| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ |
۲.۳۱ |
۲.۱۸ |
۴۰۹,۸۳۹.۸۳ |
۲۶۱,۱۰۸.۵۸ |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ |
۰.۹۹ |
۱.۹۶ |
۳,۵۸۲.۷ |
۱۲۰,۲۸۱.۸۱ |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰.۰۹ |
۳۳.۴۶ |
۳۶.۷۳ |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
(۰.۷۸) |
(۰.۹) |
(۹۴.۲۴) |
(۹۶.۳۵) |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
۱.۹۷ |
۲.۵۴ |
۱۲۱,۷۹۳.۷۳ |
۹۵۴,۲۰۸.۸ |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
۲.۳۶ |
۳.۰۱ |
۴۹۵,۳۴۷.۱۳ |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۰ |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
(۰.۸۸) |
(۱.۹) |
(۹۵.۹۸) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
۱.۳۱ |
۰.۳۸ |
۱۱,۶۴۴.۳۷ |
۲۹۲.۴۵ |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
۰.۱۵ |
(۰.۶۲) |
۷۱.۰۸ |
(۸۹.۸۳) |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۸) |
(۰.۳۵) |
(۲۵.۷۱) |
(۷۲.۱۳) |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۳ |
۲.۷۲ |
۴,۸۵۰,۰۰۰ |
۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
(۰.۱۸) |
(۰.۷۸) |
(۴۸.۹۳) |
(۹۴.۳۶) |
|
|