| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
۰.۵۳ |
۰.۱۵ |
۵۸۶.۱۱ |
۷۵.۹۸ |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
(۰.۵۳) |
(۰.۵۴) |
(۸۵.۴۷) |
(۸۶.۳۴) |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
(۲.۳۹) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰.۲۳ |
(۰.۱۱) |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
(۱.۱۹) |
(۱.۱۸) |
(۹۸.۷۲) |
(۹۸.۷) |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۱۷ |
۰ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۴۱) |
۰ |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۰.۹۱ |
۰.۶۱ |
۲,۵۹۰.۲۳ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۱.۰۵ |
۰.۹۳ |
۴,۳۹۵.۳۳ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۰.۳ |
۰.۲۴ |
۱۹۵.۲۳ |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
(۰.۵۹) |
(۰.۶۸) |
(۸۸.۳۹) |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۳.۴۳ |
۳.۰۲ |
۲۲,۲۰۰,۰۰۰ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۲.۰۷ |
۱.۶۲ |
۱۷۵,۶۱۰.۷۶ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۱.۳۸ |
۱.۰۸ |
۱۵,۰۰۰.۱۸ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۱.۷۵ |
۱.۵۸ |
۵۵,۳۹۳.۵۸ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۳.۰۳) |
(۲.۵۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۱.۶۴) |
(۱.۳۱) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۹.۱۹) |
|
|