| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰.۰۴ |
۵.۰۴ |
۱۷.۶۲ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
۱.۴۸ |
۱.۱ |
۲۰,۸۵۹.۲۴ |
۵,۲۴۱.۱۱ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
۰.۳۹ |
(۰.۱۶) |
۳۱۹.۵۴ |
(۴۴.۸۳) |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
(۳.۷۵) |
(۳.۶۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
(۰.۸۶) |
(۰.۷۴) |
(۹۵.۷۲) |
(۹۳.۲۷) |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۲) |
۰ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۰۶ |
۰ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
(۲.۵۴) |
(۲.۰۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
(۰.۶۵) |
(۰.۴۸) |
(۹۰.۸۲) |
(۸۲.۵۶) |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۰.۶۸ |
۰.۰۶ |
۱,۰۸۴.۲۱ |
۲۵.۳۷ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۸) |
۵.۲ |
(۶۴.۱۵) |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
(۱.۷۳) |
(۱.۸۷) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۹) |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۴) |
۰ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۱ |
۰ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۲ |
(۱۸.۱۶) |
۵۷.۳۵ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۰.۱۹ |
۰.۳۸ |
۹۸.۲۸ |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۲.۶۷ |
۲.۲۵ |
۱,۴۸۰,۰۰۰ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۱ |
۰ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
(۰.۵۸) |
(۰.۵۱) |
(۸۸.۱۳) |
(۸۴.۳۵) |
|
|