| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۴۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۷ |
(۳.۰۹) |
(۱.۹۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۲۴۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۱ |
۰ |
| ۲۲۴۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۵ |
(۱.۸۴) |
(۰.۴۱) |
(۹۹.۸۸) |
(۷۷.۹۶) |
| ۲۲۴۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۴ |
(۴.۲۴) |
(۴.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۴۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۲۲۴۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۳۶ |
۰ |
| ۲۲۴۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۱ |
۱.۸۳ |
۱.۸۸ |
۷۴,۵۳۶.۶۸ |
۸۹,۴۶۳.۱۹ |
| ۲۲۴۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۰ |
۰.۱ |
۰.۳۹ |
۴۶.۲۷ |
۳۱۴.۱۱ |
| ۲۲۴۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۹ |
۳.۱۵ |
۱.۵۷ |
۸,۲۶۰,۰۰۰ |
۲۹,۷۴۷.۸۸ |
| ۲۲۵۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۸ |
۰.۷۴ |
۰.۵۷ |
۱,۳۶۱.۹۷ |
۶۹۷.۸۷ |
| ۲۲۵۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۷ |
۲.۴۴ |
۱.۸۱ |
۶۶۱,۱۰۸.۲۴ |
۷۰,۲۰۴.۱۴ |
| ۲۲۵۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۲۲۵۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
| ۲۲۵۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۴ |
۰.۲۲ |
(۰.۳۲) |
۱۲۲.۶۷ |
(۶۹.۳۳) |
| ۲۲۵۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۳ |
۰.۶۵ |
۰.۸۱ |
۹۶۵.۵۲ |
۱,۷۶۷.۹۸ |
| ۲۲۵۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۲ |
(۰.۱۲) |
۰.۷۴ |
(۳۶.۱۵) |
۱,۳۸۱.۶۹ |
| ۲۲۵۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۱ |
۰.۳۳ |
۰.۷۷ |
۲۳۵.۲۲ |
۱,۵۴۱.۶۸ |
| ۲۲۵۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |
۰.۳۲ |
۱.۰۵ |
۲۲۵.۴۱ |
۴,۴۰۶.۷۳ |
| ۲۲۵۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
|
|