| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۱۷ |
۰ |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۷ |
۰.۶۵ |
۱ |
۹۵۶.۸۵ |
۳,۶۱۲.۶۶ |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۶ |
۰.۸۱ |
۰.۶۹ |
۱,۷۸۷.۳۱ |
۱,۱۳۸.۵۲ |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۵ |
۰.۱۹ |
۰.۱۱ |
۱۰۱.۷۱ |
۴۸.۴ |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۴ |
۰.۱۱ |
۰.۲۴ |
۴۸.۷۸ |
۱۳۹.۷۳ |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۳ |
۱.۷۷ |
۱.۱۵ |
۶۰,۳۴۰.۷۵ |
۶,۴۰۹.۶۱ |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۰ |
۰.۱۸ |
(۰.۰۱) |
۹۲.۶۳ |
(۵.۰۱) |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۹ |
۰.۳۶ |
۱.۰۸ |
۲۷۳.۱۹ |
۵,۰۳۱.۱۴ |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۸ |
۱.۶۸ |
۰.۹۷ |
۴۳,۱۷۵.۰۹ |
۳,۲۸۵.۹۵ |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۷ |
۱.۲۳ |
۱.۵۱ |
۸,۵۳۶.۲۳ |
۲۳,۵۳۰.۲۵ |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۶ |
۱.۴ |
۱.۵۸ |
۱۵,۶۹۱.۷۱ |
۳۰,۴۷۷.۴۸ |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷ |
۰ |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۳ |
۱.۴۷ |
۰.۵۳ |
۲۰,۷۳۵.۳۵ |
۵۹۹.۰۱ |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۲ |
۰.۹۹ |
۰.۱۹ |
۳,۵۶۴.۹۷ |
۱۰۲.۴۹ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۱ |
۰.۳۲ |
۰.۴۸ |
۲۱۷.۴۳ |
۴۷۰.۷۶ |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۰ |
۱.۴۸ |
۱.۳ |
۲۰,۹۸۷.۱ |
۱۰,۹۶۵.۵۴ |
|
|