| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۹ |
۲.۲۶ |
۱.۲۹ |
۳۴۹,۵۶۱.۲۵ |
۱۰,۵۵۳.۶۷ |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۸ |
۰.۹۸ |
(۰.۰۴) |
۳,۴۳۷.۷۹ |
(۱۴.۱۹) |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۳ |
۱.۳۲ |
۱.۰۹ |
۱۱,۶۷۶.۰۴ |
۵,۰۵۸.۶ |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۲ |
۱.۵۹ |
۰.۹۷ |
۳۱,۹۸۲.۴۵ |
۳,۲۸۷.۰۴ |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۱ |
(۱.۰۶) |
(۰.۹۳) |
(۹۷.۹۴) |
(۹۶.۷) |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ |
۰.۸ |
۰.۵۵ |
۱,۷۳۸.۴۷ |
۶۳۴.۵۳ |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ |
۳.۱۹ |
۲.۶۱ |
۹,۶۵۰,۰۰۰ |
۱,۲۱۶,۲۹۲ |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۵ |
۲.۶۵ |
۱.۵۲ |
۱,۳۹۰,۰۰۰ |
۲۴,۶۱۰.۸ |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۴ |
(۰.۱۸) |
(۰.۴) |
(۴۸.۱۳) |
(۷۶.۵۹) |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ |
۰.۱۲ |
۰.۰۴ |
۵۶.۳۱ |
۱۳.۹۴ |
|
|