| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۸۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۵ |
۰.۳ |
(۰.۰۷) |
۲۰۳.۱۲ |
(۲۱.۹۴) |
| ۲۱۸۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۲۱۸۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۵) |
۰ |
| ۲۱۸۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۲ |
۰.۳۵ |
۰.۱۴ |
۲۵۶.۶۱ |
۶۸.۴۹ |
| ۲۱۸۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۱ |
۱.۱۸ |
۰.۸۹ |
۷,۲۴۹.۶۵ |
۲,۴۵۷.۰۷ |
| ۲۱۸۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۰ |
۰.۶۲ |
۰.۳۸ |
۸۵۰.۹ |
۲۹۸.۵ |
| ۲۱۸۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۹ |
(۰.۶۹) |
(۱) |
(۹۲.۱۱) |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۱۸۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۸ |
۰.۷۱ |
۰.۱۷ |
۱,۲۴۰.۵۱ |
۸۷.۳۲ |
| ۲۱۸۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۲۱۹۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۲۱۹۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۲۱۹۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۴ |
۰.۲۱ |
۰.۲۲ |
۱۱۲.۲۵ |
۱۱۹.۴۸ |
| ۲۱۹۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۳ |
(۱.۴۷) |
(۱.۳۹) |
(۹۹.۵۶) |
(۹۹.۳۹) |
| ۲۱۹۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۲ |
۰.۱۲ |
۰.۰۷ |
۵۳.۵۱ |
۳۱.۳۳ |
| ۲۱۹۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۱ |
۰.۱۶ |
(۰.۳) |
۸۱.۹۴ |
(۶۶.۶۹) |
| ۲۱۹۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۲۱۹۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
| ۲۱۹۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۸ |
۲.۷۶ |
۱.۲۱ |
۲,۰۴۰,۰۰۰ |
۷,۸۶۱.۷۱ |
| ۲۱۹۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
|
|