| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
(۰.۳۷) |
(۰.۴) |
(۷۴.۵۹) |
(۷۶.۹۷) |
| ۱۷۸۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ |
۲.۴۲ |
۲.۲۳ |
۶۱۱,۴۲۶.۲۹ |
۳۱۷,۱۰۰.۲۵ |
| ۱۷۸۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۱۷۸۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۴۱ |
۰ |
| ۱۷۸۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۶ |
(۱.۸۳) |
(۱.۰۵) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۷.۸۹) |
| ۱۷۸۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۵ |
(۳.۸۹) |
(۳.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۸۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۴ |
(۲.۱۶) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۷۸۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۳ |
(۰.۹۱) |
(۰.۷۷) |
(۹۶.۴۱) |
(۹۳.۹۵) |
| ۱۷۸۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۲ |
۱.۶۲ |
۱.۴۱ |
۳۵,۰۶۶.۶۷ |
۱۶,۴۶۴.۲ |
| ۱۷۹۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۱۷۹۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۵۸ |
۰ |
| ۱۷۹۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ |
۰.۵ |
(۰.۰۸) |
۵۱۱.۱۴ |
(۲۴.۲۳) |
| ۱۷۹۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
(۰.۴۴) |
(۰.۳۷) |
(۸۰.۲۳) |
(۷۴.۱۶) |
| ۱۷۹۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
(۰.۴۸) |
(۰.۶۷) |
(۸۲.۴۲) |
(۹۱.۲۸) |
| ۱۷۹۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
۲.۲۷ |
۲.۱۸ |
۳۶۵,۸۳۹.۴۵ |
۲۵۷,۹۹۲ |
| ۱۷۹۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
۱.۷۳ |
۱.۳۴ |
۵۱,۷۹۸.۸۵ |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۱۷۹۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۱۷۹۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۵ |
۰ |
| ۱۷۹۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
۰.۴ |
(۰.۱۸) |
۳۲۵.۸۹ |
(۴۸.۷۹) |
|
|