| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۲.۱۵) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۲.۸۵) |
(۲.۵۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
(۰.۶۶) |
(۰.۵۸) |
(۹۱.۰۶) |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۱.۷۴ |
۱.۴۷ |
۵۴,۸۳۹.۷ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
(۰.۸۸) |
(۰.۹۹) |
(۹۶.۰۷) |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۲.۸۶) |
(۲.۶۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰.۲۹ |
۲۵.۱۴ |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
۰.۳۲ |
۰.۱۹ |
۲۱۷.۴۱ |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
(۱.۱۶) |
(۱) |
(۹۸.۵۶) |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
۰.۴۴ |
۰.۰۹ |
۳۹۱.۸۶ |
۳۶.۴۸ |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
۰.۲۱ |
(۰.۲۵) |
۱۱۴.۱۴ |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۱.۵۶ |
۱.۳۴ |
۲۸,۶۴۳.۹۷ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۱.۵۵ |
۱.۶۴ |
۲۷,۲۷۴.۶۸ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
|
|