| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
۱.۳۲ |
۰.۲۲ |
۱۱,۷۷۲.۱۹ |
۱۲۲.۲۵ |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
(۲.۱۴) |
(۲.۱۷) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
۰.۶۷ |
۰.۳۶ |
۱,۰۴۱.۴۹ |
۲۷۷.۳۵ |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۷ |
۰ |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ |
(۰.۹۸) |
۰.۰۱ |
(۹۷.۲۶) |
۲.۱۵ |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
(۰.۲۲) |
۰.۴۳ |
(۵۵.۸۵) |
۳۷۶.۶۵ |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۱.۸۹ |
۲.۰۳ |
۹۱,۵۴۵.۱ |
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
(۱.۱۱) |
(۰.۵۵) |
(۹۸.۳۱) |
(۸۶.۸۴) |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
۱.۶۱ |
۱.۷۹ |
۳۳,۶۰۲.۵۴ |
۶۳,۸۴۷.۸۲ |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۱ |
۰ |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
۱.۲ |
۰.۷۱ |
۷,۷۲۵.۵۷ |
۱,۲۰۱.۵۲ |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
۰.۵ |
۰.۲۴ |
۵۱۵.۶۲ |
۱۳۶.۴۲ |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۳.۱۸ |
۳.۱ |
۹,۱۳۰,۰۰۰ |
۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
۲.۴۱ |
۱.۴۷ |
۵۸۸,۵۹۳.۶۸ |
۲۰,۸۳۵.۶۹ |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۰ |
۱.۹۹ |
۱.۲۱ |
۱۳۳,۰۶۳.۵۷ |
۷,۸۳۱.۵۲ |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
|
|