| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۲ |
(۱۸.۱۶) |
۵۷.۳۵ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۰.۱۹ |
۰.۳۸ |
۹۸.۲۸ |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۲.۶۷ |
۲.۲۵ |
۱,۴۸۰,۰۰۰ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۱ |
۰ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
(۰.۵۸) |
(۰.۵۱) |
(۸۸.۱۳) |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۴) |
۰ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۰۱ |
۰ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
(۱.۶۲) |
(۰.۹۷) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۷.۱) |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۱.۲۷ |
۱.۲۹ |
۱۰,۰۶۶.۵۸ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰.۵۳ |
۰.۷۱ |
۵۷۷.۶۵ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۲ |
۲.۳۳ |
۱۳۵,۶۲۵.۵۴ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۱.۷ |
۱.۲ |
۴۶,۷۴۸.۱۴ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۳ |
۰ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
(۰.۸) |
(۰.۷۷) |
(۹۴.۵۹) |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۰.۲۷ |
(۰.۱۲) |
۱۶۲.۹۹ |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۲.۳۹ |
۱.۸۵ |
۵۵۶,۸۸۶.۴۱ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۱) |
(۱.۶۴) |
(۹۷.۴۵) |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۳.۸۸) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|
|