| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۰.۶۳) |
(۰.۸۴) |
(۹۰.۱۸) |
(۹۵.۳۲) |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۱.۴۷) |
(۱.۴۷) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۹.۵۵) |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
(۰.۸۶) |
(۰.۹۳) |
(۹۵.۷۷) |
(۹۶.۶۹) |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
۰.۲۱ |
(۰.۰۹) |
۱۱۷.۵۲ |
(۲۸.۵۴) |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
(۰.۳۳) |
(۰.۱۸) |
(۷۰.۲۱) |
(۴۸.۶۹) |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۲۹ |
۰.۱۱ |
۱۹۳.۰۳ |
۴۹.۸۳ |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۱) |
۴۰.۲۵ |
(۴.۸۵) |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
(۰.۷۶) |
(۰.۵) |
(۹۳.۸۷) |
(۸۴.۰۲) |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
(۰.۲۳) |
(۰.۱۴) |
(۵۶.۸۳) |
(۴۰.۸۲) |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۰.۵۱ |
۰.۴۷ |
۵۳۳.۳۳ |
۴۵۸.۶۴ |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۱.۲۱ |
۰.۷۴ |
۸,۰۱۲.۷۹ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۲۷ |
(۰.۰۹) |
۱۶۴.۵۵ |
(۲۷.۷۷) |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۱.۱۲) |
(۰.۸۸) |
(۹۸.۳۴) |
(۹۶.۰۹) |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۰.۶۹ |
۰.۲۲ |
۱,۱۴۴.۸۹ |
۱۲۱.۶۴ |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
|
|