| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۴ |
۱.۴۱ |
۰.۶۳ |
۱۶,۴۹۱.۷۷ |
۸۹۴.۱۶ |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۱ |
۳.۰۵ |
۱.۸۷ |
۵,۷۲۰,۰۰۰ |
۸۵,۱۲۵.۹۴ |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ |
۱.۴ |
۰.۹۷ |
۱۶,۰۷۰ |
۳,۳۰۹.۴۹ |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۹ |
۰.۴ |
۰.۲۸ |
۳۳۱.۶۷ |
۱۷۳.۴۱ |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۸ |
۱.۰۸ |
۰.۸۲ |
۵,۰۱۷.۳ |
۱,۹۰۳.۸ |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۷ |
۱.۲۳ |
۰.۶۸ |
۸,۶۸۸.۸ |
۱,۰۷۳.۷۶ |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۴) |
(۰.۰۴) |
(۱۳.۳) |
(۱۴.۰۵) |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۰ |
۱.۸۶ |
۲.۱ |
۸۳,۹۹۳.۲۲ |
۱۹۸,۱۳۲.۹۷ |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۷ |
۰.۳۶ |
۰.۹۹ |
۲۶۸.۳۷ |
۳,۵۱۷.۵۴ |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۶ |
۱.۰۳ |
۰.۳۲ |
۴,۱۴۲.۲ |
۲۲۰.۰۳ |
|
|