| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۶۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ |
۰.۵ |
۰.۳۹ |
۵۱۴.۱ |
۳۱۹.۷۴ |
| ۲۳۶۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۳۶۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۶۱ |
۰ |
| ۲۳۶۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۹ |
۱.۰۷ |
۰.۳۶ |
۴,۷۵۵.۱۳ |
۲۷۶.۹۲ |
| ۲۳۶۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ |
(۰.۹) |
(۰.۲۲) |
(۹۶.۲۵) |
(۵۴.۴۴) |
| ۲۳۶۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ |
۰.۶۷ |
۱.۱۴ |
۱,۰۴۵.۴۷ |
۶,۱۲۴.۶۳ |
| ۲۳۶۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۶ |
۰.۵۵ |
۰.۴۱ |
۶۳۶.۴۷ |
۳۴۲.۱۶ |
| ۲۳۶۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۵ |
(۱.۳۵) |
(۱.۴۱) |
(۹۹.۳) |
(۹۹.۴۳) |
| ۲۳۶۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۲۳۷۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۲۳۷۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۲ |
۰.۴۷ |
۰.۲۷ |
۴۵۰.۵۸ |
۱۶۶.۶۸ |
| ۲۳۷۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۱ |
۰.۵۳ |
۰.۴۷ |
۵۸۹.۱۳ |
۴۴۷.۲ |
| ۲۳۷۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ |
(۱.۲۱) |
(۰.۵۷) |
(۹۸.۸) |
(۸۷.۴۸) |
| ۲۳۷۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۹ |
۰.۲۲ |
(۰.۰۲) |
۱۲۵.۵۵ |
(۶.۳۶) |
| ۲۳۷۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۲۳۷۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۲۳۷۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
| ۲۳۷۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ |
۱.۷۳ |
۱.۴۲ |
۵۲,۰۸۷.۹۱ |
۱۷,۰۴۹.۹۳ |
| ۲۳۷۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۴ |
۱.۱۳ |
۱.۰۴ |
۶,۰۳۶.۳۴ |
۴,۳۱۷.۳۱ |
|
|