| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
۰.۲۶ |
۰.۴۴ |
۱۵۶.۴۵ |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۸۰۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۱۸۰۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۱۸۰۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۲ |
(۱۲.۹۵) |
۵۶.۶۹ |
| ۱۸۰۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
(۰.۲۷) |
(۰.۰۳) |
(۶۲.۸۷) |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۸۰۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۱.۴ |
۱.۴۸ |
۱۵,۸۸۶.۷۱ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۸۰۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۱.۷۲ |
۱.۱۴ |
۵۱,۰۲۰.۳۴ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۸۰۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
(۰.۵۶) |
(۰.۸۸) |
(۸۶.۹۲) |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۸۰۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۱۸۱۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۸۱۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
۰.۲۸ |
۰.۰۷ |
۱۷۳.۲۱ |
۲۷.۳۶ |
| ۱۸۱۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۲.۱۴ |
۲.۱۲ |
۲۲۷,۲۵۶.۴ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۸۱۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۱.۱ |
۰.۸۷ |
۵,۲۸۷.۱۶ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۸۱۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
(۰.۴۴) |
(۰.۱۹) |
(۷۹.۷۲) |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۸۱۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
(۱.۲۵) |
(۰.۸۶) |
(۹۸.۹۹) |
(۹۵.۸) |
| ۱۸۱۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۱۸۱۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۸۱۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
۰.۳۷ |
۰.۶۸ |
۲۸۸.۲۴ |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۸۱۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰.۳۸ |
(۸.۷۹) |
۲۹۶.۶۴ |
|
|