| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
(۲.۰۷) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۱۱ |
۰ |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۲) |
۰ |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۳ |
۰.۲۲ |
۱۹۶.۷۱ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۳۶ |
۰.۱۶ |
۲۶۷.۰۶ |
۷۹.۰۸ |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
(۱.۰۲) |
(۰.۷۷) |
(۹۷.۵۹) |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
(۰.۵۳) |
(۰.۴۹) |
(۸۵.۷) |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۰.۸۵ |
۰.۸۳ |
۲,۰۹۴.۷۵ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۰۹ |
۰ |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹) |
۰ |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۰.۵۵ |
۰.۴۷ |
۶۴۹.۵۵ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۱.۳۶ |
۱.۲۹ |
۱۳,۹۰۰.۲۷ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۴.۱۱ |
۳.۳۵ |
۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۱.۰۷ |
۱.۲۳ |
۴,۷۷۶.۶۷ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۴.۵۳ |
۳.۴۹ |
۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۲۴ |
۰.۲۴ |
۱۳۸.۷۹ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۱.۰۲ |
۰.۸۴ |
۳,۸۹۷.۵ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
|
|