| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۳۳ |
۰ |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۲ |
۰.۹۶ |
۱.۱۹ |
۳,۲۰۰.۰۸ |
۷,۲۹۷.۱۳ |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۱ |
۱.۲۷ |
۰.۱۵ |
۹,۷۴۶.۰۹ |
۷۴.۰۳ |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۰ |
۰.۸۸ |
۰.۲ |
۲,۳۳۵.۷۵ |
۱۰۷.۱۲ |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۹ |
۲.۲۶ |
۱.۲۹ |
۳۴۹,۵۶۱.۲۵ |
۱۰,۵۵۳.۶۷ |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۸ |
۰.۹۸ |
(۰.۰۴) |
۳,۴۳۷.۷۹ |
(۱۴.۱۹) |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۳ |
۱.۳۲ |
۱.۰۹ |
۱۱,۶۷۶.۰۴ |
۵,۰۵۸.۶ |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۲ |
۱.۵۹ |
۰.۹۷ |
۳۱,۹۸۲.۴۵ |
۳,۲۸۷.۰۴ |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۱ |
(۱.۰۶) |
(۰.۹۳) |
(۹۷.۹۴) |
(۹۶.۷) |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ |
۰.۸ |
۰.۵۵ |
۱,۷۳۸.۴۷ |
۶۳۴.۵۳ |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ |
۳.۱۹ |
۲.۶۱ |
۹,۶۵۰,۰۰۰ |
۱,۲۱۶,۲۹۲ |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۵ |
۲.۶۵ |
۱.۵۲ |
۱,۳۹۰,۰۰۰ |
۲۴,۶۱۰.۸ |
|
|