| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
(۱.۱۱) |
(۰.۸۶) |
(۹۸.۳) |
(۹۵.۶۵) |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۴) |
۱۷.۳۷ |
(۷۱.۳۲) |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۸) |
۹.۸۱ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
۰.۸۸ |
۰.۸۶ |
۲,۳۶۷.۶۶ |
۲,۱۴۳.۴۸ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
۱.۳۳ |
۱.۲۱ |
۱۲,۱۳۵.۹۵ |
۷,۸۶۲.۱۷ |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۱.۲۱ |
۰.۶۳ |
۷,۹۱۰.۱۷ |
۸۸۲.۳۹ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
(۰.۳۸) |
(۰.۴۴) |
(۷۵.۰۸) |
(۸۰.۰۷) |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۱۲ |
۰ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
(۰.۶۵) |
(۰.۶۸) |
(۹۰.۷۸) |
(۹۱.۷۸) |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
(۱.۲۹) |
(۱.۲۷) |
(۹۹.۱۲) |
(۹۹.۰۶) |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰.۳ |
(۵.۵۶) |
۱۹۶.۳۱ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۱.۰۸ |
۱.۲۵ |
۴,۸۸۳.۰۶ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
(۰.۸۱) |
(۰.۵۲) |
(۹۴.۹۴) |
(۸۵.۰۲) |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۱۸ |
۰ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۲۸) |
۰ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۰.۵۴ |
۰.۳۲ |
۶۱۲.۴۱ |
۲۲۱.۵۹ |
|
|