| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۲۸ |
۰.۲۲ |
۱۷۴.۶۵ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۱.۹۸ |
۲.۰۵ |
۱۲۶,۳۶۱.۱۲ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۸۷ |
۱.۰۹ |
۲,۲۴۶.۳۴ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۷۴ |
۰.۷۷ |
۱,۳۸۰.۲۹ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۱.۷۱ |
۱.۸۷ |
۴۷,۸۱۰.۸۷ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۲.۰۲ |
۱.۹۳ |
۱۴۸,۹۷۴.۴ |
۱۰۸,۸۱۶.۲۸ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۱.۲۳ |
۱.۴۴ |
۸,۶۸۱.۵۶ |
۱۸,۲۴۷.۸ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۱.۲۵) |
(۱.۴۵) |
(۹۸.۹۹) |
(۹۹.۵۲) |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۵۴ |
۰.۶۱ |
۶۱۱.۷۷ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
(۰.۶۸) |
(۰.۸۹) |
(۹۱.۸۳) |
(۹۶.۲) |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۱.۱) |
(۱.۳۳) |
(۹۸.۲۲) |
(۹۹.۲۵) |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۳۱ |
(۰.۱۷) |
۲۱۲.۳۸ |
(۴۶.۵۶) |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
|
|