| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۲ |
(۳.۱۲) |
(۳.۷۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۸۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۱ |
(۱.۶) |
(۱.۷۱) |
(۹۹.۷۲) |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۷۸۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۱۷۸۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۱۷۸۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
(۳.۰۷) |
(۳.۷۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۸۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۸ |
۰.۶۶ |
۰.۵۳ |
۹۹۵.۲۸ |
۵۹۳.۳۱ |
| ۱۷۸۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۷ |
(۰.۶۹) |
۰.۱۲ |
(۹۱.۹۳) |
۵۳.۲۴ |
| ۱۷۸۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ |
(۳.۳۴) |
(۴.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۸۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۵ |
(۲.۸۷) |
(۳.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۹۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۱۷۹۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۱۷۹۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۲ |
(۰.۷۱) |
(۱.۲۲) |
(۹۲.۵۲) |
(۹۸.۸۵) |
| ۱۷۹۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ |
(۲.۸۳) |
(۳.۱۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۹۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ |
(۰.۴۳) |
(۰.۶۴) |
(۷۸.۹۸) |
(۹۰.۵۶) |
| ۱۷۹۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ |
۲.۳۱ |
۲.۱۸ |
۴۰۹,۸۳۹.۸۳ |
۲۶۱,۱۰۸.۵۸ |
| ۱۷۹۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۱۷۹۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۱۷۹۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۱۷۹۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ |
۰.۹۹ |
۱.۹۶ |
۳,۵۸۲.۷ |
۱۲۰,۲۸۱.۸۱ |
|
|