| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۳ |
(۲.۱۵) |
(۲.۷۱) |
(۹۹.۹۶) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۸۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۱۷۸۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۸ |
۰ |
| ۱۷۸۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۳۰ |
(۰.۳۴) |
(۰.۴۹) |
(۷۱.۳) |
(۸۳.۳۴) |
| ۱۷۸۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ |
(۲.۵۱) |
(۲.۹۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۸۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۸ |
(۲.۶۷) |
(۳.۴۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۸۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۷ |
(۲.۳) |
(۳.۰۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۸۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۱۷۸۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۱۷۹۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۱۷۹۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
(۱.۰۴) |
(۱.۱۵) |
(۹۷.۷۹) |
(۹۸.۵۵) |
| ۱۷۹۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
(۰.۴۶) |
۰.۰۱ |
(۸۱.۷۴) |
۲.۹۵ |
| ۱۷۹۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
(۱.۱۳) |
(۱.۱) |
(۹۸.۴۱) |
(۹۸.۲۶) |
| ۱۷۹۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۲.۶۶ |
۳.۵۹ |
۱,۴۴۰,۰۰۰ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۱۷۹۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۰۷ |
۲۳.۵۴ |
۳۱.۰۷ |
| ۱۷۹۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۱۷۹۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
| ۱۷۹۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۱.۴۲ |
۱.۷۲ |
۱۶,۸۶۸.۰۳ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۱۷۹۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۰.۶۳ |
۱.۶۵ |
۸۸۸.۲ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
|
|