| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۶۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ |
(۱.۷۶) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۸۵) |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۳۶۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ |
۰.۰۹ |
۰.۰۵ |
۳۸.۳۹ |
۱۹.۴۸ |
| ۲۳۶۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ |
۱.۴۴ |
۰.۸۲ |
۱۸,۴۰۷.۳۵ |
۱,۸۶۸.۹۷ |
| ۲۳۶۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۲۳۶۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۱۶ |
۰ |
| ۲۳۶۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ |
۰.۶۷ |
(۰.۳۴) |
۱,۰۵۰.۹۹ |
(۷۱.۵۸) |
| ۲۳۶۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۴ |
۲.۴ |
۱.۹۲ |
۵۶۷,۳۲۱.۸۷ |
۱۰۴,۳۸۸.۸۱ |
| ۲۳۶۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۳ |
۲.۲۱ |
۱.۸ |
۲۸۹,۷۰۲.۸۱ |
۶۸,۲۷۷.۸۷ |
| ۲۳۶۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۲ |
(۲.۱۶) |
(۲.۴۳) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۷۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۱ |
۰.۱۸ |
(۱.۰۴) |
۹۱.۲۳ |
(۹۷.۷۶) |
| ۲۳۷۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۲۳۷۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۴ |
۰ |
| ۲۳۷۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۸ |
۱.۵۵ |
۱.۵۱ |
۲۷,۰۲۶.۳۹ |
۲۳,۷۸۷.۱۱ |
| ۲۳۷۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ |
(۳.۸۳) |
(۳.۵۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۷۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۶ |
(۳.۶۷) |
(۳.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۷۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۵ |
(۰.۵۸) |
(۰.۲۴) |
(۸۸.۰۶) |
(۵۷.۹۴) |
| ۲۳۷۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۴ |
۲.۴۱ |
۲.۰۴ |
۵۹۹,۶۳۵.۱۹ |
۱۵۶,۳۸۱.۲۷ |
| ۲۳۷۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۲۳۷۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
|
|