| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۳) |
۰ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
(۰.۳۱) |
(۰.۰۶) |
(۶۷.۷۶) |
(۱۸.۵۲) |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۲.۰۷ |
۱.۵۸ |
۱۷۸,۳۷۷.۷۹ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۱.۴۶ |
۰.۶۳ |
۱۹,۹۲۶.۸۵ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۰.۶۹ |
۰.۹۴ |
۱,۱۴۴.۵۲ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۳.۷۲ |
۳.۴ |
۶۲,۲۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۸) |
۰ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
(۰.۳۳) |
(۰.۴۷) |
(۷۰.۲۱) |
(۸۲.۳۶) |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
(۱.۴۶) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۵۳) |
(۹۷.۵۴) |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۰.۲۸ |
۰.۴۷ |
۱۷۸.۴۹ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۳.۲۲ |
۳.۰۴ |
۱۰,۵۰۰,۰۰۰ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۹۵) |
۰ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۱.۰۸ |
۰.۸۷ |
۵,۰۲۳.۱۳ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
|
|