| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
۰.۶۲ |
۰.۱۱ |
۸۴۷.۵۷ |
۴۸.۷۱ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۳۹) |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۱۶) |
۰ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
۰.۴۱ |
۰.۲ |
۳۵۲.۲۳ |
۱۱۰.۸۵ |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۶) |
۳۷.۰۵ |
(۲۰.۸۱) |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۲) |
۰ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
(۰.۴۶) |
(۰.۶۹) |
(۸۱.۱۸) |
(۹۲.۰۲) |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
(۰.۴۱) |
(۰.۶۷) |
(۷۷.۶۵) |
(۹۱.۴۴) |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۴۸) |
۰ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
۰.۸۳ |
۰.۴۴ |
۱,۹۵۰.۲ |
۳۹۵.۲۸ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
(۰.۱۷) |
(۰.۲۷) |
(۴۶.۶۳) |
(۶۳.۱۵) |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
(۱.۰۲) |
(۰.۷۳) |
(۹۷.۶۶) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۱ |
۰ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
(۰.۵۱) |
(۰.۲۷) |
(۸۴.۵۶) |
(۶۳.۰۳) |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۶ |
۰ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
(۰.۶۹) |
(۰.۵۶) |
(۹۱.۹۹) |
(۸۷.۱۵) |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۰.۱۶ |
۰.۲۶ |
۷۹.۴۹ |
۱۵۸ |
|
|