| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۴ |
(۰.۲۲) |
۰.۰۹ |
(۵۴.۶۳) |
۳۸.۳۲ |
| ۱۶۴۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۳ |
(۲.۹۷) |
(۳.۱۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۴۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۱۶۴۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۸) |
۰ |
| ۱۶۴۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۰ |
(۱.۲۵) |
(۱) |
(۹۹) |
(۹۷.۴۱) |
| ۱۶۴۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۹ |
(۱.۸۳) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۶۴۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۸ |
۰.۶۷ |
۱.۲۸ |
۱,۰۵۷.۹۵ |
۱۰,۳۷۴.۵۱ |
| ۱۶۴۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۷ |
(۰.۷۱) |
(۰.۳۲) |
(۹۲.۷) |
(۶۸.۹۸) |
| ۱۶۴۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۶ |
(۱.۰۷) |
(۱.۶۸) |
(۹۸.۰۵) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۶۵۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۱۶۵۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۱۶۵۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۳ |
۰.۰۹ |
۰.۲ |
۳۶.۷ |
۱۱۰.۳۳ |
| ۱۶۵۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۲ |
۰.۹۷ |
۰.۶ |
۳,۲۹۱.۴۱ |
۷۷۸.۲۷ |
| ۱۶۵۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۹) |
۲۷.۱۸ |
(۵۰.۰۱) |
| ۱۶۵۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
(۰.۳۷) |
(۰.۴) |
(۷۴.۵۹) |
(۷۶.۹۷) |
| ۱۶۵۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ |
۲.۴۲ |
۲.۲۳ |
۶۱۱,۴۲۶.۲۹ |
۳۱۷,۱۰۰.۲۵ |
| ۱۶۵۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۱۶۵۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۴۱ |
۰ |
| ۱۶۵۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۶ |
(۱.۸۳) |
(۱.۰۵) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۷.۸۹) |
|
|