| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۳.۸۱ |
۳.۱۸ |
۸۵,۵۰۰,۰۰۰ |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
۰.۳ |
(۰.۰۷) |
۱۹۷.۰۴ |
(۲۲.۸۳) |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
۰.۴۳ |
۰.۲۴ |
۳۸۱.۴۵ |
۱۴۳.۵۵ |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
۳.۹۵ |
۴.۴۳ |
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۲.۸۴ |
۳.۹۲ |
۲,۷۷۰,۰۰۰ |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۳ |
۰ |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۳.۷۱ |
۴.۰۹ |
۵۸,۷۰۰,۰۰۰ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۱.۴۷ |
۱.۸۲ |
۲۰,۳۵۷.۰۴ |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
(۰.۵۵) |
(۰.۳۲) |
(۸۶.۸۵) |
(۶۸.۵۶) |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۲.۸۶ |
۳.۷۲ |
۲,۹۷۰,۰۰۰ |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۲ |
۰ |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
۰.۱۸ |
۱.۳۴ |
۹۲.۸۴ |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
(۳.۰۶) |
(۳.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۳ |
۰ |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ |
(۱.۵۶) |
(۲.۷۳) |
(۹۹.۶۸) |
(۱۰۰) |
|
|