| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۰.۹۴) |
(۰.۳۸) |
(۹۶.۸۳) |
(۷۵.۰۱) |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۱ |
۰.۶۵ |
۳,۶۸۵ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۱.۵۴ |
۰.۸۱ |
۲۶,۴۰۹.۸۴ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
(۰.۲) |
۰.۰۲ |
(۵۲.۴۳) |
۹.۱۱ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۱.۵۴) |
(۰.۹) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۶.۳۶) |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۰.۸۴ |
۰.۲۸ |
۲,۰۴۳.۶۳ |
۱۷۷.۸ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۱.۳۴ |
۰.۴۲ |
۱۲,۹۲۳.۵۵ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۰.۴۳ |
۰.۲۲ |
۳۷۰.۷۴ |
۱۲۰.۰۳ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۳.۸۹) |
(۲.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۱.۳۶) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۳۳) |
(۹۴.۹۶) |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۳۸ |
۰.۱۱ |
۲۹۲.۳۷ |
۴۷.۷۳ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۲ |
(۱۶.۳) |
۶.۸۱ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۱.۰۶) |
(۰.۸۳) |
(۹۷.۹۲) |
(۹۵.۲۸) |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۰.۸۲) |
(۰.۶۴) |
(۹۵) |
(۹۰.۴۳) |
|
|