| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۲) |
۰ |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰.۷۴ |
۲۹.۱۹ |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۲ |
۰.۰۴ |
۱۰۴.۰۳ |
۱۵.۶۶ |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۶۹) |
(۰.۴۱) |
(۹۲.۱۳) |
(۷۷.۷۷) |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۰.۸۸) |
(۰.۳۵) |
(۹۶) |
(۷۱.۸) |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۷۱) |
(۰.۱۹) |
(۹۲.۵۴) |
(۵۰.۵۶) |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۶) |
(۰.۲۳) |
(۸۸.۸۹) |
(۵۷.۰۱) |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۳.۱۳ |
۱.۷۲ |
۷,۶۵۰,۰۰۰ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۴.۷۲ |
۴.۲ |
۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۵۹ |
۰.۵ |
۷۴۱.۹۶ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۱.۳۴ |
۰.۷۳ |
۱۲,۶۴۴.۴۱ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۱۷ |
۰.۱ |
۸۲.۹۷ |
۴۶.۱۷ |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۲.۱۲) |
(۱.۱) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۸.۲۴) |
|
|