| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۶۱ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۲۳۶۲ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۲۳۶۳ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۳ |
۰.۹۲ |
۰.۰۸ |
۲,۷۰۱.۱۷ |
۳۵.۳۸ |
| ۲۳۶۴ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۲ |
۱.۳۵ |
۰.۵۵ |
۱۳,۳۶۹.۵۶ |
۶۲۸.۶۶ |
| ۲۳۶۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۱ |
(۲.۲۸) |
(۲.۲۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۳۶۶ |
۱۳۹۷/۱۰/۳۰ |
۰.۲۶ |
(۰.۳۳) |
۱۵۶.۳۱ |
(۷۰.۵۸) |
| ۲۳۶۷ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۹ |
۰.۶ |
۰.۳۲ |
۷۹۴.۵۶ |
۲۲۵.۳۶ |
| ۲۳۶۸ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۲۳۶۹ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۲۳۷۰ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۶ |
۰.۶۱ |
۰.۰۹ |
۸۳۳.۲ |
۳۹.۰۴ |
| ۲۳۷۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۵ |
۰.۱ |
۰.۴۵ |
۴۴.۸۶ |
۴۲۴.۰۵ |
| ۲۳۷۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۴ |
۰.۵۳ |
۰.۱۲ |
۵۹۷.۸۴ |
۵۶.۷۴ |
| ۲۳۷۳ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۳ |
(۰.۲۵) |
(۰.۲۶) |
(۶۰.۲۷) |
(۶۱.۹۵) |
| ۲۳۷۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۲ |
(۰.۲۷) |
۰.۰۶ |
(۶۲.۵۲) |
۲۴.۹ |
| ۲۳۷۵ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۲۳۷۶ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
| ۲۳۷۷ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰.۵۳ |
۱۲.۳۴ |
۵۷۸.۲۸ |
| ۲۳۷۸ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۸ |
۱.۰۷ |
۱.۰۱ |
۴,۷۸۴.۸۷ |
۳,۸۵۲.۹۷ |
| ۲۳۷۹ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۷ |
۱.۰۳ |
۰.۶۵ |
۴,۰۵۳.۱ |
۹۶۳.۰۷ |
|
|