| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۲.۰۴ |
۱.۶۵ |
۱۶۰,۶۵۵.۶ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۶) |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۰.۵۸ |
۰.۵۸ |
۷۳۷.۳۷ |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۰.۱۷ |
۰.۱۸ |
۸۵.۳۹ |
۹۵.۱ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
(۰.۲۲) |
(۰.۰۴) |
(۵۵.۹۲) |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۹) |
۰.۱۸ |
(۲۷.۶۵) |
۹۵.۱۱ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
(۱.۷۳) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۱.۱۶ |
۰.۸۸ |
۶,۷۲۳.۲۵ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
(۰.۳۸) |
(۰.۴۷) |
(۷۵.۲۸) |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۲.۷۷ |
۱.۵۴ |
۲,۱۶۰,۰۰۰ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۲.۴۶ |
۱.۸۳ |
۷۱۱,۸۸۷.۹۵ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۱.۹۷ |
۱.۳۷ |
۱۲۵,۵۶۶.۳۸ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
(۰.۱۲) |
(۰.۰۶) |
(۳۶.۲۷) |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
|
|