| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۱۵۶۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۱۵۶۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۱۵۶۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۱۵۶۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۷ |
۱.۱۷ |
۱.۳۴ |
۶,۸۰۶.۷۴ |
۱۲,۵۷۰.۳۳ |
| ۱۵۶۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۶ |
۲.۴۷ |
۲.۸۹ |
۷۲۵,۵۷۷.۴۳ |
۳,۲۹۶,۱۲۷.۵۶ |
| ۱۵۷۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۵ |
۰.۶۶ |
۰.۷۲ |
۹۹۷.۸۴ |
۱,۲۹۶.۴۷ |
| ۱۵۷۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۴ |
۰.۹۴ |
۱.۲۹ |
۲,۹۰۱.۶۷ |
۱۰,۵۰۲.۸۳ |
| ۱۵۷۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۳ |
۱.۵۵ |
۱.۸۶ |
۲۷,۳۴۸.۴۲ |
۸۴,۶۱۱.۳۱ |
| ۱۵۷۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۱۵۷۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۱۵۷۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۰ |
(۰.۴۶) |
(۰.۲۷) |
(۸۱.۱۱) |
(۶۲.۷۴) |
| ۱۵۷۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۹ |
۰.۹۱ |
۰.۸۵ |
۲,۶۴۸.۶ |
۲,۱۳۵.۹۳ |
| ۱۵۷۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۸ |
۱.۹۲ |
۲.۰۷ |
۱۰۲,۸۵۰.۳۶ |
۱۷۴,۵۷۷.۱۲ |
| ۱۵۷۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۷ |
۰.۴۴ |
۰.۵ |
۳۸۹.۸۳ |
۵۲۱.۸۷ |
| ۱۵۷۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۶ |
(۰.۵۱) |
(۰.۷) |
(۸۴.۴۳) |
(۹۲.۱۷) |
|
|