| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۲.۵۹ |
۱.۴ |
۱,۱۴۰,۰۰۰ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۳۵ |
۰.۲۹ |
۲۵۵.۲۲ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
۰.۱۱ |
۰.۰۸ |
۴۶.۸۷ |
۳۴.۰۷ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰.۱۸ |
۰.۲۲ |
۹۴.۰۲ |
۱۲۳.۶۶ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۸) |
(۰.۱۲) |
(۲۴.۰۱) |
(۳۴.۵۱) |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰.۱۱ |
۸.۵ |
۴۸.۲ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۲۳ |
۰.۱۱ |
۱۲۸.۲۸ |
۴۷.۳۹ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۰.۷۷) |
(۰.۴۱) |
(۹۴.۱۱) |
(۷۷.۳۸) |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
۰.۱۷ |
(۰.۱۲) |
۸۴.۳۲ |
(۳۴.۳۶) |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
(۰.۵۴) |
(۰.۵۱) |
(۸۶.۳۸) |
(۸۴.۲۶) |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
(۰.۶۱) |
(۰.۳۵) |
(۸۹.۴۱) |
(۷۲.۳) |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
(۰.۹۳) |
(۰.۴۸) |
(۹۶.۶۷) |
(۸۲.۸۱) |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۰.۴۱ |
۰.۱۱ |
۳۴۲.۸۱ |
۵۱.۲ |
|
|