| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۲.۳۷ |
۲.۵۸ |
۵۰۸,۲۴۳.۴۴ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
(۰.۱۵) |
۰.۱۶ |
(۴۱.۸) |
۷۸.۵۹ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۲.۰۳ |
۲.۳۵ |
۱۵۰,۷۵۴.۰۷ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۰.۶۳ |
۰.۹ |
۸۹۲.۳۳ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۱.۶۸) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
(۱.۵) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۵۹) |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۲.۴۲) |
(۲.۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۲.۷۴) |
(۲.۸۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۲.۶۷) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۲.۰۴) |
(۲.۳۷) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۸) |
(۰.۶۷) |
(۲۵.۳۴) |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۰.۲۲ |
(۰.۳) |
۱۲۴.۳۸ |
(۶۶.۰۱) |
|
|