| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۱.۹۹ |
۱.۷۱ |
۱۳۱,۱۵۴.۰۷ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۱.۳۵ |
۰.۸۴ |
۱۳,۰۵۳.۶۹ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۳۱ |
۰.۰۹ |
۲۰۶.۱۱ |
۳۹.۵۹ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۸۸ |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۱.۰۵ |
۰.۶۲ |
۴,۳۸۳.۲۴ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۱.۳۸ |
۰.۸ |
۱۴,۶۶۳.۳۳ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۲۹ |
۰.۱ |
۱۸۷.۴۵ |
۴۲.۸ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۵۶) |
(۰.۴۸) |
(۸۶.۹۳) |
(۸۲.۶۱) |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
(۰.۱۳) |
(۰.۴۴) |
(۳۸.۷۵) |
(۷۹.۸۲) |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۲۸ |
(۰.۱۸) |
۱۷۵.۱۹ |
(۴۸.۱۹) |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۰.۲۳ |
(۰.۳۷) |
۱۳۰.۸۸ |
(۷۳.۸۹) |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۸۹ |
۰.۳۸ |
۲,۴۸۲.۷۲ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
(۰.۸۱) |
(۰.۶۵) |
(۹۴.۷۷) |
(۹۰.۵۹) |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
(۰.۲۸) |
(۰.۳۶) |
(۶۳.۷۸) |
(۷۳.۴۱) |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
|
|