| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۱.۳ |
۱.۰۵ |
۱۱,۲۱۸.۹۸ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۶۴۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
(۰.۲۴) |
(۰.۳۴) |
(۵۸.۸۲) |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۶۴۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۱۶۴۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۶ |
۰ |
| ۱۶۴۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
(۰.۶۵) |
(۰.۵۲) |
(۹۰.۷۴) |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۶۴۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
۰.۱۶ |
۰.۱۸ |
۸۰.۶۷ |
۹۱.۵۶ |
| ۱۶۴۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
۰.۶۷ |
۰.۴۷ |
۱,۰۲۵.۰۲ |
۴۴۶.۳ |
| ۱۶۴۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۲.۷ |
۲.۰۹ |
۱,۶۶۰,۰۰۰ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۶۴۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۱۶۵۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۱۶۵۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۰۳) |
۰ |
| ۱۶۵۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۱.۲۴ |
۱.۲۶ |
۸,۸۷۶.۹۴ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۶۵۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
(۰.۲۵) |
(۰.۳۱) |
(۶۰.۱) |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۶۵۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۱.۱۱ |
۱.۰۷ |
۵,۶۰۸.۸۴ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۶۵۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۱.۲۳ |
۰.۹۲ |
۸,۴۴۶.۴۳ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۶۵۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۲.۱۵ |
۱.۷۳ |
۲۳۵,۸۳۲.۴۹ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۶۵۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۱۶۵۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۱۶۵۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
|
|