| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۸۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۵۸۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
۰.۲۸ |
۰.۰۷ |
۱۷۳.۲۱ |
۲۷.۳۶ |
| ۱۵۸۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۲.۱۴ |
۲.۱۲ |
۲۲۷,۲۵۶.۴ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۵۸۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۱.۱ |
۰.۸۷ |
۵,۲۸۷.۱۶ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۵۸۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
(۰.۴۴) |
(۰.۱۹) |
(۷۹.۷۲) |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۵۸۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
(۱.۲۵) |
(۰.۸۶) |
(۹۸.۹۹) |
(۹۵.۸) |
| ۱۵۸۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۱۵۸۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۵۸۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
۰.۳۷ |
۰.۶۸ |
۲۸۸.۲۴ |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۵۹۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰.۳۸ |
(۸.۷۹) |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۵۹۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۰.۱۹ |
۰.۴۳ |
۱۰۲.۶۱ |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۵۹۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
۰.۲۴ |
۰.۳۸ |
۱۳۵.۹۲ |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۵۹۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۱.۶۶ |
۱.۷۱ |
۴۰,۸۲۵.۲۳ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۵۹۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۱۵۹۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۱۵۹۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۲.۳۲ |
۲.۲ |
۴۳۲,۰۸۶.۵۵ |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
| ۱۵۹۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
۱.۷۷ |
۱.۵۶ |
۶۰,۱۳۲.۴۲ |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۵۹۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
۰.۶۳ |
۰.۲۹ |
۸۸۴.۳۵ |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۵۹۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
(۰.۳۷) |
۰.۲۸ |
(۷۴.۰۸) |
۱۷۶.۱۵ |
|
|