| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۲۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۳۶ |
۰ |
| ۲۴۲۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۱ |
۱.۸۳ |
۱.۸۸ |
۷۴,۵۳۶.۶۸ |
۸۹,۴۶۳.۱۹ |
| ۲۴۲۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۰ |
۰.۱ |
۰.۳۹ |
۴۶.۲۷ |
۳۱۴.۱۱ |
| ۲۴۲۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۹ |
۳.۱۵ |
۱.۵۷ |
۸,۲۶۰,۰۰۰ |
۲۹,۷۴۷.۸۸ |
| ۲۴۲۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۸ |
۰.۷۴ |
۰.۵۷ |
۱,۳۶۱.۹۷ |
۶۹۷.۸۷ |
| ۲۴۲۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۷ |
۲.۴۴ |
۱.۸۱ |
۶۶۱,۱۰۸.۲۴ |
۷۰,۲۰۴.۱۴ |
| ۲۴۲۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۲۴۲۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
| ۲۴۲۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۴ |
۰.۲۲ |
(۰.۳۲) |
۱۲۲.۶۷ |
(۶۹.۳۳) |
| ۲۴۳۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۳ |
۰.۶۵ |
۰.۸۱ |
۹۶۵.۵۲ |
۱,۷۶۷.۹۸ |
| ۲۴۳۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۲ |
(۰.۱۲) |
۰.۷۴ |
(۳۶.۱۵) |
۱,۳۸۱.۶۹ |
| ۲۴۳۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۱ |
۰.۳۳ |
۰.۷۷ |
۲۳۵.۲۲ |
۱,۵۴۱.۶۸ |
| ۲۴۳۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |
۰.۳۲ |
۱.۰۵ |
۲۲۵.۴۱ |
۴,۴۰۶.۷۳ |
| ۲۴۳۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۲۴۳۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۱۷ |
۰ |
| ۲۴۳۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۷ |
۰.۶۵ |
۱ |
۹۵۶.۸۵ |
۳,۶۱۲.۶۶ |
| ۲۴۳۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۶ |
۰.۸۱ |
۰.۶۹ |
۱,۷۸۷.۳۱ |
۱,۱۳۸.۵۲ |
| ۲۴۳۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۵ |
۰.۱۹ |
۰.۱۱ |
۱۰۱.۷۱ |
۴۸.۴ |
| ۲۴۳۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۴ |
۰.۱۱ |
۰.۲۴ |
۴۸.۷۸ |
۱۳۹.۷۳ |
|
|