| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۸۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۵ |
(۰.۲۷) |
۰.۱۳ |
(۶۲.۴۶) |
۶۰.۴۶ |
| ۲۳۸۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۲۳۸۳ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۲۳۸۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۲ |
(۰.۵۳) |
(۰.۵۸) |
(۸۵.۵) |
(۸۸.۱۲) |
| ۲۳۸۵ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۱ |
۱.۱۵ |
۰.۲۷ |
۶,۴۳۷.۷۶ |
۱۶۷.۳۷ |
| ۲۳۸۶ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۰ |
۰.۴۹ |
۰.۰۶ |
۴۹۸.۰۲ |
۲۴.۱۲ |
| ۲۳۸۷ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۹ |
۰.۵۶ |
۰.۳۳ |
۶۶۹.۵۱ |
۲۳۶.۸ |
| ۲۳۸۸ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۸ |
۱.۴۶ |
۱.۴۷ |
۱۹,۴۲۴.۴۲ |
۲۰,۵۲۶.۲ |
| ۲۳۸۹ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۲۳۹۰ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۲۳۹۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۵ |
۰.۹۹ |
۰.۹۵ |
۳,۵۴۰.۲۶ |
۳,۰۷۰.۸۲ |
| ۲۳۹۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۴ |
۰.۲ |
(۰.۳۴) |
۱۰۳.۹ |
(۷۱.۰۳) |
| ۲۳۹۳ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۳ |
۰.۷۹ |
۰.۵ |
۱,۶۵۹.۸۳ |
۵۲۷.۲۵ |
| ۲۳۹۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۲ |
۲.۰۲ |
۱.۳۹ |
۱۴۸,۰۲۰.۴۶ |
۱۵,۱۴۷.۸۱ |
| ۲۳۹۵ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۱ |
۰.۳۱ |
(۰.۹۸) |
۲۱۰.۲۸ |
(۹۷.۲۷) |
| ۲۳۹۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۲۳۹۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۱ |
۰ |
| ۲۳۹۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۸ |
(۱.۵۴) |
(۱.۹۲) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۳۹۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۸) |
(۳.۲۲) |
(۷۴.۸۸) |
|
|