| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۳ |
۰ |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
(۰.۷۶) |
(۰.۶۹) |
(۹۳.۷۵) |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
۰.۶ |
۱.۴ |
۷۸۱.۰۳ |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۰.۵۶ |
۰.۶۹ |
۶۶۴.۹۱ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
(۰.۵۱) |
(۰.۳۴) |
(۸۴.۳۹) |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۱.۵۹ |
۰.۸۹ |
۳۱,۴۸۲.۹۱ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۳۳ |
۰ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۴۵) |
۰ |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۲.۱۹ |
۱.۶۲ |
۲۷۳,۲۸۲.۱ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
۰.۱۴ |
(۰.۰۴) |
۶۸.۳۵ |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
(۱.۱۶) |
(۰.۸۳) |
(۹۸.۶۱) |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
۰.۵۷ |
۰.۶ |
۷۰۸.۲۸ |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۱.۵۵ |
۰.۹۲ |
۲۷,۶۴۷.۱۷ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۶) |
۰ |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
۰.۴۶ |
۰.۴۱ |
۴۳۴.۹۱ |
۳۴۵.۲۵ |
|
|