| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۰۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ |
۰.۲۱ |
۰.۰۷ |
۱۱۶.۰۷ |
۲۹.۱۵ |
| ۲۴۰۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۰ |
(۱.۸۷) |
(۲.۷۲) |
(۹۹.۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۰۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۹ |
(۲.۵۶) |
(۲.۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۰۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۹ |
۰ |
| ۲۴۰۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۷ |
(۱.۷) |
(۱.۰۸) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۸.۰۸) |
| ۲۴۰۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۲۴۰۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۹ |
۰ |
| ۲۴۰۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۴ |
۱.۹۱ |
۲.۰۱ |
۱۰۱,۲۰۷.۱۴ |
۱۴۱,۸۳۶.۱۷ |
| ۲۴۰۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۳ |
۲.۶۹ |
۲.۸۲ |
۱,۶۰۰,۰۰۰ |
۲,۵۲۸,۰۵۷.۵۹ |
| ۲۴۱۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ |
۲.۶ |
۲.۶۷ |
۱,۱۸۰,۰۰۰ |
۱,۴۸۱,۹۴۹.۶۱ |
| ۲۴۱۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۱ |
۱.۸۳ |
۱.۹۳ |
۷۵,۸۶۶.۳۲ |
۱۰۸,۶۴۵.۲۱ |
| ۲۴۱۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ |
(۳.۱) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۱۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۲۴۱۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۵ |
۰ |
| ۲۴۱۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ |
۰.۹۷ |
۱.۰۳ |
۳,۳۲۰.۹۸ |
۴,۱۰۳.۵۳ |
| ۲۴۱۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
۲.۴ |
۲.۹۳ |
۵۶۸,۴۹۲.۴۳ |
۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷ |
| ۲۴۱۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
۰.۸۹ |
۰.۹۷ |
۲,۴۶۹.۶۵ |
۳,۲۷۰.۴۱ |
| ۲۴۱۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
۳.۳۹ |
۳.۵۴ |
۱۹,۱۰۰,۰۰۰ |
۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳ |
| ۲۴۱۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
۰.۳۲ |
۰.۶۵ |
۲۲۵.۶۷ |
۹۶۵.۸۷ |
|
|