| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۲.۷۱ |
۲.۵۴ |
۱,۷۱۰,۰۰۰ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۷۸۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۱۷۸۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۱۷۸۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۰.۹۸ |
۰.۸۱ |
۳,۳۷۰.۷۷ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۷۸۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰.۰۵ |
(۱.۲۸) |
۲۰.۱ |
| ۱۷۸۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۱۷۸۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰.۱۸ |
۵.۷ |
۹۵.۴۷ |
| ۱۷۸۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۲.۶۶ |
۲.۵۷ |
۱,۴۳۰,۰۰۰ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۷۸۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۱۷۹۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
| ۱۷۹۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
(۰.۵۲) |
(۰.۳۴) |
(۸۵.۰۹) |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۷۹۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۳.۰۳) |
(۲.۵۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۹۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۰.۴۷ |
۰.۵۱ |
۴۵۹.۱۳ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۷۹۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۲.۱۵) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۷۹۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۲.۸۵) |
(۲.۵۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۹۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۱۷۹۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۷۹۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
(۰.۶۶) |
(۰.۵۸) |
(۹۱.۰۶) |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۷۹۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۱.۷۴ |
۱.۴۷ |
۵۴,۸۳۹.۷ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
|
|