| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۲۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۴ |
۰.۲۱ |
۰.۲۲ |
۱۱۲.۲۵ |
۱۱۹.۴۸ |
| ۲۴۲۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۳ |
(۱.۴۷) |
(۱.۳۹) |
(۹۹.۵۶) |
(۹۹.۳۹) |
| ۲۴۲۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۲ |
۰.۱۲ |
۰.۰۷ |
۵۳.۵۱ |
۳۱.۳۳ |
| ۲۴۲۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۱ |
۰.۱۶ |
(۰.۳) |
۸۱.۹۴ |
(۶۶.۶۹) |
| ۲۴۲۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۲۴۲۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
| ۲۴۲۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۸ |
۲.۷۶ |
۱.۲۱ |
۲,۰۴۰,۰۰۰ |
۷,۸۶۱.۷۱ |
| ۲۴۲۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
| ۲۴۲۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۶ |
۲.۳۶ |
۰.۸۳ |
۴۹۸,۹۵۲.۷۹ |
۱,۹۴۶.۷ |
| ۲۴۳۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۴۳۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۴ |
(۰.۷۳) |
(۰.۷۷) |
(۹۳.۱۹) |
(۹۴.۰۷) |
| ۲۴۳۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۲۴۳۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۲۴۳۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۱ |
(۱.۶۴) |
(۰.۸۱) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۴.۹۲) |
| ۲۴۳۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |
۱.۸۲ |
۲.۰۳ |
۷۳,۱۹۹.۲۲ |
۱۵۴,۶۴۶.۴۹ |
| ۲۴۳۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ |
(۱.۱۹) |
۰.۲۶ |
(۹۸.۷۱) |
۱۵۷.۴۹ |
| ۲۴۳۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ |
(۳.۴) |
(۲.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۴۳۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۲۴۳۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
|
|