| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۷ |
۰ |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۳.۸۱ |
۳.۱۸ |
۸۵,۵۰۰,۰۰۰ |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
۰.۳ |
(۰.۰۷) |
۱۹۷.۰۴ |
(۲۲.۸۳) |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
۰.۴۳ |
۰.۲۴ |
۳۸۱.۴۵ |
۱۴۳.۵۵ |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
۳.۹۵ |
۴.۴۳ |
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۲.۸۴ |
۳.۹۲ |
۲,۷۷۰,۰۰۰ |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۳ |
۰ |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۳.۷۱ |
۴.۰۹ |
۵۸,۷۰۰,۰۰۰ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۱.۴۷ |
۱.۸۲ |
۲۰,۳۵۷.۰۴ |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
(۰.۵۵) |
(۰.۳۲) |
(۸۶.۸۵) |
(۶۸.۵۶) |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۲.۸۶ |
۳.۷۲ |
۲,۹۷۰,۰۰۰ |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۲ |
۰ |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
۰.۱۸ |
۱.۳۴ |
۹۲.۸۴ |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
(۳.۰۶) |
(۳.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
|
|