| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۱.۵۵ |
۱.۵۲ |
۲۷,۴۱۲.۸۸ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
۰.۱۵ |
۰.۰۵ |
۷۳.۴۹ |
۲۱.۰۹ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۱.۷۷ |
۱.۶۷ |
۵۹,۴۰۰.۸۹ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۲.۷۴ |
۳.۱ |
۱,۹۰۰,۰۰۰ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۸۹ |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
(۰.۴۷) |
(۰.۱۴) |
(۸۱.۸) |
(۴۱.۰۳) |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۱.۵۱ |
۱.۸۱ |
۲۴,۰۴۵.۹۲ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۶) |
۰.۱ |
(۲۰.۴۱) |
۴۴.۸۷ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۳) |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
(۰.۳۱) |
(۰.۰۶) |
(۶۷.۷۶) |
(۱۸.۵۲) |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۲.۰۷ |
۱.۵۸ |
۱۷۸,۳۷۷.۷۹ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۱.۴۶ |
۰.۶۳ |
۱۹,۹۲۶.۸۵ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۰.۶۹ |
۰.۹۴ |
۱,۱۴۴.۵۲ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۳.۷۲ |
۳.۴ |
۶۲,۲۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
|
|