| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۰.۵۸ |
۰.۴۶ |
۷۲۸.۶۲ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
(۰.۲۵) |
(۰.۰۹) |
(۵۹.۹۷) |
(۲۷.۱) |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۳.۲۲) |
(۲.۳۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۳) |
۰ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۳) |
۰ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
(۰.۱۶) |
(۰.۰۴) |
(۴۳.۹۴) |
(۱۴.۶۴) |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
(۰.۹۹) |
(۰.۶۴) |
(۹۷.۳۹) |
(۹۰.۵۳) |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۰.۶ |
۰.۵۴ |
۷۸۰.۲ |
۶۱۹.۷۴ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
۰.۲۹ |
۰.۳۴ |
۱۸۴.۸۸ |
۲۴۸.۳۵ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۲.۱۳ |
۱.۹۸ |
۲۱۸,۱۵۵.۱۳ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۵) |
۰ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۱.۲۸ |
۱ |
۱۰,۱۸۲.۱۹ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۵۳ |
۰.۳۲ |
۵۷۶.۴ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۲.۰۳) |
(۱.۴۶) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۵۳) |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۹) |
(۷.۱۴) |
(۴۹.۷۶) |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
|
|