| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۱.۰۷) |
(۰.۵۴) |
(۹۸.۰۲) |
(۸۶.۱۱) |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۱) |
(۲۰.۴۷) |
(۳.۷۸) |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۲.۰۵ |
۱.۰۲ |
۱۶۷,۵۳۵.۸۱ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۷۶ |
۰.۵۲ |
۱,۵۱۱.۲۱ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۴.۱۷) |
(۲.۵۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰.۰۹ |
۳۰.۵ |
۳۷.۲۲ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۲.۰۲) |
(۱.۰۷) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۸) |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۱.۱۱) |
(۰.۵۱) |
(۹۸.۳۳) |
(۸۴.۳۷) |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۱۸ |
۰.۳۶ |
۹۲.۱۴ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۴۶ |
۰.۰۷ |
۴۲۷.۹۹ |
۲۹.۳۹ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۰.۹۴) |
(۰.۳۸) |
(۹۶.۸۳) |
(۷۵.۰۱) |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۱ |
۰.۶۵ |
۳,۶۸۵ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۱.۵۴ |
۰.۸۱ |
۲۶,۴۰۹.۸۴ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
(۰.۲) |
۰.۰۲ |
(۵۲.۴۳) |
۹.۱۱ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۱.۵۴) |
(۰.۹) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۶.۳۶) |
|
|