| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۰.۸۵ |
۰.۸۳ |
۲,۰۹۴.۷۵ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۰۹ |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹) |
۰ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۰.۵۵ |
۰.۴۷ |
۶۴۹.۵۵ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۱.۳۶ |
۱.۲۹ |
۱۳,۹۰۰.۲۷ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۴.۱۱ |
۳.۳۵ |
۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۱.۰۷ |
۱.۲۳ |
۴,۷۷۶.۶۷ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۴.۵۳ |
۳.۴۹ |
۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۲۴ |
۰.۲۴ |
۱۳۸.۷۹ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۱.۰۲ |
۰.۸۴ |
۳,۸۹۷.۵ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۱.۵۵ |
۱.۲۳ |
۲۷,۲۶۷.۸۷ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۰.۸۶ |
۰.۷۹ |
۲,۱۶۶.۸ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۰.۲۲ |
۰.۲۹ |
۱۲۲.۱۱ |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۲.۱۲) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۰.۶۳) |
(۰.۸۴) |
(۹۰.۱۸) |
(۹۵.۳۲) |
|
|