| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۱.۴۸ |
۱.۶۱ |
۲۱,۱۱۶.۷۷ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۶۶ |
۰.۵۵ |
۹۸۸.۴۶ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
(۰.۲۴) |
(۰.۰۷) |
(۵۸.۸۲) |
(۲۳.۰۳) |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۵۶) |
(۰.۶۲) |
(۸۷.۳۴) |
(۸۹.۷۶) |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰.۰۹ |
۳.۵۹ |
۳۸.۶۸ |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۴۲ |
۰.۰۶ |
۳۵۶.۷۵ |
۲۵.۳۸ |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۲) |
(۰.۱۶) |
(۵۲.۶۵) |
(۴۴.۸۵) |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۴) |
(۰.۰۹) |
(۱۴.۵۴) |
(۲۸.۶۵) |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۲۷) |
(۰.۳) |
(۶۳.۳۲) |
(۶۶.۳۷) |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۱.۸۸ |
۱.۵ |
۹۰,۲۲۶.۵۱ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۰.۱۸) |
(۰.۳۲) |
(۴۷.۳) |
(۶۹.۲۴) |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۳.۸۲ |
۲.۹ |
۸۸,۴۰۰,۰۰۰ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۲.۳۷ |
۱.۵۴ |
۵۲۲,۴۲۸.۲۴ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
|
|