| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۳ |
۱.۵۵ |
۱.۸۶ |
۲۷,۳۴۸.۴۲ |
۸۴,۶۱۱.۳۱ |
| ۱۶۴۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۱۶۴۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۱۶۴۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۰ |
(۰.۴۶) |
(۰.۲۷) |
(۸۱.۱۱) |
(۶۲.۷۴) |
| ۱۶۴۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۹ |
۰.۹۱ |
۰.۸۵ |
۲,۶۴۸.۶ |
۲,۱۳۵.۹۳ |
| ۱۶۴۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۸ |
۱.۹۲ |
۲.۰۷ |
۱۰۲,۸۵۰.۳۶ |
۱۷۴,۵۷۷.۱۲ |
| ۱۶۴۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۷ |
۰.۴۴ |
۰.۵ |
۳۸۹.۸۳ |
۵۲۱.۸۷ |
| ۱۶۴۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۶ |
(۰.۵۱) |
(۰.۷) |
(۸۴.۴۳) |
(۹۲.۱۷) |
| ۱۶۴۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۱۶۵۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۱۶۵۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۳ |
(۰.۵۳) |
(۰.۷) |
(۸۵.۶۹) |
(۹۲.۴۳) |
| ۱۶۵۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۲ |
۰.۰۹ |
۰.۳۹ |
۳۹.۴۱ |
۳۱۷.۵۵ |
| ۱۶۵۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۱ |
(۰.۵۱) |
(۰.۳۳) |
(۸۴.۲۸) |
(۷۰.۵۳) |
| ۱۶۵۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۰ |
(۰.۷۲) |
(۰.۷) |
(۹۲.۸) |
(۹۲.۴۱) |
| ۱۶۵۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۹ |
(۰.۹۶) |
(۰.۹۸) |
(۹۷.۰۹) |
(۹۷.۲۶) |
| ۱۶۵۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۱۶۵۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۱۶۵۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۶ |
(۰.۵۵) |
(۰.۴۸) |
(۸۶.۶۲) |
(۸۲.۷) |
| ۱۶۵۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۵ |
(۰.۲۸) |
(۰.۲۳) |
(۶۴.۵۵) |
(۵۷.۴۵) |
|
|