| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۸۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۳ |
۰.۲۱ |
(۰.۱۲) |
۱۱۷.۰۳ |
(۳۶.۴۵) |
| ۲۳۸۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۲ |
۰.۱۵ |
۰.۰۴ |
۷۰.۱۶ |
۱۷.۴۴ |
| ۲۳۸۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۱ |
(۰.۵۹) |
(۰.۵۶) |
(۸۸.۵۳) |
(۸۷.۱) |
| ۲۳۸۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۲۳۸۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۲۳۸۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ |
۰.۸۴ |
۰.۳۵ |
۱,۹۹۷.۷۵ |
۲۶۳.۰۷ |
| ۲۳۸۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۷ |
(۰.۷۳) |
(۱.۲۵) |
(۹۳.۱۱) |
(۹۸.۹۸) |
| ۲۳۸۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۶ |
۰.۴۸ |
۰.۴۶ |
۴۷۱.۵۵ |
۴۳۳.۴۶ |
| ۲۳۸۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۵ |
۰.۷۹ |
۱.۰۷ |
۱,۶۷۴.۰۴ |
۴,۸۱۷.۳۱ |
| ۲۳۹۰ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۴ |
۱.۱۸ |
۳ |
۷,۰۳۷.۷۳ |
۴,۷۸۰,۳۴۴.۳۸ |
| ۲۳۹۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۲۳۹۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۲۳۹۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۱ |
۰.۲۸ |
۱.۳۴ |
۱۸۱.۲۵ |
۱۲,۵۷۸.۸۲ |
| ۲۳۹۴ |
۱۳۹۷/۱۱/۳۰ |
۰.۱۷ |
۰.۴۴ |
۸۷.۶۹ |
۳۸۸.۳۷ |
| ۲۳۹۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۹ |
۱.۴ |
۰.۳۵ |
۱۵,۸۶۳.۶۸ |
۲۶۰.۹۹ |
| ۲۳۹۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۸ |
(۱.۵۵) |
(۰.۶۱) |
(۹۹.۶۷) |
(۸۹.۲۹) |
| ۲۳۹۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۷ |
(۰.۳۳) |
(۰.۱۳) |
(۶۹.۶۲) |
(۳۶.۷۳) |
| ۲۳۹۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۲۳۹۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
|
|