| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۰۳) |
۰ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۱.۲۴ |
۱.۲۶ |
۸,۸۷۶.۹۴ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
(۰.۲۵) |
(۰.۳۱) |
(۶۰.۱) |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۱.۱۱ |
۱.۰۷ |
۵,۶۰۸.۸۴ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۱.۲۳ |
۰.۹۲ |
۸,۴۴۶.۴۳ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۲.۱۵ |
۱.۷۳ |
۲۳۵,۸۳۲.۴۹ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۲.۰۴ |
۱.۶۵ |
۱۶۰,۶۵۵.۶ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۶) |
۰ |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۰.۵۸ |
۰.۵۸ |
۷۳۷.۳۷ |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۰.۱۷ |
۰.۱۸ |
۸۵.۳۹ |
۹۵.۱ |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
(۰.۲۲) |
(۰.۰۴) |
(۵۵.۹۲) |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۹) |
۰.۱۸ |
(۲۷.۶۵) |
۹۵.۱۱ |
|
|