| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۱.۴ |
۱.۴۴ |
۱۶,۰۷۳.۸۵ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۰.۹۷ |
۱.۰۸ |
۳,۲۳۰.۲ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
۰.۵۸ |
۰.۷۲ |
۷۲۲.۱ |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰.۱۲ |
۲۰.۴۷ |
۵۶.۳۲ |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۱.۷۶ |
۲.۲۱ |
۵۸,۷۰۷.۶۱ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۰.۷۳ |
۱.۳۱ |
۱,۳۰۷.۸۵ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
(۰.۳۵) |
(۰.۱۷) |
(۷۲.۰۱) |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
۰.۱۲ |
۰.۶۵ |
۵۳.۸۵ |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۲.۱۱ |
۲.۶۶ |
۲۰۴,۷۵۰.۳۸ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۲ |
(۱۱.۱۸) |
۵۵.۶۷ |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
(۱.۱۴) |
(۰.۶۴) |
(۹۸.۵) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۰.۵۶ |
۰.۹۲ |
۶۷۷.۷ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
|
|