| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۳) |
۰ |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
(۰.۳۱) |
(۰.۰۶) |
(۶۷.۷۶) |
(۱۸.۵۲) |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۲.۰۷ |
۱.۵۸ |
۱۷۸,۳۷۷.۷۹ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۱.۴۶ |
۰.۶۳ |
۱۹,۹۲۶.۸۵ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۰.۶۹ |
۰.۹۴ |
۱,۱۴۴.۵۲ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۳.۷۲ |
۳.۴ |
۶۲,۲۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۸) |
۰ |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
(۰.۳۳) |
(۰.۴۷) |
(۷۰.۲۱) |
(۸۲.۳۶) |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
(۱.۴۶) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۵۳) |
(۹۷.۵۴) |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۰.۲۸ |
۰.۴۷ |
۱۷۸.۴۹ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۳.۲۲ |
۳.۰۴ |
۱۰,۵۰۰,۰۰۰ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۹۵) |
۰ |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۱.۰۸ |
۰.۸۷ |
۵,۰۲۳.۱۳ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۱ |
۱.۳۹ |
۳,۶۸۲.۶۷ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۰.۵۱ |
۰.۵۴ |
۵۳۶.۶ |
۶۱۵.۷۳ |
|
|