| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ |
۱.۷۳ |
۱.۴۲ |
۵۲,۰۸۷.۹۱ |
۱۷,۰۴۹.۹۳ |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۴ |
۱.۱۳ |
۱.۰۴ |
۶,۰۳۶.۳۴ |
۴,۳۱۷.۳۱ |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۳ |
۲.۶۴ |
۲.۱۵ |
۱,۳۶۰,۰۰۰ |
۲۳۶,۴۱۸.۸۵ |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ |
۲.۳۸ |
۱.۵۳ |
۵۳۵,۰۴۶.۷۶ |
۲۵,۲۴۳.۱۸ |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۱ |
(۱.۴۴) |
(۰.۴۲) |
(۹۹.۴۹) |
(۷۸.۷۱) |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۹ |
(۱.۵۱) |
(۰.۹۶) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۷.۰۱) |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۸ |
(۰.۳۸) |
(۰.۴۳) |
(۷۵.۱۹) |
(۷۸.۸۸) |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۷ |
(۰.۶۱) |
(۰.۰۲) |
(۸۹.۱۹) |
(۸.۷۲) |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۶ |
۰.۲۶ |
۱.۷۳ |
۱۵۹.۲۸ |
۵۲,۳۶۰.۴۹ |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۵ |
(۰.۷۶) |
۰.۳۵ |
(۹۳.۷۵) |
۲۵۶.۹۲ |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۳۳ |
۰ |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۲ |
۰.۹۶ |
۱.۱۹ |
۳,۲۰۰.۰۸ |
۷,۲۹۷.۱۳ |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۱ |
۱.۲۷ |
۰.۱۵ |
۹,۷۴۶.۰۹ |
۷۴.۰۳ |
|
|