| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۴۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۴.۰۹ |
۴.۳۸ |
۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۲۲۴۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
(۰.۶۶) |
(۰.۶۷) |
(۹۱.۰۹) |
(۹۱.۴۷) |
| ۲۲۴۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
۰.۸۴ |
۱.۷۵ |
۱,۹۹۷.۷۱ |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
| ۲۲۴۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
۲.۷۱ |
۳.۳ |
۱,۷۰۰,۰۰۰ |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
| ۲۲۴۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۲۲۴۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۳ |
۰ |
| ۲۲۴۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
۰.۷۱ |
۲.۰۴ |
۱,۲۰۱.۴۴ |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
| ۲۲۴۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۳.۳۵ |
۳.۶۹ |
۱۶,۶۰۰,۰۰۰ |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
| ۲۲۴۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
۲.۶۸ |
۳.۱۳ |
۱,۵۶۰,۰۰۰ |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
| ۲۲۵۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
۱.۲ |
۲.۳۸ |
۷,۵۴۸.۶۴ |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۲۲۵۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۲.۷۹ |
۳.۳۳ |
۲,۳۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
| ۲۲۵۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۲۲۵۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۲۲۵۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۶ |
۰ |
| ۲۲۵۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
۲.۴۱ |
۲.۴۶ |
۵۸۷,۸۶۰.۴۵ |
۷۱۸,۰۱۳.۹۵ |
| ۲۲۵۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ |
۱.۰۸ |
۱.۲۴ |
۴,۹۴۲.۶ |
۹,۰۱۰.۳۲ |
| ۲۲۵۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ |
(۰.۴۱) |
(۰.۳۸) |
(۷۷.۴۷) |
(۷۴.۷۷) |
| ۲۲۵۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
۳.۱۸ |
۳.۱۴ |
۹,۲۸۰,۰۰۰ |
۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
| ۲۲۵۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
|
|