| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
(۰.۵۴) |
(۰.۱۵) |
(۸۶.۲۳) |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۶۴۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۱.۸۹ |
۱.۶۵ |
۹۲,۶۷۳.۲ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۶۴۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۱۶۴۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۶۴۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
۰.۶۱ |
۰.۴۴ |
۸۰۷.۳۶ |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۶۴۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۲.۴۶ |
۱.۸۲ |
۷۰۸,۰۷۹.۳۳ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۶۴۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
۰.۵۶ |
۰.۰۲ |
۶۵۵.۸۷ |
۹.۴۵ |
| ۱۶۴۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۱.۰۳ |
۱.۰۴ |
۴,۰۴۶.۲۴ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۶۴۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۱۶۵۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۱۶۵۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۱۶۵۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۱۶۵۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۱۶۵۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۱۶۵۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۱.۳۷ |
۱.۲۹ |
۱۴,۰۸۵.۷۳ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۶۵۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
(۰.۳۳) |
(۰.۲۶) |
(۷۰.۱۲) |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۶۵۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۱۶۵۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۱۶۵۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۱.۸۸ |
۲.۱۲ |
۹۰,۰۱۵.۸۶ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
|
|