| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۴ |
۲.۴۱ |
۲.۰۴ |
۵۹۹,۶۳۵.۱۹ |
۱۵۶,۳۸۱.۲۷ |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۱ |
۲.۰۶ |
۱.۶ |
۱۷۰,۴۳۹.۴۱ |
۳۲,۷۶۲.۸۶ |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ |
۰.۷۶ |
۰.۸۳ |
۱,۴۷۶.۲۶ |
۱,۹۱۲.۲۶ |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ |
۲.۱۳ |
۲.۶۹ |
۲۱۷,۷۲۲.۴۹ |
۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ |
۲.۷ |
۱.۹۳ |
۱,۶۹۰,۰۰۰ |
۱۰۶,۰۶۹.۷۸ |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ |
۱.۵۵ |
۰.۷۴ |
۲۶,۹۳۹.۶۲ |
۱,۳۸۱.۵۱ |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۴ |
۰.۶۳ |
۰.۴۵ |
۸۸۹.۵۴ |
۴۲۱.۰۱ |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ |
(۰.۵۷) |
(۰.۷۲) |
(۸۷.۶۵) |
(۹۲.۷۶) |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۳) |
۱۷.۰۷ |
(۹.۰۸) |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۳۱ |
۰ |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۱ |
۲.۶۲ |
۲.۲۳ |
۱,۲۵۰,۰۰۰ |
۳۱۶,۶۵۶.۹۱ |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ |
(۰.۸۶) |
(۰.۹۸) |
(۹۵.۶۸) |
(۹۷.۲۶) |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ |
(۰.۳۱) |
۰.۰۴ |
(۶۸.۱۲) |
۱۶.۶۲ |
|
|