| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۱.۶۹ |
۱.۸۱ |
۴۴,۷۰۷.۱۵ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۲.۲) |
(۲.۳۴) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۰.۲۱) |
۰.۲ |
(۵۴.۱۱) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۲.۳۸ |
۲.۳۶ |
۵۲۸,۴۳۹.۵۷ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۰.۴۹ |
۱.۰۱ |
۵۰۵.۸۱ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۱.۰۱) |
(۰.۸) |
(۹۷.۵۴) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۱.۰۳ |
۱.۷ |
۴,۱۴۱.۱۷ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۲.۳۵ |
۲.۶۸ |
۴۸۵,۱۶۷.۱۶ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۲.۴۱ |
۲.۵۸ |
۶۰۱,۷۷۵.۶۵ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۰.۲۵) |
۰.۰۲ |
(۵۹.۲۷) |
۹.۱۱ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۹) |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۹ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۰.۵۶ |
۱.۲۱ |
۶۵۸.۹۸ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
|
|