| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۱ |
۰ |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ |
(۰.۸۹) |
(۰.۷۶) |
(۹۶.۲۳) |
(۹۳.۸۲) |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ |
۰.۸۹ |
۰.۵۷ |
۲,۴۶۶.۲۴ |
۷۰۴.۱۱ |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
۱.۰۴ |
۰.۸۱ |
۴,۲۱۳.۵۶ |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
(۳.۱۶) |
(۲.۳۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
(۲.۱۳) |
(۱.۴۸) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۵۷) |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹ |
۰ |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
۰.۳۳ |
۰.۶۵ |
۲۲۷.۵۹ |
۹۶۷.۲۵ |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۰.۳۶ |
۰.۵۳ |
۲۶۵.۳۶ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۱.۱۸ |
۰.۶۹ |
۷,۲۳۵.۰۲ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۰.۴۴ |
۰.۲۱ |
۴۰۵.۵۶ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
(۰.۷۳) |
(۱.۰۱) |
(۹۳.۱۸) |
(۹۷.۵) |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۵۹) |
۰ |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۱.۱۴ |
۰.۸۷ |
۶,۱۹۷.۹۲ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۴ |
۰ |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۰.۰۹ |
۰.۶۸ |
۳۷.۹۹ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
|
|