| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۴۵ |
۰ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۷ |
۱.۰۵ |
۰.۷۲ |
۴,۴۵۴.۷۹ |
۱,۲۸۷.۰۵ |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۶ |
۲.۶۸ |
۱.۵۲ |
۱,۵۸۰,۰۰۰ |
۲۴,۹۰۵.۳۷ |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۳ |
۲.۲۷ |
۱.۶۱ |
۳۶۴,۷۶۵.۸ |
۳۴,۲۳۲.۵۱ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۲ |
۱.۰۲ |
۰.۸۹ |
۳,۹۰۹.۳۴ |
۲,۴۱۱.۴۷ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۱ |
(۱.۳۶) |
(۱.۰۷) |
(۹۹.۳۲) |
(۹۸.۰۱) |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۰ |
۰.۶۸ |
۰.۷ |
۱,۰۶۶.۳۷ |
۱,۱۵۴.۱۸ |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۹ |
۲.۰۴ |
۱.۹۶ |
۱۵۷,۱۴۶.۶۹ |
۱۱۹,۶۰۸.۷۷ |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۵۷ |
۰ |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۶ |
(۰.۵۳) |
۰.۰۷ |
(۸۵.۶۳) |
۳۰.۸۱ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ |
۰.۹۸ |
۱.۳۱ |
۳,۴۲۳.۳۷ |
۱۱,۴۲۳.۸۲ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۴ |
۲.۷ |
۲.۱ |
۱,۶۸۰,۰۰۰ |
۱۹۴,۹۷۷.۷۹ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۳ |
(۰.۸۶) |
(۰.۲۸) |
(۹۵.۶۶) |
(۶۴.۲۹) |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۲ |
۲.۲۳ |
۱.۴۵ |
۳۱۴,۷۵۲.۵۳ |
۱۹,۰۳۹.۲۴ |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۹۳ |
۰ |
|
|