| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۹ |
(۱.۱۲) |
(۱.۳۳) |
(۹۸.۳۷) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۶۴۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۸ |
(۰.۳۲) |
(۰.۴۱) |
(۶۹.۳۴) |
(۷۷.۶۳) |
| ۱۶۴۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۱۶۴۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۶۴۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۵ |
۰.۴ |
۰.۴۵ |
۳۳۰.۲۳ |
۴۰۹.۴۳ |
| ۱۶۴۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۶۴۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۳ |
(۰.۹) |
(۱.۱۵) |
(۹۶.۳۱) |
(۹۸.۵۵) |
| ۱۶۴۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۲ |
(۰.۸۱) |
(۱.۱۴) |
(۹۴.۷۹) |
(۹۸.۵۱) |
| ۱۶۴۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۱ |
(۰.۸۲) |
(۱.۱۲) |
(۹۵.۱) |
(۹۸.۳۵) |
| ۱۶۵۰ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۱۶۵۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۱۶۵۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۸ |
۰.۳۳ |
۰.۴۳ |
۲۲۷.۵۲ |
۳۸۵.۹۱ |
| ۱۶۵۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۷ |
۱.۰۲ |
۱.۳۲ |
۴,۰۱۰.۱۱ |
۱۱,۹۰۹.۸۷ |
| ۱۶۵۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۶ |
(۰.۲۳) |
(۰.۰۷) |
(۵۷.۲۵) |
(۲۳.۸۵) |
| ۱۶۵۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۵ |
(۰.۸۴) |
(۰.۹۶) |
(۹۵.۴۴) |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۶۵۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۴ |
(۰.۵۵) |
(۰.۶۴) |
(۸۶.۵۵) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۶۵۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۱۶۵۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۱۶۵۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۱ |
(۰.۹۴) |
(۱.۰۳) |
(۹۶.۸۱) |
(۹۷.۷) |
|
|