| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۳.۴۸ |
۳.۲ |
۲۶,۲۰۰,۰۰۰ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۱.۸۱ |
۱.۴۴ |
۶۹,۰۷۸.۵۹ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۰.۹۹ |
۰.۴۱ |
۳,۵۲۸.۴۴ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
(۱.۳۵) |
(۱.۳۶) |
(۹۹.۲۹) |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹۱ |
۰ |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
(۰.۳۴) |
(۰.۴۷) |
(۷۱.۳۴) |
(۸۱.۸۵) |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
۰.۲ |
(۰.۳) |
۱۰۶.۴۹ |
(۶۶.۲۵) |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
(۰.۴۳) |
(۰.۳) |
(۷۹.۲۹) |
(۶۶.۴۴) |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
۰.۰۸ |
۰.۰۱ |
۳۵.۴۴ |
۳.۱۳ |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۲ |
(۴۲.۹۴) |
۹.۳۷ |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۱۲) |
۰ |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
۰.۱۴ |
۰.۲۲ |
۶۵.۰۳ |
۱۲۶.۲۶ |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۰.۷۱ |
۰.۴۲ |
۱,۲۱۳.۱۵ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰.۱۵ |
۲۰.۴۱ |
۷۴.۵ |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
(۰.۲۶) |
(۰.۱۴) |
(۶۰.۶۵) |
(۴۰.۶۱) |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
(۰.۱۴) |
(۰.۱۴) |
(۳۹.۸۵) |
(۴۰.۰۸) |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۶ |
۰ |
|
|