| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۳) |
۰ |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
(۰.۱۶) |
(۰.۰۴) |
(۴۳.۹۴) |
(۱۴.۶۴) |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
(۰.۹۹) |
(۰.۶۴) |
(۹۷.۳۹) |
(۹۰.۵۳) |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۰.۶ |
۰.۵۴ |
۷۸۰.۲ |
۶۱۹.۷۴ |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
۰.۲۹ |
۰.۳۴ |
۱۸۴.۸۸ |
۲۴۸.۳۵ |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۲.۱۳ |
۱.۹۸ |
۲۱۸,۱۵۵.۱۳ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۵) |
۰ |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۱.۲۸ |
۱ |
۱۰,۱۸۲.۱۹ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۵۳ |
۰.۳۲ |
۵۷۶.۴ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۲.۰۳) |
(۱.۴۶) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۵۳) |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۹) |
(۷.۱۴) |
(۴۹.۷۶) |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
(۰.۲۵) |
(۰.۰۷) |
(۶۰.۲۲) |
(۲۲.۱۴) |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
(۰.۵) |
۰.۱۷ |
(۸۳.۹۲) |
۸۷.۲۷ |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۱.۰۸ |
۱.۰۹ |
۴,۸۸۴.۴ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
(۰.۵۲) |
(۰.۳۱) |
(۸۴.۹۹) |
(۶۸.۰۴) |
|
|