| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۸۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۷ |
(۱.۷) |
(۱.۰۸) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۸.۰۸) |
| ۲۱۸۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۲۱۸۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۹ |
۰ |
| ۲۱۸۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۴ |
۱.۹۱ |
۲.۰۱ |
۱۰۱,۲۰۷.۱۴ |
۱۴۱,۸۳۶.۱۷ |
| ۲۱۸۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۳ |
۲.۶۹ |
۲.۸۲ |
۱,۶۰۰,۰۰۰ |
۲,۵۲۸,۰۵۷.۵۹ |
| ۲۱۸۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ |
۲.۶ |
۲.۶۷ |
۱,۱۸۰,۰۰۰ |
۱,۴۸۱,۹۴۹.۶۱ |
| ۲۱۸۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۱ |
۱.۸۳ |
۱.۹۳ |
۷۵,۸۶۶.۳۲ |
۱۰۸,۶۴۵.۲۱ |
| ۲۱۸۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ |
(۳.۱) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۸۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۲۱۹۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۵ |
۰ |
| ۲۱۹۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ |
۰.۹۷ |
۱.۰۳ |
۳,۳۲۰.۹۸ |
۴,۱۰۳.۵۳ |
| ۲۱۹۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
۲.۴ |
۲.۹۳ |
۵۶۸,۴۹۲.۴۳ |
۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷ |
| ۲۱۹۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
۰.۸۹ |
۰.۹۷ |
۲,۴۶۹.۶۵ |
۳,۲۷۰.۴۱ |
| ۲۱۹۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
۳.۳۹ |
۳.۵۴ |
۱۹,۱۰۰,۰۰۰ |
۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳ |
| ۲۱۹۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
۰.۳۲ |
۰.۶۵ |
۲۲۵.۶۷ |
۹۶۵.۸۷ |
| ۲۱۹۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۲۱۹۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۵ |
۰ |
| ۲۱۹۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
۱.۸۸ |
۱.۴۱ |
۸۹,۲۳۱.۸ |
۱۶,۲۰۵.۳ |
| ۲۱۹۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ |
(۱.۴) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۴۱) |
(۹۷.۲۹) |
|
|