| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
(۰.۸۱) |
(۰.۵۲) |
(۹۴.۹۴) |
(۸۵.۰۲) |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۱۸ |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۲۸) |
۰ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۰.۵۴ |
۰.۳۲ |
۶۱۲.۴۱ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
(۰.۳۱) |
۰.۱۳ |
(۶۷.۳۵) |
۵۸.۱۹ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
۰.۲ |
۰.۰۶ |
۱۰۵.۹۵ |
۲۴.۷۲ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
(۱.۱۲) |
(۰.۹۱) |
(۹۸.۳۸) |
(۹۶.۴۶) |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
۰.۲ |
۰.۰۳ |
۱۰۹.۷۲ |
۱۲.۵۲ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۱ |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۳.۹۳) |
۰ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۲.۲ |
۱.۲۵ |
۲۸۶,۰۱۵.۳۶ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
۰.۵۴ |
۰.۴۶ |
۶۱۵.۲۵ |
۴۲۶.۱۶ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
(۲.۸۱) |
(۲.۸۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۱) |
۱۲.۴۶ |
(۶۷.۶۹) |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
(۳.۴۴) |
(۳.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۵ |
۰ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ |
(۰.۳) |
(۰.۰۵) |
(۶۶.۹۶) |
(۱۶.۲۲) |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۶ |
۰.۴۵ |
۰.۴۳ |
۴۱۹.۹۳ |
۳۸۳.۷۷ |
|
|