صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۶
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۰۴۱ ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ ۴.۱۵ ۴.۰۹ ۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰ ۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶
۱۰۴۲ ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ ۴.۲۹ ۳.۹۷ ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸
۱۰۴۳ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ ۰.۴۵ ۰.۵۶ ۴۰۹.۱۲ ۶۷۳.۷۴
۱۰۴۴ ۱۴۰۱/۱۱/۲۹ ۰ ۰ (۱.۱۲) ۰
۱۰۴۵ ۱۴۰۱/۱۱/۲۸ (۰.۰۱) ۰ (۲.۰۳) ۰
۱۰۴۶ ۱۴۰۱/۱۱/۲۷ ۰.۰۲ ۰ ۷.۳۹ ۰
۱۰۴۷ ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ (۰.۹۲) (۰.۸۶) (۹۶.۵۹) (۹۵.۶۶)
۱۰۴۸ ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ (۰.۶۴) (۰.۶۷) (۹۰.۲۴) (۹۱.۲۹)
۱۰۴۹ ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ ۰.۳۳ ۰.۱۵ ۲۳۷.۸۳ ۷۲.۰۵
۱۰۵۰ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ (۱.۰۴) (۰.۷۸) (۹۷.۷۸) (۹۴.۱۹)
۱۰۵۱ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲ ۰ ۰ (۱.۱۴) ۰
۱۰۵۲ ۱۴۰۱/۱۱/۲۱ (۰.۰۱) ۰ (۲.۵) ۰
۱۰۵۳ ۱۴۰۱/۱۱/۲۰ ۰.۰۳ ۰ ۱۲.۲۴ ۰
۱۰۵۴ ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ (۰.۲۸) ۰.۱ (۶۳.۴۵) ۴۴
۱۰۵۵ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ ۱.۲۲ ۱.۲۱ ۸,۲۰۲.۹۴ ۸,۰۷۵.۴۴
۱۰۵۶ ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ ۰.۰۹ (۰.۱۵) ۳۷.۱۹ (۴۲.۴۶)
۱۰۵۷ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ (۱.۰۸) (۱.۱) (۹۸.۱۳) (۹۸.۲)
۱۰۵۸ ۱۴۰۱/۱۱/۱۵ ۰ ۰ (۱.۲۸) ۰
۱۰۵۹ ۱۴۰۱/۱۱/۱۴ ۰ ۰ (۱.۲۸) ۰