| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
(۰.۳۸) |
(۰.۴۴) |
(۷۵.۰۸) |
(۸۰.۰۷) |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۱۲ |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
(۰.۶۵) |
(۰.۶۸) |
(۹۰.۷۸) |
(۹۱.۷۸) |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
(۱.۲۹) |
(۱.۲۷) |
(۹۹.۱۲) |
(۹۹.۰۶) |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰.۳ |
(۵.۵۶) |
۱۹۶.۳۱ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۱.۰۸ |
۱.۲۵ |
۴,۸۸۳.۰۶ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
(۰.۸۱) |
(۰.۵۲) |
(۹۴.۹۴) |
(۸۵.۰۲) |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۱۸ |
۰ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۲۸) |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۰.۵۴ |
۰.۳۲ |
۶۱۲.۴۱ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
(۰.۳۱) |
۰.۱۳ |
(۶۷.۳۵) |
۵۸.۱۹ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
۰.۲ |
۰.۰۶ |
۱۰۵.۹۵ |
۲۴.۷۲ |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
(۱.۱۲) |
(۰.۹۱) |
(۹۸.۳۸) |
(۹۶.۴۶) |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
۰.۲ |
۰.۰۳ |
۱۰۹.۷۲ |
۱۲.۵۲ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۱ |
۰ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۳.۹۳) |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۲.۲ |
۱.۲۵ |
۲۸۶,۰۱۵.۳۶ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
۰.۵۴ |
۰.۴۶ |
۶۱۵.۲۵ |
۴۲۶.۱۶ |
|
|