| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۴.۱) |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۴.۸۸ |
۴.۵ |
۳,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۴ |
۰ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۴۵ |
۰.۸۲ |
۴۱۰.۸۲ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۱.۳ |
۱.۶۶ |
۱۱,۰۱۱.۴۷ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۳.۹۳ |
۲.۷۹ |
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۶۱ |
۰ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۲۴) |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۷۴ |
۰.۲۸ |
۱,۳۹۳.۵۳ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
(۰.۷۶) |
(۰.۵۹) |
(۹۳.۸۱) |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
(۰.۶۲) |
۰.۰۴ |
(۸۹.۵۸) |
۱۷.۶۱ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۲.۳ |
۲.۰۶ |
۴۰۲,۱۲۸.۶۶ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
(۰.۲۳) |
(۰.۱۹) |
(۵۷.۵۹) |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۴۵ |
۰ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۵۴) |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰.۷۵ |
۱.۲۶ |
۱,۴۳۳.۵۵ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۳.۴۸ |
۳.۲ |
۲۶,۲۰۰,۰۰۰ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۱.۸۱ |
۱.۴۴ |
۶۹,۰۷۸.۵۹ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۰.۹۹ |
۰.۴۱ |
۳,۵۲۸.۴۴ |
۳۳۹.۵۹ |
|
|