| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۶ |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۷۱) |
(۰.۶۵) |
(۹۲.۶۱) |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۱.۰۹ |
۱.۶۲ |
۵,۱۳۲.۱۳ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۹ |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۱.۱۵ |
۱.۶۸ |
۶,۳۲۷.۶۴ |
۴۳,۰۳۳.۸۶ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۹۵ |
۰.۹۲ |
۳,۰۴۰.۴۳ |
۲,۷۲۶.۷۲ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۲ |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۳۳ |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۲۸ |
۰.۲۷ |
۱۸۱.۶۶ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۰.۱۹) |
(۰.۴۷) |
(۵۰.۷۲) |
(۸۲.۱) |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۸ |
۱.۱۳ |
۱,۷۱۹.۱۹ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۸۸ |
۱.۱ |
۲,۳۴۴.۳۸ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۱۲ |
۰.۲۲ |
۵۶.۹۱ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۶) |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۴) |
(۰.۲۶) |
(۱۲.۴۱) |
(۶۱.۸۹) |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۰.۱) |
(۰.۲۴) |
(۲۹.۶۱) |
(۵۹.۰۸) |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
(۰.۹۸) |
(۱.۱۷) |
(۹۷.۲۸) |
(۹۸.۶۲) |
|
|