| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۱.۱۵ |
۰.۷۷ |
۶,۴۶۲.۱۸ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۲.۰۱ |
۱.۷۴ |
۱۴۲,۱۶۵.۸۴ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۵۱ |
۰.۱۴ |
۵۵۱.۱۴ |
۶۴.۰۳ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۴۷ |
۰.۶۵ |
۴۵۱.۳۱ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۲.۲۴ |
۲.۲۱ |
۳۲۹,۸۶۳.۴۷ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۸) |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲ |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۹۶ |
۱.۰۴ |
۳,۱۲۲.۰۲ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۱۳ |
۰.۹ |
۵۹.۵۹ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۱.۲۵) |
(۱.۵۴) |
(۹۸.۹۷) |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۱.۵) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۵۹) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۷) |
(۰.۷۵) |
(۲۳.۳۲) |
(۹۳.۶۹) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴ |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۱) |
۰.۰۶ |
(۲۹.۷۳) |
۲۴.۸۷ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۱.۸۲ |
۱.۷۱ |
۷۳,۱۸۴.۷۴ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۱.۴۷ |
۱.۲۹ |
۲۰,۵۸۹.۳۹ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۳۵ |
۰.۹۱ |
۲۵۳.۹ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۲.۱۴ |
۲.۱۸ |
۲۲۸,۸۲۳.۴۵ |
۲۵۹,۵۸۶ |
|
|