| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۱۸۰۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۱۸۰۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۱۸۰۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۱۸۰۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۱۸۰۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۷ |
۱.۱۷ |
۱.۳۴ |
۶,۸۰۶.۷۴ |
۱۲,۵۷۰.۳۳ |
| ۱۸۰۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۶ |
۲.۴۷ |
۲.۸۹ |
۷۲۵,۵۷۷.۴۳ |
۳,۲۹۶,۱۲۷.۵۶ |
| ۱۸۰۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۵ |
۰.۶۶ |
۰.۷۲ |
۹۹۷.۸۴ |
۱,۲۹۶.۴۷ |
| ۱۸۰۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۴ |
۰.۹۴ |
۱.۲۹ |
۲,۹۰۱.۶۷ |
۱۰,۵۰۲.۸۳ |
| ۱۸۱۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۳ |
۱.۵۵ |
۱.۸۶ |
۲۷,۳۴۸.۴۲ |
۸۴,۶۱۱.۳۱ |
| ۱۸۱۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۱۸۱۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۱۸۱۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۰ |
(۰.۴۶) |
(۰.۲۷) |
(۸۱.۱۱) |
(۶۲.۷۴) |
| ۱۸۱۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۹ |
۰.۹۱ |
۰.۸۵ |
۲,۶۴۸.۶ |
۲,۱۳۵.۹۳ |
| ۱۸۱۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۸ |
۱.۹۲ |
۲.۰۷ |
۱۰۲,۸۵۰.۳۶ |
۱۷۴,۵۷۷.۱۲ |
| ۱۸۱۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۷ |
۰.۴۴ |
۰.۵ |
۳۸۹.۸۳ |
۵۲۱.۸۷ |
| ۱۸۱۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۶ |
(۰.۵۱) |
(۰.۷) |
(۸۴.۴۳) |
(۹۲.۱۷) |
| ۱۸۱۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۱۸۱۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
|
|