| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
(۱.۹) |
(۲.۴۷) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
۰.۱۳ |
۰.۳۵ |
۶۰.۰۷ |
۲۶۳.۵۹ |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
(۰.۱۹) |
۰.۶۲ |
(۵۰.۹) |
۸۶۲.۲۹ |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۴۷ |
۰ |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ |
(۲.۳۷) |
(۳.۱۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
(۲.۴۱) |
(۲.۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۹) |
۰.۵۳ |
(۲۹.۰۶) |
۵۹۷.۳۲ |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۱ |
۰ |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
۳.۸۵ |
۴.۱۷ |
۹۸,۵۰۰,۰۰۰ |
۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶ |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
۱.۱۳ |
۲.۵۸ |
۶,۰۴۱.۵۹ |
۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷ |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۳ |
(۲.۹۶) |
(۳.۲۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۲ |
(۳.۱۲) |
(۳.۷۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۱ |
(۱.۶) |
(۱.۷۱) |
(۹۹.۷۲) |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
|
|