| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۸۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۱.۸۹ |
۲.۰۳ |
۹۱,۵۴۵.۱ |
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
| ۲۲۸۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
(۱.۱۱) |
(۰.۵۵) |
(۹۸.۳۱) |
(۸۶.۸۴) |
| ۲۲۸۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
۱.۶۱ |
۱.۷۹ |
۳۳,۶۰۲.۵۴ |
۶۳,۸۴۷.۸۲ |
| ۲۲۸۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۲۲۸۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۱ |
۰ |
| ۲۲۸۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
۱.۲ |
۰.۷۱ |
۷,۷۲۵.۵۷ |
۱,۲۰۱.۵۲ |
| ۲۲۸۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
۰.۵ |
۰.۲۴ |
۵۱۵.۶۲ |
۱۳۶.۴۲ |
| ۲۲۸۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۳.۱۸ |
۳.۱ |
۹,۱۳۰,۰۰۰ |
۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
| ۲۲۸۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
۲.۴۱ |
۱.۴۷ |
۵۸۸,۵۹۳.۶۸ |
۲۰,۸۳۵.۶۹ |
| ۲۲۹۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۰ |
۱.۹۹ |
۱.۲۱ |
۱۳۳,۰۶۳.۵۷ |
۷,۸۳۱.۵۲ |
| ۲۲۹۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۲۲۹۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۲۲۹۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ |
(۲.۸۳) |
(۲.۶۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۹۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ |
(۱.۱۱) |
(۱.۲۵) |
(۹۸.۲۹) |
(۹۹) |
| ۲۲۹۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ |
۲.۳۱ |
۱.۱۶ |
۴۲۱,۷۹۵.۳۳ |
۶,۷۴۳.۷ |
| ۲۲۹۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰.۱۱ |
(۹۱.۶۵) |
| ۲۲۹۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۳ |
۱.۶۱ |
۱.۵۱ |
۳۳,۶۸۸.۰۶ |
۲۳,۶۶۹.۷ |
| ۲۲۹۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۲۹۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸۷ |
۰ |
|
|