| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۱۱) |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۱.۵۵ |
۱.۶۸ |
۲۷,۳۲۸.۲۶ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۱.۰۶ |
۰.۷۵ |
۴,۵۵۵.۳۲ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۰.۳۷ |
۰.۵۲ |
۲۸۹.۲ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
۰.۵۲ |
۱.۰۲ |
۵۶۰.۱۵ |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۱.۵۷ |
۱.۹۳ |
۲۹,۰۰۵.۴۴ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۹ |
۰ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۲.۳۹ |
۲.۸۷ |
۵۵۹,۱۶۷.۹۹ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۴.۸۱ |
۴.۶۵ |
۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۱۷ |
۰ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۲۹) |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۲.۵ |
۲.۱۳ |
۸۱۵,۳۳۱.۶۷ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۸ |
(۳۷.۳۸) |
۳۲ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
(۰.۱) |
(۰.۰۹) |
(۲۹.۵۸) |
(۲۷.۴۲) |
|
|