| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۸۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۲۲۸۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۸ |
(۳.۹۳) |
۲۹۳.۱۱ |
| ۲۲۸۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
۱.۳ |
۰.۶۱ |
۱۰,۹۹۶.۴۸ |
۸۳۶.۸ |
| ۲۲۸۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۳.۵۲ |
۴.۸۹ |
۳۰,۳۰۰,۰۰۰ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۲۲۸۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
۱.۸۲ |
۲.۱ |
۷۱,۵۷۸.۹۲ |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
| ۲۲۸۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
۰.۴۷ |
۰.۵۲ |
۴۴۶.۵۲ |
۵۷۵.۸ |
| ۲۲۸۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۲۲۸۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۶۵ |
۰ |
| ۲۲۸۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۳.۳۶ |
۴.۲۷ |
۱۷,۴۰۰,۰۰۰ |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۲۲۹۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۴.۰۹ |
۴.۳۸ |
۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۲۲۹۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
(۰.۶۶) |
(۰.۶۷) |
(۹۱.۰۹) |
(۹۱.۴۷) |
| ۲۲۹۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
۰.۸۴ |
۱.۷۵ |
۱,۹۹۷.۷۱ |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
| ۲۲۹۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
۲.۷۱ |
۳.۳ |
۱,۷۰۰,۰۰۰ |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
| ۲۲۹۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۲۲۹۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۳ |
۰ |
| ۲۲۹۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
۰.۷۱ |
۲.۰۴ |
۱,۲۰۱.۴۴ |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
| ۲۲۹۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۳.۳۵ |
۳.۶۹ |
۱۶,۶۰۰,۰۰۰ |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
| ۲۲۹۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
۲.۶۸ |
۳.۱۳ |
۱,۵۶۰,۰۰۰ |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
| ۲۲۹۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
۱.۲ |
۲.۳۸ |
۷,۵۴۸.۶۴ |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
|
|