| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۸ |
(۰.۵۷) |
(۰.۱۹) |
(۸۷.۵۵) |
(۵۰.۵۸) |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۷ |
(۱.۴۶) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۵۴) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۴ |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۳ |
(۰.۶۸) |
(۰.۷۵) |
(۹۱.۷۹) |
(۹۳.۵) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
۰.۴۲ |
۰.۵۹ |
۳۶۴.۱۶ |
۷۵۰.۱۳ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
(۰.۸۹) |
(۱.۱۶) |
(۹۶.۱۵) |
(۹۸.۵۷) |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۰.۲۲ |
۰.۴۵ |
۱۱۹.۲۳ |
۴۰۷.۶۶ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۴ |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۵) |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۲۶ |
(۰.۱۵) |
۱۵۷.۳ |
(۴۳.۲۲) |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۶۶ |
۰.۸ |
۱,۰۱۵.۳۹ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۱۳ |
۰.۲۴ |
۶۱.۰۶ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۱.۰۵) |
(۱.۰۳) |
(۹۷.۸۵) |
(۹۷.۷۴) |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۶۵ |
۰.۸۵ |
۹۷۲.۱۱ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲۵ |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۹۶) |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۱.۳۳) |
(۱.۸۶) |
(۹۹.۲۵) |
(۹۹.۸۹) |
|
|