| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۱.۰۷) |
(۰.۵۴) |
(۹۸.۰۲) |
(۸۶.۱۱) |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۱) |
(۲۰.۴۷) |
(۳.۷۸) |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۲.۰۵ |
۱.۰۲ |
۱۶۷,۵۳۵.۸۱ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۷۶ |
۰.۵۲ |
۱,۵۱۱.۲۱ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۴.۱۷) |
(۲.۵۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰.۰۹ |
۳۰.۵ |
۳۷.۲۲ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۲.۰۲) |
(۱.۰۷) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۸) |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۱.۱۱) |
(۰.۵۱) |
(۹۸.۳۳) |
(۸۴.۳۷) |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۱۸ |
۰.۳۶ |
۹۲.۱۴ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۴۶ |
۰.۰۷ |
۴۲۷.۹۹ |
۲۹.۳۹ |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۰.۹۴) |
(۰.۳۸) |
(۹۶.۸۳) |
(۷۵.۰۱) |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۱ |
۰.۶۵ |
۳,۶۸۵ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۱.۵۴ |
۰.۸۱ |
۲۶,۴۰۹.۸۴ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
(۰.۲) |
۰.۰۲ |
(۵۲.۴۳) |
۹.۱۱ |
|
|