| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
(۰.۷۸) |
(۰.۹) |
(۹۴.۲۴) |
(۹۶.۳۵) |
| ۱۸۰۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
۱.۹۷ |
۲.۵۴ |
۱۲۱,۷۹۳.۷۳ |
۹۵۴,۲۰۸.۸ |
| ۱۸۰۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
۲.۳۶ |
۳.۰۱ |
۴۹۵,۳۴۷.۱۳ |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۱۸۰۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۱۸۰۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۰ |
| ۱۸۰۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
(۰.۸۸) |
(۱.۹) |
(۹۵.۹۸) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۸۰۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
۱.۳۱ |
۰.۳۸ |
۱۱,۶۴۴.۳۷ |
۲۹۲.۴۵ |
| ۱۸۰۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
۰.۱۵ |
(۰.۶۲) |
۷۱.۰۸ |
(۸۹.۸۳) |
| ۱۸۰۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۸) |
(۰.۳۵) |
(۲۵.۷۱) |
(۷۲.۱۳) |
| ۱۸۱۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۳ |
۲.۷۲ |
۴,۸۵۰,۰۰۰ |
۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
| ۱۸۱۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۱۸۱۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۱۸۱۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
(۰.۱۸) |
(۰.۷۸) |
(۴۸.۹۳) |
(۹۴.۳۶) |
| ۱۸۱۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
(۱.۰۳) |
(۰.۴۵) |
(۹۷.۷۳) |
(۸۰.۴۸) |
| ۱۸۱۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۲.۹۲ |
۳.۲۱ |
۳,۶۸۰,۰۰۰ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۱۸۱۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۲.۵۷ |
۳.۰۸ |
۱,۰۶۰,۰۰۰ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۱۸۱۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
(۰.۷) |
(۱.۷۷) |
(۹۲.۳) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۸۱۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۱۸۱۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
|
|