| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۰.۸۴ |
۰.۲۸ |
۲,۰۴۳.۶۳ |
۱۷۷.۸ |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۱.۳۴ |
۰.۴۲ |
۱۲,۹۲۳.۵۵ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۰.۴۳ |
۰.۲۲ |
۳۷۰.۷۴ |
۱۲۰.۰۳ |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۳.۸۹) |
(۲.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۱.۳۶) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۳۳) |
(۹۴.۹۶) |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۳۸ |
۰.۱۱ |
۲۹۲.۳۷ |
۴۷.۷۳ |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۲ |
(۱۶.۳) |
۶.۸۱ |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۱.۰۶) |
(۰.۸۳) |
(۹۷.۹۲) |
(۹۵.۲۸) |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۰.۸۲) |
(۰.۶۴) |
(۹۵) |
(۹۰.۴۳) |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰.۰۱ |
۷.۸۴ |
۴.۴۴ |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۶) |
(۰.۱۶) |
(۱۹.۷۸) |
(۴۳.۷۴) |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۰.۷۷) |
(۰.۸۲) |
(۹۴) |
(۹۵) |
|
|