| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۴۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۴ |
(۰.۹۲) |
۰.۲۱ |
(۹۶.۶) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۲۴۴۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۳ |
(۴.۱۴) |
(۳.۴۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۴۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
(۲.۴۱) |
(۱.۹۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۴۴۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
۰.۳۶ |
۱.۲۸ |
۲۶۷.۱۴ |
۱۰,۳۷۸.۱۱ |
| ۲۴۴۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۰ |
۱.۶۳ |
۲.۸۸ |
۳۶,۵۰۳.۳۳ |
۳,۱۴۹,۸۷۲.۸ |
| ۲۴۴۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۲۴۴۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۷ |
۰ |
| ۲۴۴۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
(۱.۶۱) |
(۰.۴۵) |
(۹۹.۷۳) |
(۸۰.۸۵) |
| ۲۴۴۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
(۱.۸۷) |
(۲.۰۱) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۴۵۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
۱.۳۲ |
۰.۲۲ |
۱۱,۷۷۲.۱۹ |
۱۲۲.۲۵ |
| ۲۴۵۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
(۲.۱۴) |
(۲.۱۷) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۴۵۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
۰.۶۷ |
۰.۳۶ |
۱,۰۴۱.۴۹ |
۲۷۷.۳۵ |
| ۲۴۵۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۲۴۵۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۷ |
۰ |
| ۲۴۵۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ |
(۰.۹۸) |
۰.۰۱ |
(۹۷.۲۶) |
۲.۱۵ |
| ۲۴۵۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
(۰.۲۲) |
۰.۴۳ |
(۵۵.۸۵) |
۳۷۶.۶۵ |
| ۲۴۵۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۱.۸۹ |
۲.۰۳ |
۹۱,۵۴۵.۱ |
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
| ۲۴۵۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
(۱.۱۱) |
(۰.۵۵) |
(۹۸.۳۱) |
(۸۶.۸۴) |
| ۲۴۵۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
۱.۶۱ |
۱.۷۹ |
۳۳,۶۰۲.۵۴ |
۶۳,۸۴۷.۸۲ |
|
|