| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
(۱.۵) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۵۹) |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۲.۴۲) |
(۲.۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۲.۷۴) |
(۲.۸۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۲.۶۷) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۲.۰۴) |
(۲.۳۷) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۸) |
(۰.۶۷) |
(۲۵.۳۴) |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۰.۲۲ |
(۰.۳) |
۱۲۴.۳۸ |
(۶۶.۰۱) |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۱.۱۳ |
۰.۸۱ |
۶,۰۳۴.۳۸ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۱.۶۹ |
۱.۸۱ |
۴۴,۷۰۷.۱۵ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۲.۲) |
(۲.۳۴) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۰.۲۱) |
۰.۲ |
(۵۴.۱۱) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۲.۳۸ |
۲.۳۶ |
۵۲۸,۴۳۹.۵۷ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۰.۴۹ |
۱.۰۱ |
۵۰۵.۸۱ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
|
|