| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۲۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۳۵) |
۰ |
| ۲۴۲۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۲۴۲۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۸ |
۱.۸۷ |
۱.۵۷ |
۸۷,۹۱۰.۲۷ |
۲۹,۲۸۸.۸۴ |
| ۲۴۲۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۷ |
۱.۱۱ |
۱.۹۶ |
۵,۵۸۲.۱۴ |
۱۱۸,۰۰۴.۲۱ |
| ۲۴۲۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۶ |
۰.۱۹ |
۰.۸۲ |
۹۶.۸۵ |
۱,۸۴۶.۸۲ |
| ۲۴۲۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۵ |
۰.۶۲ |
۱.۱۹ |
۸۶۸.۶ |
۷,۳۵۴.۰۹ |
| ۲۴۲۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۲۴۲۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۲۴۲۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۲ |
۰.۵۶ |
۰.۷۲ |
۶۷۶.۰۹ |
۱,۲۶۲.۵۱ |
| ۲۴۳۰ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰.۳۲ |
۳۶ |
۲۲۲.۷۶ |
| ۲۴۳۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۰ |
۱.۲۴ |
۱.۷۶ |
۸,۷۷۶.۲۹ |
۵۹,۰۲۱.۶۶ |
| ۲۴۳۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۹ |
۱.۵۷ |
۰.۹ |
۲۹,۰۵۴.۸۲ |
۲,۵۰۸.۸۴ |
| ۲۴۳۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۸ |
۰.۲۶ |
۰.۱۱ |
۱۵۵.۶۸ |
۴۹.۸۱ |
| ۲۴۳۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۲۴۳۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۲۴۳۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۵ |
۰.۲۹ |
۰.۱۴ |
۱۸۷.۳۷ |
۶۸.۷۴ |
| ۲۴۳۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۴ |
(۰.۸۶) |
(۱) |
(۹۵.۶۶) |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۴۳۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۳ |
۰.۲۱ |
(۰.۱۲) |
۱۱۷.۰۳ |
(۳۶.۴۵) |
| ۲۴۳۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۲ |
۰.۱۵ |
۰.۰۴ |
۷۰.۱۶ |
۱۷.۴۴ |
|
|