| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۱.۱۵) |
(۱.۲۲) |
(۹۸.۵۲) |
(۹۸.۸۷) |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۷) |
۱.۸۸ |
(۷۴.۱۸) |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۵.۴۱) |
(۵.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۳.۹۱) |
(۳.۷۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۱.۱۹ |
۰.۸۲ |
۷,۴۵۹.۲۹ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۶) |
(۰.۱۵) |
(۱۹.۴۹) |
(۴۱.۱۷) |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۱.۵۵ |
۱.۵۲ |
۲۷,۴۱۲.۸۸ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
۰.۱۵ |
۰.۰۵ |
۷۳.۴۹ |
۲۱.۰۹ |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۱.۷۷ |
۱.۶۷ |
۵۹,۴۰۰.۸۹ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۲.۷۴ |
۳.۱ |
۱,۹۰۰,۰۰۰ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۸۹ |
۰ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
(۰.۴۷) |
(۰.۱۴) |
(۸۱.۸) |
(۴۱.۰۳) |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۱.۵۱ |
۱.۸۱ |
۲۴,۰۴۵.۹۲ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۶) |
۰.۱ |
(۲۰.۴۱) |
۴۴.۸۷ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
|
|