| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۰.۴۴ |
۰.۲۴ |
۳۹۴.۸۶ |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۰.۶۳ |
۰.۵۴ |
۹۰۶.۰۲ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
۰.۲ |
۰.۲۲ |
۱۰۷.۱۲ |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۲.۷۱ |
۲.۵۴ |
۱,۷۱۰,۰۰۰ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۰.۹۸ |
۰.۸۱ |
۳,۳۷۰.۷۷ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰.۰۵ |
(۱.۲۸) |
۲۰.۱ |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰.۱۸ |
۵.۷ |
۹۵.۴۷ |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۲.۶۶ |
۲.۵۷ |
۱,۴۳۰,۰۰۰ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
(۰.۵۲) |
(۰.۳۴) |
(۸۵.۰۹) |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۳.۰۳) |
(۲.۵۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۰.۴۷ |
۰.۵۱ |
۴۵۹.۱۳ |
۵۴۸.۵۱ |
|
|