| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۷ |
۰.۷۵ |
۰.۵۶ |
۱,۴۵۴.۴ |
۶۷۶.۵۳ |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۶ |
۱.۷۲ |
۰.۳۱ |
۵۱,۱۲۹.۰۵ |
۲۱۴.۳۶ |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۵ |
۲.۰۵ |
۱.۴۱ |
۱۶۶,۹۷۴.۰۸ |
۱۶,۳۶۵.۲۴ |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۰۲ |
۰ |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ |
۱.۵۷ |
۱.۲۸ |
۲۹,۰۲۶.۵۴ |
۱۰,۳۳۱.۲۸ |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۹۳) |
۳.۳۸ |
(۹۶.۶۶) |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۳۰ |
۰.۵۴ |
(۰.۲۲) |
۶۱۷.۹۸ |
(۵۴.۵۷) |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۹ |
۰.۵۳ |
۰.۱۸ |
۵۹۷.۹۴ |
۹۱.۷۹ |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ |
۳.۱۵ |
۲.۶۳ |
۸,۳۲۰,۰۰۰ |
۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵ |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۳۹ |
۰ |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ |
۱.۶۷ |
۰.۸۹ |
۴۱,۶۴۱.۴۲ |
۲,۴۵۹.۳۹ |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ |
۱.۴۳ |
۰.۹۹ |
۱۷,۹۹۵.۲۵ |
۳,۵۲۱.۰۲ |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۳ |
۴.۳۳ |
۴.۳۶ |
۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵ |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
۴.۷۶ |
۴.۴ |
۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳ |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ |
۲.۱۵ |
۱.۷ |
۲۳۶,۹۱۳.۸۵ |
۴۶,۱۹۰.۷۷ |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۹ |
۰ |
|
|