| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۶۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ |
۲.۶ |
۲.۶۷ |
۱,۱۸۰,۰۰۰ |
۱,۴۸۱,۹۴۹.۶۱ |
| ۲۳۶۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۱ |
۱.۸۳ |
۱.۹۳ |
۷۵,۸۶۶.۳۲ |
۱۰۸,۶۴۵.۲۱ |
| ۲۳۶۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ |
(۳.۱) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۶۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۲۳۶۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۵ |
۰ |
| ۲۳۶۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ |
۰.۹۷ |
۱.۰۳ |
۳,۳۲۰.۹۸ |
۴,۱۰۳.۵۳ |
| ۲۳۶۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
۲.۴ |
۲.۹۳ |
۵۶۸,۴۹۲.۴۳ |
۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷ |
| ۲۳۶۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
۰.۸۹ |
۰.۹۷ |
۲,۴۶۹.۶۵ |
۳,۲۷۰.۴۱ |
| ۲۳۶۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
۳.۳۹ |
۳.۵۴ |
۱۹,۱۰۰,۰۰۰ |
۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳ |
| ۲۳۷۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
۰.۳۲ |
۰.۶۵ |
۲۲۵.۶۷ |
۹۶۵.۸۷ |
| ۲۳۷۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۲۳۷۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۵ |
۰ |
| ۲۳۷۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
۱.۸۸ |
۱.۴۱ |
۸۹,۲۳۱.۸ |
۱۶,۲۰۵.۳ |
| ۲۳۷۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ |
(۱.۴) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۴۱) |
(۹۷.۲۹) |
| ۲۳۷۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۳) |
۰.۸۶ |
(۹.۰۱) |
۲,۱۷۲.۴۸ |
| ۲۳۷۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ |
۲.۰۲ |
۲.۳۳ |
۱۴۹,۶۴۲.۶۶ |
۴۴۶,۷۱۳.۳۹ |
| ۲۳۷۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۶ |
۰.۱۶ |
۰.۶۳ |
۷۷.۴ |
۹۰۲.۸ |
| ۲۳۷۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۲۳۷۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۷ |
۰ |
|
|