| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۱ |
۲.۰۶ |
۱.۶ |
۱۷۰,۴۳۹.۴۱ |
۳۲,۷۶۲.۸۶ |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ |
۰.۷۶ |
۰.۸۳ |
۱,۴۷۶.۲۶ |
۱,۹۱۲.۲۶ |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ |
۲.۱۳ |
۲.۶۹ |
۲۱۷,۷۲۲.۴۹ |
۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴ |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ |
۲.۷ |
۱.۹۳ |
۱,۶۹۰,۰۰۰ |
۱۰۶,۰۶۹.۷۸ |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ |
۱.۵۵ |
۰.۷۴ |
۲۶,۹۳۹.۶۲ |
۱,۳۸۱.۵۱ |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۴ |
۰.۶۳ |
۰.۴۵ |
۸۸۹.۵۴ |
۴۲۱.۰۱ |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ |
(۰.۵۷) |
(۰.۷۲) |
(۸۷.۶۵) |
(۹۲.۷۶) |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۳) |
۱۷.۰۷ |
(۹.۰۸) |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۳۱ |
۰ |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۱ |
۲.۶۲ |
۲.۲۳ |
۱,۲۵۰,۰۰۰ |
۳۱۶,۶۵۶.۹۱ |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ |
(۰.۸۶) |
(۰.۹۸) |
(۹۵.۶۸) |
(۹۷.۲۶) |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ |
(۰.۳۱) |
۰.۰۴ |
(۶۸.۱۲) |
۱۶.۶۲ |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ |
۴.۳ |
۲.۹۲ |
۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۶۲۴,۸۴۳.۴۹ |
|
|