| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
۰.۱ |
۰.۰۵ |
۴۱.۵۱ |
۱۸.۱۳ |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۰.۵۴ |
۰.۴۶ |
۶۱۴.۹۳ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
۰.۴۷ |
۰.۵۲ |
۴۵۰.۸۴ |
۵۶۸.۹۵ |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۱.۱۵ |
۱.۵۹ |
۶,۲۹۹.۵۸ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۳.۶۲ |
۲.۹۳ |
۴۳,۷۰۰,۰۰۰ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۳.۵۸ |
۲.۳۹ |
۳۷,۴۰۰,۰۰۰ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۱.۱۱ |
۰.۴۳ |
۵,۵۷۹.۹۳ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۱.۵) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۶) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰.۳ |
۰.۱۲ |
۱۹۵.۵۴ |
۵۶.۸۶ |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۸) |
۸.۷۹ |
(۴۷.۷۷) |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۱.۴) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۴۲) |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
(۰.۲۲) |
(۰.۲۳) |
(۵۴.۶۷) |
(۵۷.۱۳) |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۱.۳۵) |
(۰.۹۴) |
(۹۹.۳) |
(۹۶.۸۶) |
|
|