| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۸۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶ |
۰ |
| ۲۲۸۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |
(۰.۵۲) |
(۱.۵۳) |
(۸۵.۰۸) |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۲۸۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۰ |
۱.۲۳ |
۰.۷ |
۸,۵۰۵.۳۸ |
۱,۱۶۵.۴۲ |
| ۲۲۸۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۹ |
۳.۰۴ |
۲.۷۶ |
۵,۶۸۰,۰۰۰ |
۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵ |
| ۲۲۸۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۸ |
(۰.۸۹) |
(۱.۹۳) |
(۹۶.۲۱) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۲۸۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۷ |
(۲.۷۱) |
(۲.۹۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۸۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۲۲۸۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۸ |
۰ |
| ۲۲۸۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۴ |
(۰.۴۱) |
(۰.۳۷) |
(۷۷.۹۸) |
(۷۴.۱۸) |
| ۲۲۹۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۳ |
(۲.۹۸) |
(۲.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۹۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰.۴۳ |
۰ |
۳۸۲.۸۵ |
| ۲۲۹۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۱ |
۲.۲۵ |
۲.۲۶ |
۳۴۰,۶۲۲.۳۹ |
۳۴۶,۰۸۷.۴۶ |
| ۲۲۹۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۰ |
۴.۰۷ |
۴.۳۲ |
۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱ |
| ۲۲۹۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۲۲۹۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸ |
۰ |
| ۲۲۹۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۷ |
۰.۳۲ |
(۰.۲۷) |
۲۲۲.۵۳ |
(۶۲.۷۳) |
| ۲۲۹۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰.۱۵ |
۶.۸۴ |
۷۲.۶۴ |
| ۲۲۹۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۵ |
۱.۵۹ |
۲.۴ |
۳۱,۶۲۸.۹۵ |
۵۶۵,۴۲۷.۹۲ |
| ۲۲۹۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ |
۴.۴۵ |
۴.۲۳ |
۸۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳ |
|
|