| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۲.۳۵ |
۲.۴۸ |
۴۸۴,۲۲۰.۹ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۳) |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۰.۲۶ |
۰.۱۷ |
۱۶۲.۰۳ |
۸۸.۶۴ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
۰.۵۸ |
۰.۸۷ |
۷۳۶.۱۱ |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۱.۷۹ |
۱.۹۸ |
۶۴,۴۲۴.۵ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰.۱۸ |
۰.۷۶ |
۹۲.۸۶ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۱.۳۹ |
۱.۸۸ |
۱۵,۴۹۳.۷۴ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۲) |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۱.۵ |
۱.۵۵ |
۲۲,۵۰۱.۹ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۰.۸۴ |
۰.۷۲ |
۲,۰۱۱.۱۳ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۰.۹۱ |
۰.۹۲ |
۲,۶۴۵.۳۱ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
۰.۱۳ |
۰.۱۱ |
۵۹.۶۷ |
۴۹.۶۲ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۸۴ |
۱.۹۸ |
۷۸,۲۵۸.۷۷ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۹۱ |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۱.۰۱ |
۱.۱۸ |
۳,۷۷۲.۷ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۸۳ |
۰.۷۷ |
۱,۹۳۵.۱۳ |
۱,۵۳۵.۲۹ |
|
|