| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
۰.۰۸ |
۰.۰۱ |
۳۵.۴۴ |
۳.۱۳ |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۲ |
(۴۲.۹۴) |
۹.۳۷ |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۱۲) |
۰ |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
۰.۱۴ |
۰.۲۲ |
۶۵.۰۳ |
۱۲۶.۲۶ |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۰.۷۱ |
۰.۴۲ |
۱,۲۱۳.۱۵ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰.۱۵ |
۲۰.۴۱ |
۷۴.۵ |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
(۰.۲۶) |
(۰.۱۴) |
(۶۰.۶۵) |
(۴۰.۶۱) |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
(۰.۱۴) |
(۰.۱۴) |
(۳۹.۸۵) |
(۴۰.۰۸) |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۶ |
۰ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۲۱) |
۰ |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
۰.۴۹ |
۰.۱۸ |
۴۸۴.۸۴ |
۹۲.۸ |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۴) |
(۰.۰۷) |
(۱۳.۰۷) |
(۲۱.۷) |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۰.۳۸ |
۰.۲۸ |
۳۰۲.۱۱ |
۱۸۰.۲ |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۱.۲۵ |
۰.۸۳ |
۹,۲۹۴.۹۷ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
(۲.۰۷) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۵۲) |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۱۱ |
۰ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۲) |
۰ |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۳ |
۰.۲۲ |
۱۹۶.۷۱ |
۱۲۵.۷۴ |
|
|