| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
(۰.۱) |
(۰.۰۹) |
(۲۹.۵۸) |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۱.۹۹) |
(۱.۸۵) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۰.۲۸ |
(۰.۰۵) |
۱۷۷.۳۹ |
(۱۶.۰۸) |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۶) |
۰ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۱.۶۳ |
۱.۷۹ |
۳۷,۰۳۷.۶۵ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
(۰.۵۹) |
(۰.۵۷) |
(۸۸.۲۹) |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۶۳ |
۰.۴۳ |
۹۰۲.۰۵ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۱.۹۳) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴) |
۰ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۳ |
۰ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۱.۳۴) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۲۶) |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۹۱ |
۱.۶۱ |
۲,۶۵۴.۱۷ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰.۲۶ |
۲.۰۹ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۳.۳۶ |
۳.۷۷ |
۱۷,۶۰۰,۰۰۰ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۵ |
۴.۹۶ |
۵,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۲۸ |
۰ |
|
|