| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۱.۸۱ |
۱.۱۳ |
۶۹,۱۸۳.۵۴ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۴۵ |
۰ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۶ |
۰ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۱.۶۲) |
(۱.۲۴) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۸.۹۵) |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۳۲) |
(۰.۳۵) |
(۶۹) |
(۷۱.۸۶) |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۶۹ |
۰.۵۹ |
۱,۱۱۱.۷ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۱.۸ |
۱.۵۹ |
۶۷,۴۴۷.۰۹ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۶ |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۳ |
(۳.۴۳) |
۱۳۰.۴۷ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۱.۴۹) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۵۸) |
(۹۹.۲۵) |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۱۹ |
۰.۱ |
۹۹.۲۵ |
۴۱.۶۵ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۱.۵) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۶) |
(۹۹.۰۳) |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۱.۵۱) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۸.۷) |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
|
|