| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۵۹ |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۱۲ |
۰.۸۷ |
۵۶ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۱.۸۴ |
۲.۱۶ |
۷۷,۳۹۵.۷۷ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۱.۰۵) |
(۰.۹۷) |
(۹۷.۸۸) |
(۹۷.۱۷) |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۷۷) |
(۰.۷۷) |
(۹۳.۹۶) |
(۹۴.۰۳) |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۰.۱۱) |
(۰.۵۵) |
(۳۲.۸۴) |
(۸۶.۵) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۲۸) |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۱.۳۳ |
۱.۱۸ |
۱۲,۴۷۸.۱۵ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۲۱ |
۰.۴۳ |
۱۱۵.۵۹ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۹) |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۱ |
۰.۹۳ |
۳,۷۲۸.۱۸ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۱.۸۱ |
۱.۱۳ |
۶۹,۱۸۳.۵۴ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
|
|