| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۶ |
۰ |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
۲.۴۱ |
۲.۴۶ |
۵۸۷,۸۶۰.۴۵ |
۷۱۸,۰۱۳.۹۵ |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ |
۱.۰۸ |
۱.۲۴ |
۴,۹۴۲.۶ |
۹,۰۱۰.۳۲ |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ |
(۰.۴۱) |
(۰.۳۸) |
(۷۷.۴۷) |
(۷۴.۷۷) |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
۳.۱۸ |
۳.۱۴ |
۹,۲۸۰,۰۰۰ |
۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۷ |
۰ |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۳.۸۱ |
۳.۱۸ |
۸۵,۵۰۰,۰۰۰ |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
۰.۳ |
(۰.۰۷) |
۱۹۷.۰۴ |
(۲۲.۸۳) |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
۰.۴۳ |
۰.۲۴ |
۳۸۱.۴۵ |
۱۴۳.۵۵ |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
۳.۹۵ |
۴.۴۳ |
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۲.۸۴ |
۳.۹۲ |
۲,۷۷۰,۰۰۰ |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۳ |
۰ |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۳.۷۱ |
۴.۰۹ |
۵۸,۷۰۰,۰۰۰ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۱.۴۷ |
۱.۸۲ |
۲۰,۳۵۷.۰۴ |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
|
|