| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
(۰.۶۴) |
(۰.۱۷) |
(۹۰.۲۹) |
(۴۶.۲۹) |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۴.۱۵ |
۴.۰۹ |
۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۴.۲۹ |
۳.۹۷ |
۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۴۵ |
۰.۵۶ |
۴۰۹.۱۲ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۹ |
۰ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
(۰.۹۲) |
(۰.۸۶) |
(۹۶.۵۹) |
(۹۵.۶۶) |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
(۰.۶۴) |
(۰.۶۷) |
(۹۰.۲۴) |
(۹۱.۲۹) |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۰.۳۳ |
۰.۱۵ |
۲۳۷.۸۳ |
۷۲.۰۵ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
(۱.۰۴) |
(۰.۷۸) |
(۹۷.۷۸) |
(۹۴.۱۹) |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۲۴ |
۰ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
(۰.۲۸) |
۰.۱ |
(۶۳.۴۵) |
۴۴ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۱.۲۲ |
۱.۲۱ |
۸,۲۰۲.۹۴ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۵) |
۳۷.۱۹ |
(۴۲.۴۶) |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
(۱.۰۸) |
(۱.۱) |
(۹۸.۱۳) |
(۹۸.۲) |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
|
|