| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۸۶ |
۰.۹۷ |
۲,۱۴۷.۳۳ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۲۸ |
۰.۴۸ |
۱۷۷.۵ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۲.۲۳ |
۲.۲۱ |
۳۰۹,۸۱۸.۴ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
(۰.۶۹) |
(۰.۶۵) |
(۹۱.۸۸) |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۱.۷۲) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۲۱) |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۹۳) |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۶ |
۰.۵ |
۷۷۳ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۱.۴۹ |
۱.۱۸ |
۲۱,۷۶۹.۸۹ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۲.۶۹ |
۲.۵۴ |
۱,۶۲۰,۰۰۰ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۰.۱۲) |
(۰.۶۴) |
(۳۶.۵۶) |
(۹۰.۴۹) |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۳) |
(۰.۴۶) |
(۱۱.۹) |
(۸۱.۴۹) |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۱۲) |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۶۸ |
۰.۴۶ |
۱,۰۸۲.۳۳ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۱.۱ |
۱.۰۸ |
۵,۲۵۷.۵۵ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۲.۴۳ |
۲.۴۹ |
۶۴۹,۶۴۵.۹۱ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۲.۰۸ |
۲.۱۵ |
۱۸۲,۲۶۸.۸۵ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
|
|