| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۲ |
۰ |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
۰.۱ |
۰ |
۴۴.۷۴ |
۰ |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ |
۲.۵۸ |
۲.۰۸ |
۱,۰۹۰,۰۰۰ |
۱۸۶,۴۵۶.۵ |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ |
(۰.۹۵) |
(۰.۷۲) |
(۹۶.۹۸) |
(۹۲.۹) |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ |
۱.۹۶ |
۲.۳۶ |
۱۱۹,۷۵۴.۴۵ |
۵۰۰,۵۱۹.۵۷ |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ |
(۱.۱۴) |
(۱.۶۶) |
(۹۸.۴۶) |
(۹۹.۷۸) |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ |
(۳.۰۶) |
(۳.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۸ |
۰ |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ |
۰.۲۱ |
۰.۰۷ |
۱۱۶.۰۷ |
۲۹.۱۵ |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۰ |
(۱.۸۷) |
(۲.۷۲) |
(۹۹.۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۹ |
(۲.۵۶) |
(۲.۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۹ |
۰ |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۷ |
(۱.۷) |
(۱.۰۸) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۸.۰۸) |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۹ |
۰ |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۴ |
۱.۹۱ |
۲.۰۱ |
۱۰۱,۲۰۷.۱۴ |
۱۴۱,۸۳۶.۱۷ |
|
|