| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۰.۵۱ |
۰.۴۷ |
۵۳۳.۳۳ |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۱.۲۱ |
۰.۷۴ |
۸,۰۱۲.۷۹ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۲۷ |
(۰.۰۹) |
۱۶۴.۵۵ |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۱.۱۲) |
(۰.۸۸) |
(۹۸.۳۴) |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۰.۶۹ |
۰.۲۲ |
۱,۱۴۴.۸۹ |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
۰ |
(۰.۳۷) |
(۰.۴۲) |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
۰.۱ |
(۰.۲۵) |
۴۲.۷۸ |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
(۰.۴۲) |
(۰.۶۷) |
(۷۸.۲۸) |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۱.۶۵) |
(۱.۱۶) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۱.۲۸ |
۰.۹۱ |
۱۰,۲۷۲.۶۲ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۶۵ |
۰.۴۷ |
۹۵۴.۷ |
۴۵۶.۷ |
|
|