| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ |
۰.۱۲ |
۰.۰۴ |
۵۶.۳۱ |
۱۳.۹۴ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |
۱.۲۱ |
۱.۵۲ |
۸,۰۳۰.۶۵ |
۲۴,۵۰۰.۷۵ |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ |
(۱.۷۶) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۸۵) |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ |
۰.۰۹ |
۰.۰۵ |
۳۸.۳۹ |
۱۹.۴۸ |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ |
۱.۴۴ |
۰.۸۲ |
۱۸,۴۰۷.۳۵ |
۱,۸۶۸.۹۷ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۱۶ |
۰ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ |
۰.۶۷ |
(۰.۳۴) |
۱,۰۵۰.۹۹ |
(۷۱.۵۸) |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۴ |
۲.۴ |
۱.۹۲ |
۵۶۷,۳۲۱.۸۷ |
۱۰۴,۳۸۸.۸۱ |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۳ |
۲.۲۱ |
۱.۸ |
۲۸۹,۷۰۲.۸۱ |
۶۸,۲۷۷.۸۷ |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۲ |
(۲.۱۶) |
(۲.۴۳) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۱ |
۰.۱۸ |
(۱.۰۴) |
۹۱.۲۳ |
(۹۷.۷۶) |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۴ |
۰ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۸ |
۱.۵۵ |
۱.۵۱ |
۲۷,۰۲۶.۳۹ |
۲۳,۷۸۷.۱۱ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ |
(۳.۸۳) |
(۳.۵۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۶ |
(۳.۶۷) |
(۳.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۵ |
(۰.۵۸) |
(۰.۲۴) |
(۸۸.۰۶) |
(۵۷.۹۴) |
|
|