| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۸۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۶۵ |
۰ |
| ۲۱۸۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۳.۳۶ |
۴.۲۷ |
۱۷,۴۰۰,۰۰۰ |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۲۱۸۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۴.۰۹ |
۴.۳۸ |
۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۲۱۸۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
(۰.۶۶) |
(۰.۶۷) |
(۹۱.۰۹) |
(۹۱.۴۷) |
| ۲۱۸۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
۰.۸۴ |
۱.۷۵ |
۱,۹۹۷.۷۱ |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
| ۲۱۸۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
۲.۷۱ |
۳.۳ |
۱,۷۰۰,۰۰۰ |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
| ۲۱۸۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۲۱۸۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۳ |
۰ |
| ۲۱۸۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
۰.۷۱ |
۲.۰۴ |
۱,۲۰۱.۴۴ |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
| ۲۱۹۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۳.۳۵ |
۳.۶۹ |
۱۶,۶۰۰,۰۰۰ |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
| ۲۱۹۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
۲.۶۸ |
۳.۱۳ |
۱,۵۶۰,۰۰۰ |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
| ۲۱۹۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
۱.۲ |
۲.۳۸ |
۷,۵۴۸.۶۴ |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۲۱۹۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۲.۷۹ |
۳.۳۳ |
۲,۳۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
| ۲۱۹۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۲۱۹۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۲۱۹۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۶ |
۰ |
| ۲۱۹۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
۲.۴۱ |
۲.۴۶ |
۵۸۷,۸۶۰.۴۵ |
۷۱۸,۰۱۳.۹۵ |
| ۲۱۹۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ |
۱.۰۸ |
۱.۲۴ |
۴,۹۴۲.۶ |
۹,۰۱۰.۳۲ |
| ۲۱۹۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ |
(۰.۴۱) |
(۰.۳۸) |
(۷۷.۴۷) |
(۷۴.۷۷) |
|
|