| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۰.۶۵) |
(۰.۸۹) |
(۹۰.۷۹) |
(۹۶.۱۶) |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۱.۴۷ |
۱.۴۹ |
۲۰,۸۰۷.۲۶ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۱.۸۶ |
۱.۷۶ |
۸۲,۲۸۸.۶۲ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۶ |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۲.۱۲ |
۲.۳۶ |
۲۰۹,۵۱۰.۲۵ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۰.۶۳ |
۰.۶۸ |
۸۸۴.۵۷ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۲۳ |
۰.۲۸ |
۱۲۹.۳۳ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۱.۰۶ |
۰.۹۶ |
۴,۶۴۰.۹۹ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۲.۳۵ |
۲.۴۸ |
۴۸۴,۲۲۰.۹ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۳) |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۰.۲۶ |
۰.۱۷ |
۱۶۲.۰۳ |
۸۸.۶۴ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
۰.۵۸ |
۰.۸۷ |
۷۳۶.۱۱ |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۱.۷۹ |
۱.۹۸ |
۶۴,۴۲۴.۵ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰.۱۸ |
۰.۷۶ |
۹۲.۸۶ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۱.۳۹ |
۱.۸۸ |
۱۵,۴۹۳.۷۴ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۲) |
۰ |
|
|