| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۱.۱۶ |
۰.۸۸ |
۶,۷۲۳.۲۵ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
(۰.۳۸) |
(۰.۴۷) |
(۷۵.۲۸) |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۲.۷۷ |
۱.۵۴ |
۲,۱۶۰,۰۰۰ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۲.۴۶ |
۱.۸۳ |
۷۱۱,۸۸۷.۹۵ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۱.۹۷ |
۱.۳۷ |
۱۲۵,۵۶۶.۳۸ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
(۰.۱۲) |
(۰.۰۶) |
(۳۶.۲۷) |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
۰.۱۹ |
۰.۲۱ |
۱۰۱.۵۴ |
۱۱۲.۳۲ |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
(۰.۲) |
(۰.۲۸) |
(۵۱.۳۱) |
(۶۳.۹۲) |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
(۰.۳۵) |
(۰.۴۲) |
(۷۲.۶۵) |
(۷۸.۶۶) |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ |
۰.۲ |
۰.۲۷ |
۱۰۶.۷۱ |
۱۶۴.۹۳ |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ |
۰.۴۲ |
۰.۲۶ |
۳۶۳.۸۱ |
۱۵۴.۶۹ |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ |
۰.۸۷ |
۰.۵۷ |
۲,۲۳۳.۴۹ |
۷۰۰.۹۳ |
|
|