| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
۰.۴۹ |
۰.۱۸ |
۴۸۴.۸۴ |
۹۲.۸ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۴) |
(۰.۰۷) |
(۱۳.۰۷) |
(۲۱.۷) |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۰.۳۸ |
۰.۲۸ |
۳۰۲.۱۱ |
۱۸۰.۲ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۱.۲۵ |
۰.۸۳ |
۹,۲۹۴.۹۷ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
(۲.۰۷) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۱۱ |
۰ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۲) |
۰ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۳ |
۰.۲۲ |
۱۹۶.۷۱ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۳۶ |
۰.۱۶ |
۲۶۷.۰۶ |
۷۹.۰۸ |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
(۱.۰۲) |
(۰.۷۷) |
(۹۷.۵۹) |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
(۰.۵۳) |
(۰.۴۹) |
(۸۵.۷) |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۰.۸۵ |
۰.۸۳ |
۲,۰۹۴.۷۵ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۰۹ |
۰ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹) |
۰ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۰.۵۵ |
۰.۴۷ |
۶۴۹.۵۵ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۱.۳۶ |
۱.۲۹ |
۱۳,۹۰۰.۲۷ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۴.۱۱ |
۳.۳۵ |
۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۱.۰۷ |
۱.۲۳ |
۴,۷۷۶.۶۷ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۴.۵۳ |
۳.۴۹ |
۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
|
|