| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
(۰.۲۲) |
(۰.۰۴) |
(۵۵.۹۲) |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۹) |
۰.۱۸ |
(۲۷.۶۵) |
۹۵.۱۱ |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
(۱.۷۳) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۱.۱۶ |
۰.۸۸ |
۶,۷۲۳.۲۵ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
(۰.۳۸) |
(۰.۴۷) |
(۷۵.۲۸) |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۲.۷۷ |
۱.۵۴ |
۲,۱۶۰,۰۰۰ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۲.۴۶ |
۱.۸۳ |
۷۱۱,۸۸۷.۹۵ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۱.۹۷ |
۱.۳۷ |
۱۲۵,۵۶۶.۳۸ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
(۰.۱۲) |
(۰.۰۶) |
(۳۶.۲۷) |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
۰.۱۹ |
۰.۲۱ |
۱۰۱.۵۴ |
۱۱۲.۳۲ |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
(۰.۲) |
(۰.۲۸) |
(۵۱.۳۱) |
(۶۳.۹۲) |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
(۰.۳۵) |
(۰.۴۲) |
(۷۲.۶۵) |
(۷۸.۶۶) |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
|
|