| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۴۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۱ |
۱.۰۲ |
۱.۳۶ |
۳,۸۹۰.۲۹ |
۱۳,۷۴۵.۰۹ |
| ۲۲۴۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
۱.۲۳ |
۱.۳۱ |
۸,۴۵۰.۵۴ |
۱۱,۳۹۵.۱۷ |
| ۲۲۴۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ |
(۰.۵۱) |
(۰.۱۴) |
(۸۴.۵۴) |
(۴۰.۷) |
| ۲۲۴۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۷) |
۰ |
| ۲۲۴۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۲۲۴۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ |
(۰.۲۹) |
۰.۲۱ |
(۶۵.۶۳) |
۱۱۶.۷ |
| ۲۲۴۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ |
(۳.۵۵) |
(۲.۷۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۴۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ |
(۰.۹۳) |
(۰.۱۱) |
(۹۶.۶۹) |
(۳۲.۶۵) |
| ۲۲۴۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۳ |
۰.۴۵ |
۱.۱۹ |
۴۱۳.۴۱ |
۷,۳۰۱.۴۳ |
| ۲۲۵۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ |
۰.۵ |
۰.۳۹ |
۵۱۴.۱ |
۳۱۹.۷۴ |
| ۲۲۵۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۲۵۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۶۱ |
۰ |
| ۲۲۵۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۹ |
۱.۰۷ |
۰.۳۶ |
۴,۷۵۵.۱۳ |
۲۷۶.۹۲ |
| ۲۲۵۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ |
(۰.۹) |
(۰.۲۲) |
(۹۶.۲۵) |
(۵۴.۴۴) |
| ۲۲۵۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ |
۰.۶۷ |
۱.۱۴ |
۱,۰۴۵.۴۷ |
۶,۱۲۴.۶۳ |
| ۲۲۵۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۶ |
۰.۵۵ |
۰.۴۱ |
۶۳۶.۴۷ |
۳۴۲.۱۶ |
| ۲۲۵۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۵ |
(۱.۳۵) |
(۱.۴۱) |
(۹۹.۳) |
(۹۹.۴۳) |
| ۲۲۵۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۲۲۵۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
|
|