| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۴۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۴ |
۰.۶۳ |
۰.۴۵ |
۸۸۹.۵۴ |
۴۲۱.۰۱ |
| ۲۴۴۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ |
(۰.۵۷) |
(۰.۷۲) |
(۸۷.۶۵) |
(۹۲.۷۶) |
| ۲۴۴۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۳) |
۱۷.۰۷ |
(۹.۰۸) |
| ۲۴۴۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۳۱ |
۰ |
| ۲۴۴۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۱ |
۲.۶۲ |
۲.۲۳ |
۱,۲۵۰,۰۰۰ |
۳۱۶,۶۵۶.۹۱ |
| ۲۴۴۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۲۴۴۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۲۴۴۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ |
(۰.۸۶) |
(۰.۹۸) |
(۹۵.۶۸) |
(۹۷.۲۶) |
| ۲۴۴۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ |
(۰.۳۱) |
۰.۰۴ |
(۶۸.۱۲) |
۱۶.۶۲ |
| ۲۴۵۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ |
۴.۳ |
۲.۹۲ |
۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۶۲۴,۸۴۳.۴۹ |
| ۲۴۵۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۵ |
۰.۹۹ |
۰.۴۵ |
۳,۵۴۸.۶۸ |
۴۱۷.۷۷ |
| ۲۴۵۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۴ |
۱.۴۱ |
۰.۶۳ |
۱۶,۴۹۱.۷۷ |
۸۹۴.۱۶ |
| ۲۴۵۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۲۴۵۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۲۴۵۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۱ |
۳.۰۵ |
۱.۸۷ |
۵,۷۲۰,۰۰۰ |
۸۵,۱۲۵.۹۴ |
| ۲۴۵۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ |
۱.۴ |
۰.۹۷ |
۱۶,۰۷۰ |
۳,۳۰۹.۴۹ |
| ۲۴۵۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۹ |
۰.۴ |
۰.۲۸ |
۳۳۱.۶۷ |
۱۷۳.۴۱ |
| ۲۴۵۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۸ |
۱.۰۸ |
۰.۸۲ |
۵,۰۱۷.۳ |
۱,۹۰۳.۸ |
| ۲۴۵۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۷ |
۱.۲۳ |
۰.۶۸ |
۸,۶۸۸.۸ |
۱,۰۷۳.۷۶ |
|
|