| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۵) |
۰ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۱.۲۹ |
۰.۷۶ |
۱۰,۴۷۸.۷۳ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۰.۶۶ |
۰.۴۹ |
۹۹۱.۲۲ |
۴۹۶.۴۱ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
(۰.۴۸) |
(۰.۳۸) |
(۸۲.۶) |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
(۰.۷۱) |
(۰.۶۲) |
(۹۲.۵۲) |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
(۰.۵۹) |
(۰.۸۷) |
(۸۸.۴۹) |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۹ |
۰ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
(۰.۸۱) |
(۰.۵۵) |
(۹۴.۸۱) |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
(۰.۵۳) |
(۰.۲۹) |
(۸۵.۷۲) |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
۰.۲۶ |
۰ |
۱۶۱.۳۴ |
۱.۱۱ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
(۰.۲) |
(۰.۲۳) |
(۵۱.۷۵) |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۱.۶۱ |
۱.۲۹ |
۳۳,۶۲۷.۲۷ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
(۰.۴۷) |
(۰.۲۴) |
(۸۲.۳۶) |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
۰.۱۸ |
۰.۲۱ |
۹۱.۰۲ |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
|
|