| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۴ |
(۰.۷۳) |
(۰.۷۷) |
(۹۳.۱۹) |
(۹۴.۰۷) |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۱ |
(۱.۶۴) |
(۰.۸۱) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۴.۹۲) |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |
۱.۸۲ |
۲.۰۳ |
۷۳,۱۹۹.۲۲ |
۱۵۴,۶۴۶.۴۹ |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ |
(۱.۱۹) |
۰.۲۶ |
(۹۸.۷۱) |
۱۵۷.۴۹ |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ |
(۳.۴) |
(۲.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۸۵ |
۰ |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۴ |
(۰.۹۲) |
۰.۲۱ |
(۹۶.۶) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۳ |
(۴.۱۴) |
(۳.۴۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
(۲.۴۱) |
(۱.۹۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
۰.۳۶ |
۱.۲۸ |
۲۶۷.۱۴ |
۱۰,۳۷۸.۱۱ |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۰ |
۱.۶۳ |
۲.۸۸ |
۳۶,۵۰۳.۳۳ |
۳,۱۴۹,۸۷۲.۸ |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۷ |
۰ |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
(۱.۶۱) |
(۰.۴۵) |
(۹۹.۷۳) |
(۸۰.۸۵) |
|
|