| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۱.۲۵) |
(۰.۸۵) |
(۹۹) |
(۹۵.۵۹) |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
(۰.۳۲) |
(۰.۲۷) |
(۶۸.۶) |
(۶۲.۲۷) |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
(۰.۴۶) |
(۰.۳۱) |
(۸۱.۴۸) |
(۶۷.۲۵) |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
۰.۶۶ |
۰.۳۸ |
۱,۰۰۸.۴۲ |
۳۰۴.۳۵ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۱.۱۵ |
۰.۷۸ |
۶,۳۵۴.۲۱ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۰.۹ |
۰.۵۷ |
۲,۵۵۵.۵۴ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
(۱.۴) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۴۲) |
(۹۷.۵۱) |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
(۱.۲۸) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۱) |
(۹۶.۶۴) |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
(۱.۰۱) |
(۰.۷۴) |
(۹۷.۵) |
(۹۳.۳۷) |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۰.۳۸ |
۰.۰۷ |
۲۹۳.۶۲ |
۳۱.۴۶ |
|
|