| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۸۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
۰.۵۷ |
(۰.۸۳) |
۷۰۴.۸۵ |
(۹۵.۱۵) |
| ۲۲۸۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۲۲۸۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۲۲۸۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۲۲۸۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۲ |
۰ |
| ۲۲۸۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
۰.۱ |
۰ |
۴۴.۷۴ |
۰ |
| ۲۲۸۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ |
۲.۵۸ |
۲.۰۸ |
۱,۰۹۰,۰۰۰ |
۱۸۶,۴۵۶.۵ |
| ۲۲۸۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ |
(۰.۹۵) |
(۰.۷۲) |
(۹۶.۹۸) |
(۹۲.۹) |
| ۲۲۸۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ |
۱.۹۶ |
۲.۳۶ |
۱۱۹,۷۵۴.۴۵ |
۵۰۰,۵۱۹.۵۷ |
| ۲۲۹۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ |
(۱.۱۴) |
(۱.۶۶) |
(۹۸.۴۶) |
(۹۹.۷۸) |
| ۲۲۹۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ |
(۳.۰۶) |
(۳.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۹۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۲۲۹۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۸ |
۰ |
| ۲۲۹۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ |
۰.۲۱ |
۰.۰۷ |
۱۱۶.۰۷ |
۲۹.۱۵ |
| ۲۲۹۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۰ |
(۱.۸۷) |
(۲.۷۲) |
(۹۹.۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۹۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۹ |
(۲.۵۶) |
(۲.۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۹۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۹ |
۰ |
| ۲۲۹۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۷ |
(۱.۷) |
(۱.۰۸) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۸.۰۸) |
| ۲۲۹۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
|
|