| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۲.۳ |
۲.۷۱ |
۳۹۶,۴۵۶.۶۵ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۱۸۰۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۲.۶ |
۲.۶۲ |
۱,۱۷۰,۰۰۰ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۱۸۰۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۱.۹۵ |
۱.۷۳ |
۱۱۵,۰۹۱.۴۶ |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۱۸۰۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۱۸۰۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۸ |
۰ |
| ۱۸۰۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
۱.۵۲ |
۰.۷۵ |
۲۴,۲۹۰.۷۴ |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۱۸۰۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
(۰.۲) |
(۱.۳۵) |
(۵۲.۳۸) |
(۹۹.۳) |
| ۱۸۰۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۱.۳۷ |
۱.۲۳ |
۱۴,۱۳۷.۳۱ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۱۸۰۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
(۰.۸۶) |
(۰.۵۶) |
(۹۵.۷۵) |
(۸۷.۲۴) |
| ۱۸۱۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
۱.۱ |
۱.۵۸ |
۵,۲۹۳.۱۵ |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۱۸۱۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۸۱۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۱۸۱۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۲.۰۷ |
۳.۷۳ |
۱۷۴,۴۶۹.۶ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۱۸۱۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۲.۸۶ |
۱.۸۲ |
۲,۹۰۰,۰۰۰ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۱۸۱۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۱.۲۳ |
۱.۳ |
۸,۵۵۲.۳۶ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۸۱۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
۰.۱۴ |
۰.۷۸ |
۶۵.۸۴ |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۱۸۱۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۱.۳۹ |
۲.۱۸ |
۱۵,۳۴۳.۴۶ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۱۸۱۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۸۱۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
|
|