| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۸۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۳.۴۵) |
(۲.۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۷۸۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۷۸۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۸ |
۰ |
| ۷۸۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۱.۱۵) |
(۱.۲۲) |
(۹۸.۵۲) |
(۹۸.۸۷) |
| ۷۸۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۷) |
۱.۸۸ |
(۷۴.۱۸) |
| ۷۸۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۵.۴۱) |
(۵.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۷۸۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۳.۹۱) |
(۳.۷۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۷۸۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۱.۱۹ |
۰.۸۲ |
۷,۴۵۹.۲۹ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۷۸۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۷۹۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۷۹۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۶) |
(۰.۱۵) |
(۱۹.۴۹) |
(۴۱.۱۷) |
| ۷۹۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۱.۵۵ |
۱.۵۲ |
۲۷,۴۱۲.۸۸ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۷۹۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
۰.۱۵ |
۰.۰۵ |
۷۳.۴۹ |
۲۱.۰۹ |
| ۷۹۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۱.۷۷ |
۱.۶۷ |
۵۹,۴۰۰.۸۹ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۷۹۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۲.۷۴ |
۳.۱ |
۱,۹۰۰,۰۰۰ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۷۹۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۷۹۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۸۹ |
۰ |
| ۷۹۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
(۰.۴۷) |
(۰.۱۴) |
(۸۱.۸) |
(۴۱.۰۳) |
| ۷۹۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۱.۵۱ |
۱.۸۱ |
۲۴,۰۴۵.۹۲ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
|
|