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۱.۴۷) |
(۰.۷) |
(۹۹.۵۴) |
(۹۲.۴) |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
|
|