| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۶۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۱ |
۲.۷۶ |
۲.۷۵ |
۲,۰۳۰,۰۰۰ |
۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶ |
| ۲۳۶۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۱ |
۱.۹۸ |
۳.۱۶ |
۱۲۶,۷۱۳.۹۲ |
۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷ |
| ۲۳۶۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۰ |
۳.۰۷ |
۳.۵۸ |
۶,۲۸۰,۰۰۰ |
۳۸,۱۵۶,۹۵۶.۶۱ |
| ۲۳۶۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۲۳۶۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۶ |
۰ |
| ۲۳۶۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۷ |
۲.۷۱ |
۳.۰۹ |
۱,۷۲۰,۰۰۰ |
۶,۷۳۸,۲۶۰.۵ |
| ۲۳۶۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۶ |
(۰.۱۷) |
۰.۳ |
(۴۵.۳۲) |
۱۹۶.۲۸ |
| ۲۳۶۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ |
۱.۱۸ |
۰.۲ |
۷,۰۷۶.۴ |
۱۰۹.۹۴ |
| ۲۳۶۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ |
۲.۱۴ |
۲.۵۳ |
۲۲۴,۷۳۰.۲۱ |
۹۲۶,۷۳۹.۹۳ |
| ۲۳۷۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
۰.۶۲ |
۱.۷۸ |
۸۴۲.۵۲ |
۶۱,۴۴۵.۹۵ |
| ۲۳۷۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۲۳۷۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۰۶ |
۰ |
| ۲۳۷۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ |
۲.۸ |
۲.۳۸ |
۲,۳۶۰,۰۰۰ |
۵۳۰,۶۶۲.۷۵ |
| ۲۳۷۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ |
۲.۴۹ |
۲.۴۱ |
۸۰۰,۵۶۷.۴۴ |
۵۸۸,۱۷۰.۸۲ |
| ۲۳۷۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۸ |
(۰.۳۲) |
(۰.۷۴) |
(۶۸.۸۷) |
(۹۳.۲۸) |
| ۲۳۷۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
۱.۶۶ |
۱.۱۲ |
۴۰,۱۷۶.۰۱ |
۵,۷۸۴.۹۹ |
| ۲۳۷۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ |
۳.۵۸ |
۳.۶۳ |
۳۷,۵۰۰,۰۰۰ |
۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱ |
| ۲۳۷۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۲۳۷۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
|
|