| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۱۸ |
۰ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ |
۳.۵۹ |
۳.۸ |
۳۸,۷۰۰,۰۰۰ |
۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲ |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
۲.۰۱ |
۳.۱ |
۱۴۰,۲۱۲.۸۲ |
۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴ |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ |
۲.۰۲ |
۲.۸۴ |
۱۴۵,۹۳۵.۵۶ |
۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱ |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ |
۲.۴۶ |
۳.۷ |
۷۱۹,۷۰۴.۹۲ |
۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ |
۳.۹۳ |
۳.۷ |
۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۸ |
۰ |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ |
۲.۳۷ |
۲.۱۸ |
۵۱۰,۳۷۹.۸۵ |
۲۵۷,۵۵۵.۱۸ |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ |
۲.۵۵ |
۲.۴۲ |
۹۷۲,۳۴۸.۹۴ |
۶۱۲,۵۱۰.۷ |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۱ |
۲.۷۶ |
۲.۷۵ |
۲,۰۳۰,۰۰۰ |
۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶ |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۱ |
۱.۹۸ |
۳.۱۶ |
۱۲۶,۷۱۳.۹۲ |
۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷ |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۰ |
۳.۰۷ |
۳.۵۸ |
۶,۲۸۰,۰۰۰ |
۳۸,۱۵۶,۹۵۶.۶۱ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۶ |
۰ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۷ |
۲.۷۱ |
۳.۰۹ |
۱,۷۲۰,۰۰۰ |
۶,۷۳۸,۲۶۰.۵ |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۶ |
(۰.۱۷) |
۰.۳ |
(۴۵.۳۲) |
۱۹۶.۲۸ |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ |
۱.۱۸ |
۰.۲ |
۷,۰۷۶.۴ |
۱۰۹.۹۴ |
|
|