| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۲) |
(۰.۱۶) |
(۵۲.۶۵) |
(۴۴.۸۵) |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۴) |
(۰.۰۹) |
(۱۴.۵۴) |
(۲۸.۶۵) |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۲۷) |
(۰.۳) |
(۶۳.۳۲) |
(۶۶.۳۷) |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۱.۸۸ |
۱.۵ |
۹۰,۲۲۶.۵۱ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۰.۱۸) |
(۰.۳۲) |
(۴۷.۳) |
(۶۹.۲۴) |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۳.۸۲ |
۲.۹ |
۸۸,۴۰۰,۰۰۰ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۲.۳۷ |
۱.۵۴ |
۵۲۲,۴۲۸.۲۴ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۸۹ |
۰.۴۳ |
۲,۴۵۴.۲۶ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
(۰.۲۹) |
(۰.۱۸) |
(۶۵.۲۱) |
(۴۸.۹۱) |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۱.۵۱) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۴.۵) |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۶۲) |
(۰.۲۳) |
(۸۹.۷۷) |
(۵۶.۲) |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
(۰.۱۳) |
(۰.۰۳) |
(۳۸.۹۱) |
(۱۰.۰۶) |
|
|