| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۸۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۱.۸ |
۱.۰۷ |
۶۸,۱۴۲.۷۴ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۷۸۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۱.۰۱ |
۰.۷ |
۳,۷۷۲.۱۷ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۷۸۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۹۹ |
۰.۸۸ |
۳,۵۸۷.۷۵ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۷۸۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۲.۰۲ |
۱.۴۶ |
۱۴۸,۹۵۰.۳۹ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۷۸۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۷۸۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۷۸۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۱.۰۷) |
(۰.۵۴) |
(۹۸.۰۲) |
(۸۶.۱۱) |
| ۷۸۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۱) |
(۲۰.۴۷) |
(۳.۷۸) |
| ۷۸۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۲.۰۵ |
۱.۰۲ |
۱۶۷,۵۳۵.۸۱ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۷۹۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۷۶ |
۰.۵۲ |
۱,۵۱۱.۲۱ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۷۹۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۴.۱۷) |
(۲.۵۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۹۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۷۹۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۷۹۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰.۰۹ |
۳۰.۵ |
۳۷.۲۲ |
| ۷۹۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۲.۰۲) |
(۱.۰۷) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۸) |
| ۷۹۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۱.۱۱) |
(۰.۵۱) |
(۹۸.۳۳) |
(۸۴.۳۷) |
| ۷۹۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۱۸ |
۰.۳۶ |
۹۲.۱۴ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۷۹۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۴۶ |
۰.۰۷ |
۴۲۷.۹۹ |
۲۹.۳۹ |
| ۷۹۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
|
|