| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹ |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
(۰.۲۲) |
۰.۲۴ |
(۵۴.۶۷) |
۱۴۲.۶۶ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۱.۰۴) |
(۰.۴۶) |
(۹۷.۸) |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۴۶ |
۱.۲۴ |
۴۴۲.۰۲ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۱.۶۱ |
۲ |
۳۳,۴۷۸.۷۸ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۲.۲۷ |
۲.۲۹ |
۳۵۸,۶۹۶.۹۶ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۸۶ |
۰.۹۷ |
۲,۱۴۷.۳۳ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۲۸ |
۰.۴۸ |
۱۷۷.۵ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۲.۲۳ |
۲.۲۱ |
۳۰۹,۸۱۸.۴ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
(۰.۶۹) |
(۰.۶۵) |
(۹۱.۸۸) |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۱.۷۲) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۲۱) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۹۳) |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۶ |
۰.۵ |
۷۷۳ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۱.۴۹ |
۱.۱۸ |
۲۱,۷۶۹.۸۹ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۲.۶۹ |
۲.۵۴ |
۱,۶۲۰,۰۰۰ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۰.۱۲) |
(۰.۶۴) |
(۳۶.۵۶) |
(۹۰.۴۹) |
|
|