| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۱ |
(۰.۹۴) |
(۱.۰۳) |
(۹۶.۸۱) |
(۹۷.۷) |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۱ |
۰.۰۵ |
۰.۲۲ |
۲۱.۰۹ |
۱۲۵.۶۱ |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۰ |
(۰.۴۸) |
(۰.۶۵) |
(۸۲.۶۷) |
(۹۰.۶۴) |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۹ |
(۰.۵۵) |
(۰.۷۳) |
(۸۶.۴۸) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۸ |
(۰.۶۵) |
(۰.۷۷) |
(۹۰.۹۱) |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۵ |
(۰.۲۸) |
(۰.۱) |
(۶۴.۵۵) |
(۲۹.۶۴) |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۴ |
۱.۰۹ |
۱.۵ |
۵,۰۸۴.۹ |
۲۲,۸۵۴.۶ |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۳ |
(۰.۴۳) |
(۰.۳۸) |
(۷۹.۳۹) |
(۷۵.۳۹) |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۲ |
(۰.۷۶) |
(۰.۷۹) |
(۹۳.۸۶) |
(۹۴.۵) |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۱ |
(۰.۶۲) |
(۰.۷۴) |
(۸۹.۷۳) |
(۹۳.۲۸) |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۸ |
(۰.۶۱) |
(۰.۸۶) |
(۸۹.۳۵) |
(۹۵.۷۷) |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۷ |
(۰.۱۹) |
(۰.۱۵) |
(۴۹.۸۵) |
(۴۳.۱) |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۶ |
(۰.۵۶) |
(۰.۵۳) |
(۸۷.۲۱) |
(۸۵.۶۹) |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۵ |
(۰.۹۹) |
(۱.۰۵) |
(۹۷.۳۸) |
(۹۷.۸۸) |
|
|