| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۷۷ |
۰ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۹) |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
۱.۰۶ |
۰.۵۷ |
۴,۶۲۵.۷ |
۶۸۳.۴۳ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱) |
(۳.۴۳) |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
(۱.۹) |
(۱.۵۸) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۷) |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰.۱۶ |
۱۴.۴۱ |
۷۹.۵۹ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
(۰.۶۹) |
(۰.۹۶) |
(۹۱.۹۷) |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۳ |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
(۰.۷۶) |
(۰.۶۹) |
(۹۳.۷۵) |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
۰.۶ |
۱.۴ |
۷۸۱.۰۳ |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۰.۵۶ |
۰.۶۹ |
۶۶۴.۹۱ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
(۰.۵۱) |
(۰.۳۴) |
(۸۴.۳۹) |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۱.۵۹ |
۰.۸۹ |
۳۱,۴۸۲.۹۱ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۳۳ |
۰ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۴۵) |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۲.۱۹ |
۱.۶۲ |
۲۷۳,۲۸۲.۱ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
۰.۱۴ |
(۰.۰۴) |
۶۸.۳۵ |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
(۱.۱۶) |
(۰.۸۳) |
(۹۸.۶۱) |
(۹۵.۲۹) |
|
|