| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۹) |
(۷.۱۴) |
(۴۹.۷۶) |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
(۰.۲۵) |
(۰.۰۷) |
(۶۰.۲۲) |
(۲۲.۱۴) |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
(۰.۵) |
۰.۱۷ |
(۸۳.۹۲) |
۸۷.۲۷ |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۱.۰۸ |
۱.۰۹ |
۴,۸۸۴.۴ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
(۰.۵۲) |
(۰.۳۱) |
(۸۴.۹۹) |
(۶۸.۰۴) |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۱.۲۹) |
(۱.۶۵) |
(۹۹.۱۲) |
(۹۹.۷۷) |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۲) |
۰ |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۱۶) |
۰ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۱.۰۸ |
۰.۸۳ |
۴,۸۸۳.۸۳ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۳.۵۴ |
۲.۲ |
۳۲,۲۰۰,۰۰۰ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۳.۲۱) |
(۳.۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۲.۹۸) |
(۲.۳۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۰.۱۸ |
(۰.۰۲) |
۸۹.۷۷ |
(۸.۶۶) |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۲) |
۰ |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
۰.۱ |
۰ |
۴۴.۱۹ |
۰ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
(۳.۲۴) |
(۲.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
(۱.۶۴) |
(۱.۴) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۹.۴۱) |
|
|