| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۱۱) |
۰ |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۱.۵۵ |
۱.۶۸ |
۲۷,۳۲۸.۲۶ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۱.۰۶ |
۰.۷۵ |
۴,۵۵۵.۳۲ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۰.۳۷ |
۰.۵۲ |
۲۸۹.۲ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
۰.۵۲ |
۱.۰۲ |
۵۶۰.۱۵ |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۱.۵۷ |
۱.۹۳ |
۲۹,۰۰۵.۴۴ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۹ |
۰ |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۲.۳۹ |
۲.۸۷ |
۵۵۹,۱۶۷.۹۹ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۴.۸۱ |
۴.۶۵ |
۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۱۷ |
۰ |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۲۹) |
۰ |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۲.۵ |
۲.۱۳ |
۸۱۵,۳۳۱.۶۷ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
|
|