| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۴ |
۰ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۱۸) |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۱.۷ |
۰.۸۸ |
۴۶,۲۱۱.۶۹ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۱.۴۷ |
۱ |
۲۰,۱۶۹.۶۴ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۱.۳۲ |
۰.۹۸ |
۱۱,۷۶۴.۰۶ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۱.۲۴ |
۱.۱۲ |
۸,۷۵۴.۶۷ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۱.۷۷ |
۱.۵۲ |
۶۰,۹۷۸.۳ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۸ |
۰ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۶.۶۸) |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۸) |
۳۵.۲۱ |
(۹۴.۲۳) |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۰.۶۳) |
(۱.۸۹) |
(۸۹.۹۱) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
۱.۴۵ |
۰.۷۴ |
۱۹,۲۱۵.۷۹ |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۴ |
۰ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
(۰.۳۵) |
۰ |
(۷۲.۴۲) |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
(۰.۳۶) |
(۱.۵۴) |
(۷۳.۰۳) |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
(۱.۴۵) |
(۲.۰۶) |
(۹۹.۵۲) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
(۱.۸۵) |
(۱.۹۶) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۹۳) |
|
|