| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۶ |
(۰.۵۳) |
۰.۰۷ |
(۸۵.۶۳) |
۳۰.۸۱ |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ |
۰.۹۸ |
۱.۳۱ |
۳,۴۲۳.۳۷ |
۱۱,۴۲۳.۸۲ |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۴ |
۲.۷ |
۲.۱ |
۱,۶۸۰,۰۰۰ |
۱۹۴,۹۷۷.۷۹ |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۳ |
(۰.۸۶) |
(۰.۲۸) |
(۹۵.۶۶) |
(۶۴.۲۹) |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۲ |
۲.۲۳ |
۱.۴۵ |
۳۱۴,۷۵۲.۵۳ |
۱۹,۰۳۹.۲۴ |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۹۳ |
۰ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۴ |
۰ |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۰ |
۱.۹۷ |
۱.۲۱ |
۱۲۱,۹۸۶.۲۳ |
۸,۰۱۳.۲۸ |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۸ |
۱.۹۵ |
۰.۷۵ |
۱۱۶,۰۸۳.۱۶ |
۱,۴۱۱.۸۱ |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۷ |
۰.۶۳ |
(۰.۱۶) |
۸۹۸.۰۶ |
(۴۳.۹۲) |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۶ |
۰.۴۸ |
۰.۰۱ |
۴۷۵.۶۶ |
۲.۰۲ |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۳ |
۱.۷۹ |
۱.۶۷ |
۶۵,۰۱۵.۱۵ |
۴۲,۱۵۳.۱۸ |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۲ |
۰.۷۴ |
۰.۴۸ |
۱,۳۹۵.۹۹ |
۴۶۸.۳۴ |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۰ |
۱.۳۱ |
۰.۲۲ |
۱۱,۳۴۸.۱۴ |
۱۲۵.۶۴ |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۹ |
۰.۸۳ |
۰.۰۶ |
۱,۹۶۱.۴۱ |
۲۲.۷۱ |
|
|