| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۳۴ |
۰.۲۵ |
۲۴۶.۰۸ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰.۲۲ |
۲۴.۰۱ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۰.۲۸) |
۰ |
(۶۳.۵۹) |
۱.۲۹ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۱.۱۸ |
۱.۲۷ |
۷,۰۷۱.۱۱ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۱.۹۴ |
۱.۵۴ |
۱۱۰,۶۴۳.۱۹ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۱.۳۱ |
۱.۲۳ |
۱۱,۵۴۹.۶۲ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۱.۵) |
(۱.۱۵) |
(۹۹.۵۹) |
(۹۸.۵۱) |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۱.۱) |
(۰.۶۷) |
(۹۸.۲۶) |
(۹۱.۵) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۹۳) |
(۰.۶۹) |
(۹۶.۶۹) |
(۹۱.۸۷) |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۱.۳۲) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۲۲) |
(۹۷.۲۳) |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۱.۴۳) |
(۱.۲) |
(۹۹.۴۸) |
(۹۸.۷۶) |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
(۰.۳۹) |
(۰.۱۷) |
(۷۵.۶۴) |
(۴۶.۰۳) |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۱.۱۴) |
(۱.۰۳) |
(۹۸.۴۷) |
(۹۷.۷۱) |
|
|