| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۴۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ |
(۱.۱۱) |
(۱.۲۵) |
(۹۸.۲۹) |
(۹۹) |
| ۲۲۴۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ |
۲.۳۱ |
۱.۱۶ |
۴۲۱,۷۹۵.۳۳ |
۶,۷۴۳.۷ |
| ۲۲۴۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰.۱۱ |
(۹۱.۶۵) |
| ۲۲۴۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۳ |
۱.۶۱ |
۱.۵۱ |
۳۳,۶۸۸.۰۶ |
۲۳,۶۶۹.۷ |
| ۲۲۴۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۲۴۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸۷ |
۰ |
| ۲۲۴۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۰ |
۱.۷۷ |
۱.۰۸ |
۶۰,۰۰۴.۹۴ |
۴,۹۰۸.۱۸ |
| ۲۲۴۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۲۴۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۴۵ |
۰ |
| ۲۲۵۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۷ |
۱.۰۵ |
۰.۷۲ |
۴,۴۵۴.۷۹ |
۱,۲۸۷.۰۵ |
| ۲۲۵۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۶ |
۲.۶۸ |
۱.۵۲ |
۱,۵۸۰,۰۰۰ |
۲۴,۹۰۵.۳۷ |
| ۲۲۵۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۲۲۵۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۲۲۵۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۳ |
۲.۲۷ |
۱.۶۱ |
۳۶۴,۷۶۵.۸ |
۳۴,۲۳۲.۵۱ |
| ۲۲۵۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۲ |
۱.۰۲ |
۰.۸۹ |
۳,۹۰۹.۳۴ |
۲,۴۱۱.۴۷ |
| ۲۲۵۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۱ |
(۱.۳۶) |
(۱.۰۷) |
(۹۹.۳۲) |
(۹۸.۰۱) |
| ۲۲۵۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۰ |
۰.۶۸ |
۰.۷ |
۱,۰۶۶.۳۷ |
۱,۱۵۴.۱۸ |
| ۲۲۵۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۹ |
۲.۰۴ |
۱.۹۶ |
۱۵۷,۱۴۶.۶۹ |
۱۱۹,۶۰۸.۷۷ |
| ۲۲۵۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
|
|