| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۱.۰۳ |
۱.۷ |
۴,۱۴۱.۱۷ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۲.۳۵ |
۲.۶۸ |
۴۸۵,۱۶۷.۱۶ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۲.۴۱ |
۲.۵۸ |
۶۰۱,۷۷۵.۶۵ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۰.۲۵) |
۰.۰۲ |
(۵۹.۲۷) |
۹.۱۱ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۹) |
۰ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۹ |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۰.۵۶ |
۱.۲۱ |
۶۵۸.۹۸ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۲.۵) |
(۲.۴۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۰.۶۵) |
(۰.۸۹) |
(۹۰.۷۹) |
(۹۶.۱۶) |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۱.۴۷ |
۱.۴۹ |
۲۰,۸۰۷.۲۶ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۱.۸۶ |
۱.۷۶ |
۸۲,۲۸۸.۶۲ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۶ |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۲.۱۲ |
۲.۳۶ |
۲۰۹,۵۱۰.۲۵ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۰.۶۳ |
۰.۶۸ |
۸۸۴.۵۷ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۲۳ |
۰.۲۸ |
۱۲۹.۳۳ |
۱۷۶.۸۴ |
|
|