| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۳ |
(۰.۱۴) |
(۰.۲۹) |
(۳۹.۳۷) |
(۶۵.۲۴) |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ |
۰.۳۶ |
۰.۳ |
۲۶۶.۸۷ |
۱۹۷.۶۱ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۱ |
(۰.۳۶) |
(۰.۱۳) |
(۷۲.۹۸) |
(۳۷.۰۵) |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۰ |
(۰.۶۵) |
(۰.۴۸) |
(۹۰.۶۲) |
(۸۲.۷) |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۹ |
(۱.۱۱) |
(۱.۰۹) |
(۹۸.۳۲) |
(۹۸.۱۸) |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
(۰.۷۴) |
(۰.۵۶) |
(۹۳.۴) |
(۸۷.۱۹) |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۵ |
(۰.۳۷) |
(۰.۴۲) |
(۷۴.۰۸) |
(۷۸.۲۲) |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۴ |
۰.۱۶ |
(۰.۰۱) |
۸۲.۱۷ |
(۳.۲۴) |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۲۲) |
(۰.۸۴) |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۲ |
(۱.۲۱) |
(۰.۸۷) |
(۹۸.۸۴) |
(۹۵.۸۱) |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ |
(۰.۲۱) |
(۰.۱۳) |
(۵۴.۲۲) |
(۳۶.۹۶) |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ |
(۰.۲۸) |
(۰.۲۷) |
(۶۳.۸۴) |
(۶۲.۹۱) |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
۰.۵۵ |
۰.۰۷ |
۶۳۷.۵۲ |
۳۰.۴۵ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
(۰.۷) |
(۰.۴۱) |
(۹۲.۳۱) |
(۷۷.۷۵) |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
۰.۷۳ |
۰.۵۳ |
۱,۲۹۸.۹۳ |
۵۹۳.۳۷ |
|
|