| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۳) |
(۰.۰۳) |
(۹.۷۶) |
(۱۱.۳) |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۱ |
۰.۲ |
۰.۱۵ |
۱۱۰.۹۱ |
۷۰.۴۲ |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۰ |
(۰.۳۷) |
(۰.۳) |
(۷۴.۵) |
(۶۷.۱) |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۹ |
(۲.۱۴) |
(۱.۸۸) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹) |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۴) |
(۰.۰۵) |
(۱۳.۵) |
(۱۵.۷) |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۵ |
۰.۲۸ |
۰.۰۲ |
۱۷۴.۵۲ |
۷.۴۲ |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۴ |
(۱.۲۳) |
(۰.۹۶) |
(۹۸.۹۱) |
(۹۷.۰۵) |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۳ |
(۰.۳۳) |
(۰.۲۲) |
(۷۰.۵) |
(۵۴.۷۴) |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰.۰۲ |
۲۴.۶۵ |
۷.۲۳ |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ |
(۱.۳۷) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۳۵) |
(۹۹.۲۴) |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۸۲ |
۰ |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
(۰.۱۳) |
(۰.۱۹) |
(۳۷.۴۳) |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۳) |
۱۹.۴۵ |
(۹.۹۹) |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۱.۵۱ |
۱.۱۸ |
۲۳,۸۹۸.۹۸ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
(۰.۴۲) |
(۰.۱۱) |
(۷۸.۵۷) |
(۳۲.۹۵) |
|
|