| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۸۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۵۸۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۰.۵۴ |
۰.۶۹ |
۶۱۳.۱۳ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۵۸۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۲ |
(۲۰.۴۳) |
۸.۷۶ |
| ۱۵۸۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۲.۱۶) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۵۸۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۵۸۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۲.۶۴) |
(۱.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۵۸۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۵۸۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۱۵۸۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۱.۰۶) |
(۰.۹۱) |
(۹۷.۹۵) |
(۹۶.۴) |
| ۱۵۹۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۱.۳ |
۰.۸۸ |
۱۱,۰۷۰ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۵۹۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
(۰.۴) |
۰.۰۶ |
(۷۶.۴۷) |
۲۲.۷۵ |
| ۱۵۹۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
(۰.۶۴) |
(۰.۰۹) |
(۹۰.۴۵) |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۵۹۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۳.۳۴ |
۲.۸۷ |
۱۶,۲۰۰,۰۰۰ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۵۹۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۵۹۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۱۵۹۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۱.۹۸) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۶) |
| ۱۵۹۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۲.۸۶) |
(۲.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۹۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
۰.۲ |
۰.۱۳ |
۱۰۶.۵ |
۶۰.۲۴ |
| ۱۵۹۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
(۰.۸) |
(۰.۷۱) |
(۹۴.۶۶) |
(۹۲.۶) |
|
|