| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ |
۲.۰۲ |
۲.۳۳ |
۱۴۹,۶۴۲.۶۶ |
۴۴۶,۷۱۳.۳۹ |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۶ |
۰.۱۶ |
۰.۶۳ |
۷۷.۴ |
۹۰۲.۸ |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۷ |
۰ |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۳ |
۲.۲۴ |
۲.۶۷ |
۳۲۱,۱۴۸.۵۳ |
۱,۴۸۹,۲۹۱.۹ |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۴ |
۰ |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۱ |
(۱.۵۹) |
(۱.۶۴) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۹.۷۶) |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۰ |
۰.۳۸ |
۰.۳۹ |
۳۰۲.۱۵ |
۳۱۷.۳۹ |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۹ |
۱.۱۳ |
۱.۵۶ |
۵,۹۹۷.۱۳ |
۲۸,۱۵۳.۸۱ |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۳ |
۰ |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۶ |
۱.۸۱ |
۱.۲۹ |
۷۰,۸۴۱.۸۳ |
۱۰,۸۰۵.۹۲ |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۵ |
۰.۱۱ |
۰.۳ |
۵۱.۸ |
۱۹۸.۶۶ |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۴ |
۲.۶۳ |
۲.۴۹ |
۱,۲۸۰,۰۰۰ |
۷۹۳,۲۰۷.۵۸ |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۳ |
۰.۶۵ |
۰.۴۸ |
۹۸۲.۲ |
۴۶۷.۵۷ |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۲ |
(۰.۲۷) |
(۰.۲۲) |
(۶۲.۲۳) |
(۵۵.۸) |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۴ |
۰ |
|
|