| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
(۰.۸۸) |
(۱.۹) |
(۹۵.۹۸) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
۱.۳۱ |
۰.۳۸ |
۱۱,۶۴۴.۳۷ |
۲۹۲.۴۵ |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
۰.۱۵ |
(۰.۶۲) |
۷۱.۰۸ |
(۸۹.۸۳) |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۸) |
(۰.۳۵) |
(۲۵.۷۱) |
(۷۲.۱۳) |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۳ |
۲.۷۲ |
۴,۸۵۰,۰۰۰ |
۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
(۰.۱۸) |
(۰.۷۸) |
(۴۸.۹۳) |
(۹۴.۳۶) |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
(۱.۰۳) |
(۰.۴۵) |
(۹۷.۷۳) |
(۸۰.۴۸) |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۲.۹۲ |
۳.۲۱ |
۳,۶۸۰,۰۰۰ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۲.۵۷ |
۳.۰۸ |
۱,۰۶۰,۰۰۰ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
(۰.۷) |
(۱.۷۷) |
(۹۲.۳) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
(۰.۶۵) |
(۰.۱۷) |
(۹۰.۸۳) |
(۴۶.۵۶) |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
۰.۵۶ |
۱.۲۵ |
۶۷۳.۶۳ |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
(۰.۱۱) |
۰.۵۱ |
(۳۲.۵۲) |
۵۴۳.۹۵ |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
۳.۵۹ |
۴.۱۱ |
۳۸,۷۰۰,۰۰۰ |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
(۰.۷۸) |
(۰.۷) |
(۹۴.۱۶) |
(۹۲.۳۲) |
|
|