| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۵ |
۰.۲۹ |
۰.۱۴ |
۱۸۷.۳۷ |
۶۸.۷۴ |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۴ |
(۰.۸۶) |
(۱) |
(۹۵.۶۶) |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۳ |
۰.۲۱ |
(۰.۱۲) |
۱۱۷.۰۳ |
(۳۶.۴۵) |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۲ |
۰.۱۵ |
۰.۰۴ |
۷۰.۱۶ |
۱۷.۴۴ |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۱ |
(۰.۵۹) |
(۰.۵۶) |
(۸۸.۵۳) |
(۸۷.۱) |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ |
۰.۸۴ |
۰.۳۵ |
۱,۹۹۷.۷۵ |
۲۶۳.۰۷ |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۷ |
(۰.۷۳) |
(۱.۲۵) |
(۹۳.۱۱) |
(۹۸.۹۸) |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۶ |
۰.۴۸ |
۰.۴۶ |
۴۷۱.۵۵ |
۴۳۳.۴۶ |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۵ |
۰.۷۹ |
۱.۰۷ |
۱,۶۷۴.۰۴ |
۴,۸۱۷.۳۱ |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۴ |
۱.۱۸ |
۳ |
۷,۰۳۷.۷۳ |
۴,۷۸۰,۳۴۴.۳۸ |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۱ |
۰.۲۸ |
۱.۳۴ |
۱۸۱.۲۵ |
۱۲,۵۷۸.۸۲ |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۳۰ |
۰.۱۷ |
۰.۴۴ |
۸۷.۶۹ |
۳۸۸.۳۷ |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۹ |
۱.۴ |
۰.۳۵ |
۱۵,۸۶۳.۶۸ |
۲۶۰.۹۹ |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۸ |
(۱.۵۵) |
(۰.۶۱) |
(۹۹.۶۷) |
(۸۹.۲۹) |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۷ |
(۰.۳۳) |
(۰.۱۳) |
(۶۹.۶۲) |
(۳۶.۷۳) |
|
|