| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰.۲۶ |
۲.۰۹ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۳.۳۶ |
۳.۷۷ |
۱۷,۶۰۰,۰۰۰ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۵ |
۴.۹۶ |
۵,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۲۸ |
۰ |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
(۰.۶۴) |
(۰.۱۷) |
(۹۰.۲۹) |
(۴۶.۲۹) |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۴.۱۵ |
۴.۰۹ |
۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۴.۲۹ |
۳.۹۷ |
۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۴۵ |
۰.۵۶ |
۴۰۹.۱۲ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۹ |
۰ |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
(۰.۹۲) |
(۰.۸۶) |
(۹۶.۵۹) |
(۹۵.۶۶) |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
(۰.۶۴) |
(۰.۶۷) |
(۹۰.۲۴) |
(۹۱.۲۹) |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۰.۳۳ |
۰.۱۵ |
۲۳۷.۸۳ |
۷۲.۰۵ |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
(۱.۰۴) |
(۰.۷۸) |
(۹۷.۷۸) |
(۹۴.۱۹) |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۲۴ |
۰ |
|
|