| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۶ |
(۰.۴۵) |
(۰.۶۶) |
(۸۰.۹۶) |
(۹۱.۰۷) |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۶) |
(۰.۱۲) |
(۲۰.۸) |
(۳۵.۸۵) |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
۰.۸۹ |
۰.۴۱ |
۲,۴۵۰.۰۶ |
۳۴۹.۶۵ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
(۰.۱۵) |
(۰.۱۵) |
(۴۱.۲۷) |
(۴۱.۴۳) |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
(۰.۸۵) |
(۰.۹۲) |
(۹۵.۵۷) |
(۹۶.۶) |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۰.۳۳) |
(۰.۴۷) |
(۷۰.۴) |
(۸۱.۸۲) |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۲) |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰.۷۴ |
۲۹.۱۹ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۲ |
۰.۰۴ |
۱۰۴.۰۳ |
۱۵.۶۶ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۶۹) |
(۰.۴۱) |
(۹۲.۱۳) |
(۷۷.۷۷) |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۰.۸۸) |
(۰.۳۵) |
(۹۶) |
(۷۱.۸) |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۷۱) |
(۰.۱۹) |
(۹۲.۵۴) |
(۵۰.۵۶) |
|
|