| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۲.۸۵) |
(۲.۵۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
(۰.۶۶) |
(۰.۵۸) |
(۹۱.۰۶) |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۱.۷۴ |
۱.۴۷ |
۵۴,۸۳۹.۷ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
(۰.۸۸) |
(۰.۹۹) |
(۹۶.۰۷) |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۲.۸۶) |
(۲.۶۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰.۲۹ |
۲۵.۱۴ |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
۰.۳۲ |
۰.۱۹ |
۲۱۷.۴۱ |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
(۱.۱۶) |
(۱) |
(۹۸.۵۶) |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
۰.۴۴ |
۰.۰۹ |
۳۹۱.۸۶ |
۳۶.۴۸ |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
۰.۲۱ |
(۰.۲۵) |
۱۱۴.۱۴ |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۱.۵۶ |
۱.۳۴ |
۲۸,۶۴۳.۹۷ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۱.۵۵ |
۱.۶۴ |
۲۷,۲۷۴.۶۸ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
(۲.۳۳) |
(۱.۸۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۸۸) |
|
|