| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۲۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۴ |
۲.۴ |
۱.۹۲ |
۵۶۷,۳۲۱.۸۷ |
۱۰۴,۳۸۸.۸۱ |
| ۲۴۲۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۳ |
۲.۲۱ |
۱.۸ |
۲۸۹,۷۰۲.۸۱ |
۶۸,۲۷۷.۸۷ |
| ۲۴۲۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۲ |
(۲.۱۶) |
(۲.۴۳) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۴۲۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۱ |
۰.۱۸ |
(۱.۰۴) |
۹۱.۲۳ |
(۹۷.۷۶) |
| ۲۴۲۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۲۴۲۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۴ |
۰ |
| ۲۴۲۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۸ |
۱.۵۵ |
۱.۵۱ |
۲۷,۰۲۶.۳۹ |
۲۳,۷۸۷.۱۱ |
| ۲۴۲۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ |
(۳.۸۳) |
(۳.۵۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۲۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۶ |
(۳.۶۷) |
(۳.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۳۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۵ |
(۰.۵۸) |
(۰.۲۴) |
(۸۸.۰۶) |
(۵۷.۹۴) |
| ۲۴۳۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۴ |
۲.۴۱ |
۲.۰۴ |
۵۹۹,۶۳۵.۱۹ |
۱۵۶,۳۸۱.۲۷ |
| ۲۴۳۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۲۴۳۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
| ۲۴۳۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۱ |
۲.۰۶ |
۱.۶ |
۱۷۰,۴۳۹.۴۱ |
۳۲,۷۶۲.۸۶ |
| ۲۴۳۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ |
۰.۷۶ |
۰.۸۳ |
۱,۴۷۶.۲۶ |
۱,۹۱۲.۲۶ |
| ۲۴۳۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ |
۲.۱۳ |
۲.۶۹ |
۲۱۷,۷۲۲.۴۹ |
۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴ |
| ۲۴۳۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ |
۲.۷ |
۱.۹۳ |
۱,۶۹۰,۰۰۰ |
۱۰۶,۰۶۹.۷۸ |
| ۲۴۳۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ |
۱.۵۵ |
۰.۷۴ |
۲۶,۹۳۹.۶۲ |
۱,۳۸۱.۵۱ |
| ۲۴۳۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
|
|