| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۳) |
۶.۹۵ |
(۱۱.۷۸) |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۷۶ |
۰.۵۴ |
۱,۵۰۴.۷۸ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۱.۲۲ |
۱.۰۸ |
۸,۲۷۶.۷۲ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۷۴ |
۰.۴ |
۱,۳۸۰.۶۲ |
۳۲۶ |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۴۲ |
۰.۲۳ |
۳۶۷.۱۳ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۶۲ |
۰.۵۴ |
۸۵۲.۷۹ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۹۲ |
۰.۷۴ |
۲,۷۵۸.۶ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۲۲ |
۰.۲۳ |
۱۲۳.۳۱ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
(۰.۲۴) |
(۰.۲۷) |
(۵۸.۴۷) |
(۶۲.۶۳) |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۰.۵۸ |
۰.۳۷ |
۷۱۶.۶۴ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۹۸ |
۰.۹ |
۳,۴۷۸.۱۳ |
۲,۵۷۴.۷ |
|
|