| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۰.۰۹ |
۰.۰۴ |
۴۰.۱۳ |
۱۵.۵۹ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۸۹ |
۰.۶۷ |
۲,۴۱۸.۳۳ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۱۸ |
۰.۱۱ |
۹۳.۲۳ |
۴۹.۶۱ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰.۱۶ |
۲۷.۸۶ |
۸۱.۸۲ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
(۰.۴۳) |
(۰.۳۷) |
(۷۹.۳۴) |
(۷۴.۲۹) |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۲۳) |
(۰.۲۴) |
(۵۷.۵۴) |
(۵۸.۳۸) |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۳۲) |
(۰.۳۸) |
(۶۸.۶۷) |
(۷۵.۳۹) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۵) |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۴ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۳۷) |
(۰.۴۱) |
(۷۴.۳۳) |
(۷۷.۵۶) |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۳۴) |
(۰.۳۸) |
(۷۱.۵۹) |
(۷۵.۱۳) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۲۲) |
(۰.۲۹) |
(۵۴.۶۹) |
(۶۵.۸) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۰.۴۲) |
(۰.۴۱) |
(۷۸.۱۵) |
(۷۷.۹۲) |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۴۱) |
(۰.۳۸) |
(۷۷.۲۷) |
(۷۵.۰۲) |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۳ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۳۴) |
۰.۱۱ |
(۷۱.۰۷) |
۴۹.۰۵ |
|
|