| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۴۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۸ |
۰.۷۱ |
۰.۱۷ |
۱,۲۴۰.۵۱ |
۸۷.۳۲ |
| ۲۲۴۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۲۲۴۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۲۲۴۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۲۲۴۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۴ |
۰.۲۱ |
۰.۲۲ |
۱۱۲.۲۵ |
۱۱۹.۴۸ |
| ۲۲۴۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۳ |
(۱.۴۷) |
(۱.۳۹) |
(۹۹.۵۶) |
(۹۹.۳۹) |
| ۲۲۴۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۲ |
۰.۱۲ |
۰.۰۷ |
۵۳.۵۱ |
۳۱.۳۳ |
| ۲۲۴۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۱ |
۰.۱۶ |
(۰.۳) |
۸۱.۹۴ |
(۶۶.۶۹) |
| ۲۲۴۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۲۲۵۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
| ۲۲۵۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۸ |
۲.۷۶ |
۱.۲۱ |
۲,۰۴۰,۰۰۰ |
۷,۸۶۱.۷۱ |
| ۲۲۵۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
| ۲۲۵۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۶ |
۲.۳۶ |
۰.۸۳ |
۴۹۸,۹۵۲.۷۹ |
۱,۹۴۶.۷ |
| ۲۲۵۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۲۵۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۴ |
(۰.۷۳) |
(۰.۷۷) |
(۹۳.۱۹) |
(۹۴.۰۷) |
| ۲۲۵۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۲۲۵۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۲۲۵۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۱ |
(۱.۶۴) |
(۰.۸۱) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۴.۹۲) |
| ۲۲۵۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |
۱.۸۲ |
۲.۰۳ |
۷۳,۱۹۹.۲۲ |
۱۵۴,۶۴۶.۴۹ |
|
|