| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۱ |
۲.۲۵ |
۲.۲۶ |
۳۴۰,۶۲۲.۳۹ |
۳۴۶,۰۸۷.۴۶ |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۰ |
۴.۰۷ |
۴.۳۲ |
۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱ |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸ |
۰ |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۷ |
۰.۳۲ |
(۰.۲۷) |
۲۲۲.۵۳ |
(۶۲.۷۳) |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰.۱۵ |
۶.۸۴ |
۷۲.۶۴ |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۵ |
۱.۵۹ |
۲.۴ |
۳۱,۶۲۸.۹۵ |
۵۶۵,۴۲۷.۹۲ |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ |
۴.۴۵ |
۴.۲۳ |
۸۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳ |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ |
۳.۹۴ |
۴.۴۸ |
۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷ |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۱۸ |
۰ |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ |
۳.۵۹ |
۳.۸ |
۳۸,۷۰۰,۰۰۰ |
۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲ |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
۲.۰۱ |
۳.۱ |
۱۴۰,۲۱۲.۸۲ |
۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴ |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ |
۲.۰۲ |
۲.۸۴ |
۱۴۵,۹۳۵.۵۶ |
۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱ |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ |
۲.۴۶ |
۳.۷ |
۷۱۹,۷۰۴.۹۲ |
۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹ |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ |
۳.۹۳ |
۳.۷ |
۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸ |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۸ |
۰ |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ |
۲.۳۷ |
۲.۱۸ |
۵۱۰,۳۷۹.۸۵ |
۲۵۷,۵۵۵.۱۸ |
|
|