| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۴۱ |
۰.۳۱ |
۳۵۲.۰۷ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۱.۳۱ |
۰.۸۹ |
۱۱,۵۳۲.۵۸ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰.۱۷ |
۱۳.۵۳ |
۸۹.۲۷ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۱.۷۶) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۶.۰۸) |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰.۲۵ |
۱۷.۹۶ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۱.۴۷) |
(۰.۷) |
(۹۹.۵۴) |
(۹۲.۴) |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۸ |
۰ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
(۰.۲۶) |
(۰.۰۱) |
(۶۱.۵۳) |
(۳.۳۹) |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۶۲ |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۹) |
۰.۵۳ |
(۲۸.۱۴) |
۵۹۲.۷۴ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۶) |
(۰.۱۹) |
(۲۰.۶۱) |
(۴۹.۱۸) |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۶۶ |
۰.۷۷ |
۱,۰۱۵.۱۹ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۲.۱ |
۱.۸۸ |
۱۹۷,۱۵۲.۲۲ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
|
|