| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۰۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ |
۱.۵۷ |
۱.۲۸ |
۲۹,۰۲۶.۵۴ |
۱۰,۳۳۱.۲۸ |
| ۲۴۰۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۹۳) |
۳.۳۸ |
(۹۶.۶۶) |
| ۲۴۰۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۳۰ |
۰.۵۴ |
(۰.۲۲) |
۶۱۷.۹۸ |
(۵۴.۵۷) |
| ۲۴۰۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۹ |
۰.۵۳ |
۰.۱۸ |
۵۹۷.۹۴ |
۹۱.۷۹ |
| ۲۴۰۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ |
۳.۱۵ |
۲.۶۳ |
۸,۳۲۰,۰۰۰ |
۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵ |
| ۲۴۰۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۲۴۰۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۳۹ |
۰ |
| ۲۴۰۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ |
۱.۶۷ |
۰.۸۹ |
۴۱,۶۴۱.۴۲ |
۲,۴۵۹.۳۹ |
| ۲۴۰۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ |
۱.۴۳ |
۰.۹۹ |
۱۷,۹۹۵.۲۵ |
۳,۵۲۱.۰۲ |
| ۲۴۱۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۳ |
۴.۳۳ |
۴.۳۶ |
۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵ |
| ۲۴۱۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
۴.۷۶ |
۴.۴ |
۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳ |
| ۲۴۱۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ |
۲.۱۵ |
۱.۷ |
۲۳۶,۹۱۳.۸۵ |
۴۶,۱۹۰.۷۷ |
| ۲۴۱۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۲۴۱۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۹ |
۰ |
| ۲۴۱۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۸ |
(۱.۴۵) |
(۱.۴) |
(۹۹.۵۲) |
(۹۹.۴۲) |
| ۲۴۱۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۷ |
(۳.۰۹) |
(۱.۹۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۴۱۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۱ |
۰ |
| ۲۴۱۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۵ |
(۱.۸۴) |
(۰.۴۱) |
(۹۹.۸۸) |
(۷۷.۹۶) |
| ۲۴۱۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۴ |
(۴.۲۴) |
(۴.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|
|