| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۱.۶۳ |
۱.۷۹ |
۳۷,۰۳۷.۶۵ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
(۰.۵۹) |
(۰.۵۷) |
(۸۸.۲۹) |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۶۳ |
۰.۴۳ |
۹۰۲.۰۵ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۱.۹۳) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴) |
۰ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۳ |
۰ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۱.۳۴) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۲۶) |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۹۱ |
۱.۶۱ |
۲,۶۵۴.۱۷ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰.۲۶ |
۲.۰۹ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۳.۳۶ |
۳.۷۷ |
۱۷,۶۰۰,۰۰۰ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۵ |
۴.۹۶ |
۵,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۲۸ |
۰ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
(۰.۶۴) |
(۰.۱۷) |
(۹۰.۲۹) |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۴.۱۵ |
۴.۰۹ |
۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۴.۲۹ |
۳.۹۷ |
۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۴۵ |
۰.۵۶ |
۴۰۹.۱۲ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
|
|