| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۱۶۴۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۱۶۴۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۳.۴۴ |
۳.۰۸ |
۲۳,۳۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۶۴۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۱.۶۷ |
۱.۲۹ |
۴۱,۴۴۷.۴۹ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۶۴۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۱.۰۱ |
۰.۷۶ |
۳,۸۷۵.۳۲ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۶۴۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۱.۳) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۱۵) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۶۴۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۰.۹۶ |
۰.۹۵ |
۳,۱۹۵.۲۱ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۶۴۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۱۶۴۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۱۶۵۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۱ |
(۱۷.۹۷) |
۴۸.۴۳ |
| ۱۶۵۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
(۰.۲۲) |
(۰.۲۹) |
(۵۵.۲۷) |
(۶۴.۹) |
| ۱۶۵۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
(۲.۲۵) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۶۵۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
(۱.۸۵) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۶۵۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |
(۰.۳۳) |
(۰.۳۷) |
(۶۹.۵۴) |
(۷۳.۸۴) |
| ۱۶۵۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۱۶۵۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۱۶۵۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۷ |
۰.۸۴ |
۰.۸۵ |
۲,۰۲۲.۰۱ |
۲,۰۹۶.۴۳ |
| ۱۶۵۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۶ |
(۰.۲۹) |
(۰.۳۲) |
(۶۵.۹۶) |
(۶۹.۳۱) |
| ۱۶۵۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۵ |
(۰.۱۵) |
(۰.۰۶) |
(۴۱.۴۳) |
(۲۰.۶۱) |
|
|