| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۱.۴۵ |
۲.۱۵ |
۱۸,۷۱۴.۲۵ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۲.۳۹ |
۲.۲۱ |
۵۵۶,۰۳۴.۷۵ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰.۵۴ |
۵.۶ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۵) |
۰ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۵۹ |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۱۲ |
۰.۸۷ |
۵۶ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۱.۸۴ |
۲.۱۶ |
۷۷,۳۹۵.۷۷ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۱.۰۵) |
(۰.۹۷) |
(۹۷.۸۸) |
(۹۷.۱۷) |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۷۷) |
(۰.۷۷) |
(۹۳.۹۶) |
(۹۴.۰۳) |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۰.۱۱) |
(۰.۵۵) |
(۳۲.۸۴) |
(۸۶.۵) |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۲۸) |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۱.۳۳ |
۱.۱۸ |
۱۲,۴۷۸.۱۵ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۲۱ |
۰.۴۳ |
۱۱۵.۵۹ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۹) |
۰ |
|
|