| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۰۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۳ |
۱.۳۲ |
۱.۰۹ |
۱۱,۶۷۶.۰۴ |
۵,۰۵۸.۶ |
| ۲۴۰۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۲ |
۱.۵۹ |
۰.۹۷ |
۳۱,۹۸۲.۴۵ |
۳,۲۸۷.۰۴ |
| ۲۴۰۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۱ |
(۱.۰۶) |
(۰.۹۳) |
(۹۷.۹۴) |
(۹۶.۷) |
| ۲۴۰۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۲۴۰۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۲۴۰۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ |
۰.۸ |
۰.۵۵ |
۱,۷۳۸.۴۷ |
۶۳۴.۵۳ |
| ۲۴۰۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ |
۳.۱۹ |
۲.۶۱ |
۹,۶۵۰,۰۰۰ |
۱,۲۱۶,۲۹۲ |
| ۲۴۰۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۲۴۰۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۵ |
۲.۶۵ |
۱.۵۲ |
۱,۳۹۰,۰۰۰ |
۲۴,۶۱۰.۸ |
| ۲۴۱۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۴ |
(۰.۱۸) |
(۰.۴) |
(۴۸.۱۳) |
(۷۶.۵۹) |
| ۲۴۱۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۲۴۱۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۲۴۱۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ |
۰.۱۲ |
۰.۰۴ |
۵۶.۳۱ |
۱۳.۹۴ |
| ۲۴۱۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |
۱.۲۱ |
۱.۵۲ |
۸,۰۳۰.۶۵ |
۲۴,۵۰۰.۷۵ |
| ۲۴۱۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ |
(۱.۷۶) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۸۵) |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۴۱۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ |
۰.۰۹ |
۰.۰۵ |
۳۸.۳۹ |
۱۹.۴۸ |
| ۲۴۱۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ |
۱.۴۴ |
۰.۸۲ |
۱۸,۴۰۷.۳۵ |
۱,۸۶۸.۹۷ |
| ۲۴۱۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۲۴۱۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۱۶ |
۰ |
|
|