| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰.۰۱ |
۷.۸۴ |
۴.۴۴ |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۶) |
(۰.۱۶) |
(۱۹.۷۸) |
(۴۳.۷۴) |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۰.۷۷) |
(۰.۸۲) |
(۹۴) |
(۹۵) |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
(۰.۲۲) |
(۰.۱۴) |
(۵۵.۳۴) |
(۳۸.۹۶) |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
(۰.۵۱) |
(۰.۳۴) |
(۸۴.۳) |
(۷۱.۳۵) |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
(۰.۳۶) |
(۰.۲۳) |
(۷۳.۰۳) |
(۵۷.۵۴) |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
(۰.۱۴) |
(۰.۱۱) |
(۴۱.۰۸) |
(۳۲.۴) |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
۰.۹ |
۰.۴۳ |
۲,۵۱۱.۵۱ |
۳۷۰.۲ |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
(۰.۲۶) |
(۰.۰۲) |
(۶۰.۸) |
(۵.۶۳) |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
۰.۴۱ |
۰.۲۱ |
۳۴۰.۹۱ |
۱۱۳.۹۶ |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۵) |
۱۷.۷ |
(۱۵.۴۷) |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
(۰.۳۹) |
(۰.۲۸) |
(۷۵.۶۳) |
(۶۴.۱۷) |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
(۱.۴۳) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۴۸) |
(۹۷.۳۸) |
|
|