| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۹۲ |
۰.۷۴ |
۲,۷۵۸.۶ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۲۲ |
۰.۲۳ |
۱۲۳.۳۱ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
(۰.۲۴) |
(۰.۲۷) |
(۵۸.۴۷) |
(۶۲.۶۳) |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۰.۵۸ |
۰.۳۷ |
۷۱۶.۶۴ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۹۸ |
۰.۹ |
۳,۴۷۸.۱۳ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۹۱ |
۰.۷۱ |
۲,۵۹۶.۰۴ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۴۶ |
۰.۳۵ |
۴۲۵.۴۵ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۰.۴۲) |
(۰.۳۸) |
(۷۸.۶۱) |
(۷۴.۹۶) |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
(۰.۳۴) |
(۰.۲۴) |
(۷۱.۳۱) |
(۵۷.۷۵) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۲) |
(۲۳.۸۷) |
(۸.۱۷) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰.۰۶ |
۸.۷۱ |
۲۵.۱۲ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
(۰.۲۵) |
(۰.۰۹) |
(۶۰.۲۱) |
(۲۹.۲۴) |
|
|