| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۰۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۴ |
۲.۰۱ |
۰.۸۸ |
۱۴۱,۶۴۱.۰۹ |
۲,۳۸۴.۲۵ |
| ۲۴۰۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۳ |
۰.۴۸ |
۰.۰۵ |
۴۶۹.۸۴ |
۱۹.۸۳ |
| ۲۴۰۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۲ |
۰.۲ |
۰.۲۱ |
۱۰۴.۶ |
۱۱۱.۲۲ |
| ۲۴۰۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۲۴۰۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۲۴۰۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۹ |
۰.۸۵ |
۰.۱ |
۲,۰۹۴.۳۷ |
۴۴.۶۸ |
| ۲۴۰۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۸ |
۱.۸۸ |
۰.۶۵ |
۹۰,۲۰۵.۹۷ |
۹۵۷.۵ |
| ۲۴۰۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۷ |
۰.۳۴ |
۰.۱۳ |
۲۴۱.۹۷ |
۵۹.۲۲ |
| ۲۴۰۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۶ |
(۳.۱۴) |
(۱.۴۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۵۷) |
| ۲۴۱۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۵ |
۰.۳ |
(۰.۰۷) |
۲۰۳.۱۲ |
(۲۱.۹۴) |
| ۲۴۱۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۲۴۱۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۵) |
۰ |
| ۲۴۱۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۲ |
۰.۳۵ |
۰.۱۴ |
۲۵۶.۶۱ |
۶۸.۴۹ |
| ۲۴۱۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۱ |
۱.۱۸ |
۰.۸۹ |
۷,۲۴۹.۶۵ |
۲,۴۵۷.۰۷ |
| ۲۴۱۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۰ |
۰.۶۲ |
۰.۳۸ |
۸۵۰.۹ |
۲۹۸.۵ |
| ۲۴۱۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۹ |
(۰.۶۹) |
(۱) |
(۹۲.۱۱) |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۴۱۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۸ |
۰.۷۱ |
۰.۱۷ |
۱,۲۴۰.۵۱ |
۸۷.۳۲ |
| ۲۴۱۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۲۴۱۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
|
|