| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
۰.۱۵ |
۰.۰۷ |
۷۲.۳۶ |
۲۷.۶ |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۴ |
۰ |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
(۰.۲۷) |
(۰.۰۹) |
(۶۲.۶۹) |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۱ |
۱.۰۴ |
۳,۶۹۸.۶۷ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
۰.۲۶ |
۰.۱۷ |
۱۶۲.۰۲ |
۸۴.۸ |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
(۰.۵۶) |
(۰.۵) |
(۸۷.۱۸) |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۲۲ |
۰ |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
(۰.۱۲) |
(۰.۰۶) |
(۳۶.۲۲) |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۰.۶۵ |
۰.۷۵ |
۹۷۱.۰۹ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۲.۵۱ |
۱.۸۲ |
۸۳۸,۳۹۷.۷۵ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۰.۷۹ |
۰.۵۱ |
۱,۶۳۶.۶۳ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۱.۳۳ |
۰.۹۳ |
۱۲,۵۰۲.۴۶ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۹) |
۰ |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۹۳) |
۰ |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۰.۸۳ |
۰.۵۶ |
۱,۹۳۲.۰۲ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۲.۹۱) |
(۲.۲۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
|
|