| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۸۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۲۱۸۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۲۱۸۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۲۱۸۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
(۱.۰۴) |
(۱.۱۵) |
(۹۷.۷۹) |
(۹۸.۵۵) |
| ۲۱۸۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
(۰.۴۶) |
۰.۰۱ |
(۸۱.۷۴) |
۲.۹۵ |
| ۲۱۸۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
(۱.۱۳) |
(۱.۱) |
(۹۸.۴۱) |
(۹۸.۲۶) |
| ۲۱۸۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۲.۶۶ |
۳.۵۹ |
۱,۴۴۰,۰۰۰ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۲۱۸۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۰۷ |
۲۳.۵۴ |
۳۱.۰۷ |
| ۲۱۸۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۲۱۹۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
| ۲۱۹۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۱.۴۲ |
۱.۷۲ |
۱۶,۸۶۸.۰۳ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۲۱۹۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۰.۶۳ |
۱.۶۵ |
۸۸۸.۲ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۲۱۹۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
(۱.۳۲) |
(۲.۱۶) |
(۹۹.۲۱) |
(۹۹.۹۶) |
| ۲۱۹۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
(۱.۰۲) |
(۱.۵) |
(۹۷.۵۹) |
(۹۹.۶) |
| ۲۱۹۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۲.۳۹ |
۲.۸۴ |
۵۵۷,۱۰۰.۹۶ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۲۱۹۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۲۱۹۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۳۳ |
۰ |
| ۲۱۹۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
۰.۲۸ |
۰.۷ |
۱۸۱.۲۳ |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۲۱۹۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
(۱.۴۹) |
(۱.۵۲) |
(۹۹.۵۸) |
(۹۹.۶۳) |
|
|