| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۶) |
(۰.۱۵) |
(۱۹.۴۹) |
(۴۱.۱۷) |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۱.۵۵ |
۱.۵۲ |
۲۷,۴۱۲.۸۸ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
۰.۱۵ |
۰.۰۵ |
۷۳.۴۹ |
۲۱.۰۹ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۱.۷۷ |
۱.۶۷ |
۵۹,۴۰۰.۸۹ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۲.۷۴ |
۳.۱ |
۱,۹۰۰,۰۰۰ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۸۹ |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
(۰.۴۷) |
(۰.۱۴) |
(۸۱.۸) |
(۴۱.۰۳) |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۱.۵۱ |
۱.۸۱ |
۲۴,۰۴۵.۹۲ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۶) |
۰.۱ |
(۲۰.۴۱) |
۴۴.۸۷ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۳) |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
(۰.۳۱) |
(۰.۰۶) |
(۶۷.۷۶) |
(۱۸.۵۲) |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۲.۰۷ |
۱.۵۸ |
۱۷۸,۳۷۷.۷۹ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۱.۴۶ |
۰.۶۳ |
۱۹,۹۲۶.۸۵ |
۸۷۲.۲۱ |
|
|