| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ |
۱.۱۸ |
۰.۲ |
۷,۰۷۶.۴ |
۱۰۹.۹۴ |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ |
۲.۱۴ |
۲.۵۳ |
۲۲۴,۷۳۰.۲۱ |
۹۲۶,۷۳۹.۹۳ |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
۰.۶۲ |
۱.۷۸ |
۸۴۲.۵۲ |
۶۱,۴۴۵.۹۵ |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۰۶ |
۰ |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ |
۲.۸ |
۲.۳۸ |
۲,۳۶۰,۰۰۰ |
۵۳۰,۶۶۲.۷۵ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ |
۲.۴۹ |
۲.۴۱ |
۸۰۰,۵۶۷.۴۴ |
۵۸۸,۱۷۰.۸۲ |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۸ |
(۰.۳۲) |
(۰.۷۴) |
(۶۸.۸۷) |
(۹۳.۲۸) |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
۱.۶۶ |
۱.۱۲ |
۴۰,۱۷۶.۰۱ |
۵,۷۸۴.۹۹ |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ |
۳.۵۸ |
۳.۶۳ |
۳۷,۵۰۰,۰۰۰ |
۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱ |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۳ |
۰ |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۱ |
۰.۶۹ |
۰.۳۷ |
۱,۱۴۳.۸۸ |
۲۸۲.۳ |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ |
۲.۴۵ |
۲.۴۶ |
۶۸۴,۴۷۵.۱۷ |
۷۲۳,۲۱۹.۹۹ |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
۲.۶۲ |
۲.۱۶ |
۱,۲۴۰,۰۰۰ |
۲۴۳,۷۱۸.۷۲ |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۳۹ |
۰ |
|
|