| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۱۷۸۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۱۷۸۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۱ |
۱.۸ |
۱.۸۲ |
۶۷,۹۰۰.۶ |
۷۱,۴۰۷.۹ |
| ۱۷۸۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ |
۱.۳۲ |
۱.۹ |
۱۱,۷۷۵.۴۳ |
۹۵,۳۴۹.۳۵ |
| ۱۷۸۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ |
۳.۱۳ |
۳.۱ |
۷,۵۵۰,۰۰۰ |
۶,۸۹۰,۹۲۷.۹۵ |
| ۱۷۸۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ |
(۳.۳۷) |
(۳.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۸۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۱۷۸۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
| ۱۷۸۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ |
(۲.۴۵) |
(۲.۶۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۹۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۴ |
(۱.۹۷) |
(۲.۲۹) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۷۹۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ |
(۱.۱۵) |
(۱.۳۹) |
(۹۸.۵۱) |
(۹۹.۳۹) |
| ۱۷۹۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۲ |
۰.۳۷ |
۰.۳۱ |
۲۸۶.۱۹ |
۲۱۱.۵۶ |
| ۱۷۹۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ |
۳.۳۱ |
۳.۲۷ |
۱۴,۷۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۴۶۹,۲۰۵.۵۵ |
| ۱۷۹۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۱۷۹۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۱۷۹۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ |
(۰.۶۱) |
(۰.۶) |
(۸۹.۱۶) |
(۸۹.۰۳) |
| ۱۷۹۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ |
(۱.۵۹) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۷۹۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۶ |
(۰.۱۷) |
۰.۱ |
(۴۶.۰۵) |
۴۳.۶۵ |
| ۱۷۹۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۵ |
۰.۴۴ |
۱.۰۲ |
۳۹۳.۱۸ |
۳,۹۸۷.۸۷ |
|
|