| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
(۰.۹۸) |
(۱.۱۷) |
(۹۷.۲۸) |
(۹۸.۶۲) |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۲.۱۶) |
(۲.۲۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰.۵۴ |
۰.۶۶ |
۶۱۰.۱۹ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۸۳ |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
(۰.۶۴) |
(۰.۶۷) |
(۹۰.۴۸) |
(۹۱.۲۴) |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۰.۹۴) |
(۱.۲۶) |
(۹۶.۸۵) |
(۹۹.۰۱) |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۱.۲۲ |
۱.۴۸ |
۸,۴۰۶.۹۶ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۳۹ |
۰.۳۲ |
۳۱۶.۶۱ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۲۶ |
(۰.۰۵) |
۱۵۵.۴۹ |
(۱۷.۲۴) |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳۷ |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۵۳ |
۱.۰۵ |
۵۸۵.۰۷ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۸۵ |
۱.۵۳ |
۲,۰۷۷.۷۴ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۱.۱۳ |
۱.۴۱ |
۶,۰۴۵.۳۴ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۸۹ |
۰.۷۹ |
۲,۴۸۳.۵۱ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
(۰.۱۸) |
(۰.۶۴) |
(۴۷.۴۱) |
(۹۰.۴۱) |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۲۷) |
۰ |
|
|