| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۸۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ |
۲.۳۸ |
۱.۵۳ |
۵۳۵,۰۴۶.۷۶ |
۲۵,۲۴۳.۱۸ |
| ۲۳۸۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۱ |
(۱.۴۴) |
(۰.۴۲) |
(۹۹.۴۹) |
(۷۸.۷۱) |
| ۲۳۸۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۲۳۸۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۲۳۸۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۹ |
(۱.۵۱) |
(۰.۹۶) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۷.۰۱) |
| ۲۳۸۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۸ |
(۰.۳۸) |
(۰.۴۳) |
(۷۵.۱۹) |
(۷۸.۸۸) |
| ۲۳۸۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۷ |
(۰.۶۱) |
(۰.۰۲) |
(۸۹.۱۹) |
(۸.۷۲) |
| ۲۳۸۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۶ |
۰.۲۶ |
۱.۷۳ |
۱۵۹.۲۸ |
۵۲,۳۶۰.۴۹ |
| ۲۳۸۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۵ |
(۰.۷۶) |
۰.۳۵ |
(۹۳.۷۵) |
۲۵۶.۹۲ |
| ۲۳۹۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۲۳۹۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۳۳ |
۰ |
| ۲۳۹۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۲ |
۰.۹۶ |
۱.۱۹ |
۳,۲۰۰.۰۸ |
۷,۲۹۷.۱۳ |
| ۲۳۹۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۱ |
۱.۲۷ |
۰.۱۵ |
۹,۷۴۶.۰۹ |
۷۴.۰۳ |
| ۲۳۹۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۰ |
۰.۸۸ |
۰.۲ |
۲,۳۳۵.۷۵ |
۱۰۷.۱۲ |
| ۲۳۹۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۹ |
۲.۲۶ |
۱.۲۹ |
۳۴۹,۵۶۱.۲۵ |
۱۰,۵۵۳.۶۷ |
| ۲۳۹۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۸ |
۰.۹۸ |
(۰.۰۴) |
۳,۴۳۷.۷۹ |
(۱۴.۱۹) |
| ۲۳۹۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۲۳۹۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۲۳۹۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
|
|