| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۰۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۱ |
۳.۰۵ |
۱.۸۷ |
۵,۷۲۰,۰۰۰ |
۸۵,۱۲۵.۹۴ |
| ۲۴۰۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ |
۱.۴ |
۰.۹۷ |
۱۶,۰۷۰ |
۳,۳۰۹.۴۹ |
| ۲۴۰۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۹ |
۰.۴ |
۰.۲۸ |
۳۳۱.۶۷ |
۱۷۳.۴۱ |
| ۲۴۰۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۸ |
۱.۰۸ |
۰.۸۲ |
۵,۰۱۷.۳ |
۱,۹۰۳.۸ |
| ۲۴۰۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۷ |
۱.۲۳ |
۰.۶۸ |
۸,۶۸۸.۸ |
۱,۰۷۳.۷۶ |
| ۲۴۰۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۲۴۰۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۲۴۰۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۲۴۰۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۲۴۱۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۲۴۱۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۴) |
(۰.۰۴) |
(۱۳.۳) |
(۱۴.۰۵) |
| ۲۴۱۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۰ |
۱.۸۶ |
۲.۱ |
۸۳,۹۹۳.۲۲ |
۱۹۸,۱۳۲.۹۷ |
| ۲۴۱۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۲۴۱۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۲۴۱۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۷ |
۰.۳۶ |
۰.۹۹ |
۲۶۸.۳۷ |
۳,۵۱۷.۵۴ |
| ۲۴۱۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۶ |
۱.۰۳ |
۰.۳۲ |
۴,۱۴۲.۲ |
۲۲۰.۰۳ |
| ۲۴۱۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۵ |
۱.۳ |
۰.۳ |
۱۰,۹۸۴.۳۲ |
۱۹۸.۰۲ |
| ۲۴۱۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۲۴۱۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
|
|