| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۲.۹۲ |
۳.۲۱ |
۳,۶۸۰,۰۰۰ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۲.۵۷ |
۳.۰۸ |
۱,۰۶۰,۰۰۰ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
(۰.۷) |
(۱.۷۷) |
(۹۲.۳) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
(۰.۶۵) |
(۰.۱۷) |
(۹۰.۸۳) |
(۴۶.۵۶) |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
۰.۵۶ |
۱.۲۵ |
۶۷۳.۶۳ |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
(۰.۱۱) |
۰.۵۱ |
(۳۲.۵۲) |
۵۴۳.۹۵ |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
۳.۵۹ |
۴.۱۱ |
۳۸,۷۰۰,۰۰۰ |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
(۰.۷۸) |
(۰.۷) |
(۹۴.۱۶) |
(۹۲.۳۲) |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۸ |
(۳.۹۳) |
۲۹۳.۱۱ |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
۱.۳ |
۰.۶۱ |
۱۰,۹۹۶.۴۸ |
۸۳۶.۸ |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۳.۵۲ |
۴.۸۹ |
۳۰,۳۰۰,۰۰۰ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
۱.۸۲ |
۲.۱ |
۷۱,۵۷۸.۹۲ |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
۰.۴۷ |
۰.۵۲ |
۴۴۶.۵۲ |
۵۷۵.۸ |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۶۵ |
۰ |
|
|