| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۳.۲۲ |
۳.۰۴ |
۱۰,۵۰۰,۰۰۰ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۹۵) |
۰ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۱.۰۸ |
۰.۸۷ |
۵,۰۲۳.۱۳ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۱ |
۱.۳۹ |
۳,۶۸۲.۶۷ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۰.۵۱ |
۰.۵۴ |
۵۳۶.۶ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۱۱) |
۰ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۱.۵۵ |
۱.۶۸ |
۲۷,۳۲۸.۲۶ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۱.۰۶ |
۰.۷۵ |
۴,۵۵۵.۳۲ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۰.۳۷ |
۰.۵۲ |
۲۸۹.۲ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
۰.۵۲ |
۱.۰۲ |
۵۶۰.۱۵ |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۱.۵۷ |
۱.۹۳ |
۲۹,۰۰۵.۴۴ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۹ |
۰ |
|
|