| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۰۲ |
۰ |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ |
۱.۵۷ |
۱.۲۸ |
۲۹,۰۲۶.۵۴ |
۱۰,۳۳۱.۲۸ |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۹۳) |
۳.۳۸ |
(۹۶.۶۶) |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۳۰ |
۰.۵۴ |
(۰.۲۲) |
۶۱۷.۹۸ |
(۵۴.۵۷) |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۹ |
۰.۵۳ |
۰.۱۸ |
۵۹۷.۹۴ |
۹۱.۷۹ |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ |
۳.۱۵ |
۲.۶۳ |
۸,۳۲۰,۰۰۰ |
۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵ |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۳۹ |
۰ |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ |
۱.۶۷ |
۰.۸۹ |
۴۱,۶۴۱.۴۲ |
۲,۴۵۹.۳۹ |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ |
۱.۴۳ |
۰.۹۹ |
۱۷,۹۹۵.۲۵ |
۳,۵۲۱.۰۲ |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۳ |
۴.۳۳ |
۴.۳۶ |
۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵ |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
۴.۷۶ |
۴.۴ |
۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳ |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ |
۲.۱۵ |
۱.۷ |
۲۳۶,۹۱۳.۸۵ |
۴۶,۱۹۰.۷۷ |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۹ |
۰ |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۸ |
(۱.۴۵) |
(۱.۴) |
(۹۹.۵۲) |
(۹۹.۴۲) |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۷ |
(۳.۰۹) |
(۱.۹۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۱ |
۰ |
|
|