| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۰۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۹ |
۱.۳۸ |
۰.۶۱ |
۱۴,۶۱۱.۴ |
۸۲۷ |
| ۲۴۰۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۸ |
۱.۲۵ |
۰.۱۶ |
۹,۱۲۲.۲۲ |
۸۰.۷۶ |
| ۲۴۰۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۷ |
(۰.۱۷) |
۰.۰۶ |
(۴۷.۱۵) |
۲۶.۷ |
| ۲۴۰۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۶ |
(۰.۱۴) |
۰.۰۲ |
(۳۹.۹۱) |
۷.۳۷ |
| ۲۴۰۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۵ |
(۰.۱۱) |
(۰.۲۳) |
(۳۲.۵۹) |
(۵۷.۳۲) |
| ۲۴۰۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۲۴۰۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۲۴۰۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۲ |
۰.۳۴ |
۰.۶۳ |
۲۴۶.۹۲ |
۸۹۴.۴ |
| ۲۴۰۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۱ |
(۱.۳۳) |
(۰.۷) |
(۹۹.۲۵) |
(۹۲.۳۸) |
| ۲۴۱۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۱ |
۱.۰۲ |
۱.۳۶ |
۳,۸۹۰.۲۹ |
۱۳,۷۴۵.۰۹ |
| ۲۴۱۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
۱.۲۳ |
۱.۳۱ |
۸,۴۵۰.۵۴ |
۱۱,۳۹۵.۱۷ |
| ۲۴۱۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ |
(۰.۵۱) |
(۰.۱۴) |
(۸۴.۵۴) |
(۴۰.۷) |
| ۲۴۱۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۷) |
۰ |
| ۲۴۱۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۲۴۱۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ |
(۰.۲۹) |
۰.۲۱ |
(۶۵.۶۳) |
۱۱۶.۷ |
| ۲۴۱۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ |
(۳.۵۵) |
(۲.۷۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۱۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ |
(۰.۹۳) |
(۰.۱۱) |
(۹۶.۶۹) |
(۳۲.۶۵) |
| ۲۴۱۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۳ |
۰.۴۵ |
۱.۱۹ |
۴۱۳.۴۱ |
۷,۳۰۱.۴۳ |
| ۲۴۱۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ |
۰.۵ |
۰.۳۹ |
۵۱۴.۱ |
۳۱۹.۷۴ |
|
|