| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۲ |
۰.۴۷ |
۰.۲۷ |
۴۵۰.۵۸ |
۱۶۶.۶۸ |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۱ |
۰.۵۳ |
۰.۴۷ |
۵۸۹.۱۳ |
۴۴۷.۲ |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ |
(۱.۲۱) |
(۰.۵۷) |
(۹۸.۸) |
(۸۷.۴۸) |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۹ |
۰.۲۲ |
(۰.۰۲) |
۱۲۵.۵۵ |
(۶.۳۶) |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ |
۱.۷۳ |
۱.۴۲ |
۵۲,۰۸۷.۹۱ |
۱۷,۰۴۹.۹۳ |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۴ |
۱.۱۳ |
۱.۰۴ |
۶,۰۳۶.۳۴ |
۴,۳۱۷.۳۱ |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۳ |
۲.۶۴ |
۲.۱۵ |
۱,۳۶۰,۰۰۰ |
۲۳۶,۴۱۸.۸۵ |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ |
۲.۳۸ |
۱.۵۳ |
۵۳۵,۰۴۶.۷۶ |
۲۵,۲۴۳.۱۸ |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۱ |
(۱.۴۴) |
(۰.۴۲) |
(۹۹.۴۹) |
(۷۸.۷۱) |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۹ |
(۱.۵۱) |
(۰.۹۶) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۷.۰۱) |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۸ |
(۰.۳۸) |
(۰.۴۳) |
(۷۵.۱۹) |
(۷۸.۸۸) |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۷ |
(۰.۶۱) |
(۰.۰۲) |
(۸۹.۱۹) |
(۸.۷۲) |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۶ |
۰.۲۶ |
۱.۷۳ |
۱۵۹.۲۸ |
۵۲,۳۶۰.۴۹ |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۵ |
(۰.۷۶) |
۰.۳۵ |
(۹۳.۷۵) |
۲۵۶.۹۲ |
|
|