| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۳۱ |
۰.۰۴ |
۲۰۵.۷۹ |
۱۶.۰۶ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۰.۸۸) |
(۰.۲۸) |
(۹۵.۹۷) |
(۶۴.۵۵) |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۶ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۷۱) |
(۰.۶۵) |
(۹۲.۶۱) |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۱.۰۹ |
۱.۶۲ |
۵,۱۳۲.۱۳ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۹ |
۰ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۱.۱۵ |
۱.۶۸ |
۶,۳۲۷.۶۴ |
۴۳,۰۳۳.۸۶ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۹۵ |
۰.۹۲ |
۳,۰۴۰.۴۳ |
۲,۷۲۶.۷۲ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۲ |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۳۳ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۲۸ |
۰.۲۷ |
۱۸۱.۶۶ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۰.۱۹) |
(۰.۴۷) |
(۵۰.۷۲) |
(۸۲.۱) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۸ |
۱.۱۳ |
۱,۷۱۹.۱۹ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۸۸ |
۱.۱ |
۲,۳۴۴.۳۸ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۱۲ |
۰.۲۲ |
۵۶.۹۱ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۶) |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۴) |
(۰.۲۶) |
(۱۲.۴۱) |
(۶۱.۸۹) |
|
|